Auf einen Blick
- Aufgaben: Leite das Valuation Control Team und sorge für transparente Finanzberichterstattung.
- Unternehmen: Julius Baer, ein führendes Unternehmen im Wealth Management.
- Vorteile: Attraktives Gehalt, Weiterbildungsmöglichkeiten und ein dynamisches Arbeitsumfeld.
- Weitere Informationen: Entwickle deine Karriere in einem innovativen und regulierten Umfeld.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft des Wealth Managements mit und mache einen echten Unterschied.
- Qualifikationen: Erfahrung in der Bewertungskontrolle und starke Führungsfähigkeiten erforderlich.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 100000 - 130000 € pro Jahr.
Bei Julius Baer feiern und schätzen wir die individuellen Qualitäten, die Sie mitbringen, um wirkungsvoll, unternehmerisch und befähigt zu sein und Werte über den Reichtum hinaus zu schaffen. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft des Wealth Management gestalten.
Valuation Control ist Teil des Product Control, das sich auf die Handels- und Treasury-Aktivitäten von Julius Baer konzentriert. Unabhängige Zusammenstellungen von Gewinn- und Verlustzahlen ermöglichen ein transparentes und sicheres Geschäftsumfeld, das eine genaue Finanzberichterstattung gewährleistet. Front-to-Back-Abstimmungen von Positionen, Bargeldkonten und Gewinn- und Verlustrechnungen gewährleisten die Datenintegrität über Systeme hinweg.
Valuation Control arbeitet mit den Funktionen Finance, Risk und Front Office zusammen, um eine transparente Finanzberichterstattung zu unterstützen und regulatorische sowie Prüfungsanforderungen zu erfüllen. Unabhängig operierend bietet Valuation Control eine entscheidende zweite Verteidigungslinie, um die Zuverlässigkeit der Finanzberichte der Bank zu sichern. Die Funktion gewährleistet die Genauigkeit und Integrität der Fair-Value-Bewertungen für Finanzinstrumente, hauptsächlich gemäß den IFRS 13-Anforderungen. Es führt unabhängige Preisverifizierungen durch und identifiziert sowie löst Abweichungen.
Das Team überwacht die Klassifizierung von Instrumenten innerhalb der Fair-Value-Hierarchie (Level 1-3) und überwacht die Verwendung von Bewertungsmodellen, insbesondere für illiquide oder komplexe Produkte. Darüber hinaus ist Valuation Control verantwortlich für die Berechnung verschiedener zusätzlicher Bewertungsanpassungen gemäß den Vorschriften zur Prudent Valuation. Das Team sorgt für einen robusten Bewertungsgovernance-Rahmen, um die Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit der Finanzberichterstattung zu erhöhen, indem realistische Marktbedingungen widergespiegelt werden, was das Vertrauen der Investoren stärkt, die Einhaltung regulatorischer Vorgaben unterstützt und das Risiko zukünftiger Verluste oder Rückstellungen mindert.
Der erfolgreiche Kandidat wird ein erfahrener Fachmann im Bereich Valuation Control mit starker technischer Expertise in Finanzinstrumenten, Bewertungsmethoden, Bewertungsunsicherheiten und regulatorischen Erwartungen sein. Die Rolle erfordert starke Führungsqualitäten, bietet unabhängige Herausforderungen an Front-Bewertungen und arbeitet mit Finance, Product Control, Market Risk, Model Validation, Front Office, Regulatory Reporting und Technology zusammen. Die Rolle wird die senior Verantwortung für Bewertungsgovernance, unabhängige Preisverifizierung, Bewertungsanpassungen, Fair-Value-Kontrolle, vorsichtige Bewertungsanpassungen und verwandte Kontrollprozesse übernehmen.
IHRE HERAUSFORDERUNG
- Leitung von Valuation Control innerhalb des Product Control, Überwachung der Bewertungsgovernance, unabhängige Preisverifizierung (IPV), Bewertungsanpassungen und Fair-Value-Kontrollen
- Definition und Implementierung des Zielbetriebsmodells für vorsichtige Bewertungsanpassungen (PVA), einschließlich Methodik, Governance, Kontrollen, Datenanforderungen, Systeme, Berichterstattung und Aufsicht durch das Senior Management
- Leitung der Entwicklung und Governance zusätzlicher Bewertungsanpassungen (AVA), die Marktpreisunsicherheit, Abschlusskosten, Finanzierungs- und Investitionskosten, nicht verdiente Kreditspreads, konzentrierte Positionen, zukünftige Verwaltungskosten und vorzeitige Beendigung abdecken
- Verbesserung des Bewertungsrahmens der Bank
- Bewertung neuer Produkte im Genehmigungsprozess für neue Produkte
- Entwicklung eines umfassenden Fair-Value-Einstufungsrahmens
- Bereitstellung von Senior-Level-Überwachung der Bewertungen für Handels- und Treasury-Produkte, einschließlich Derivaten, festverzinslichen Wertpapieren, Zinsen, Krediten, FX und strukturierten Instrumenten
- Sicherstellung einer robusten unabhängigen Preisverifizierung durch Preistests, Anpassungen, Bewertungsherausforderungen und Eskalationen
- Unabhängige Herausforderung an die Preisgestaltung, Modelle, Annahmen und Methoden des Front Office
- Einrichtung einer starken Governance durch Methodiküberprüfungen, Kontrollstandards, Dokumentation, Genehmigungen und Berichterstattung auf Senior-Ebene
- Präsentation von Erkenntnissen zur Bewertungssteuerung an das Senior Management, Risikokomitees, Prüfer und Regulierungsbehörden
- Sicherstellung, dass die Bewertungsprozesse auf zuverlässigen Daten, Systemen, Kontrollen und Auditierbarkeit basieren
- Unterstützung interner/externer Audits und regulatorischer Überprüfungen zu Fair Value und Bewertungssteuerungsfragen
- Vorantreiben von Automatisierung, Prozessverbesserungen und Kontrolle für größere Effizienz und Skalierbarkeit
- Leitung und Entwicklung eines leistungsstarken Teams von Spezialisten für Bewertungssteuerung, Förderung technischer Exzellenz und Karrierewachstum
IHRE QUALIFIKATIONEN
- Abschluss in Finanzen, Wirtschaft, Mathematik, Ingenieurwesen oder einem quantitativen Bereich
- Umfangreiche Erfahrung im Bereich Risiko oder Finanzen (10+ Jahre), davon mindestens 5 Jahre Erfahrung in Valuation Control, Market Risk oder verwandten Bankenkontrollfunktionen
- Nachweisliche Führungserfahrung in Bewertungs- oder Produktkontrollumgebungen
- Leitung der PVA-Agenda der Bank innerhalb des Product Control / Valuation Control
- Tiefe technische Expertise in der Fair-Value-Governance, IPV, Bewertungsreserven und PVA, einschließlich Marktpreisunsicherheit, Modellrisiko und Abschlusskosten
- Starkes Wissen über Finanzinstrumente in den Bereichen Zinsen, Kredite, FX, Derivate, festverzinsliche Wertpapiere und strukturierte Produkte
- Erfahrung in der Herausforderung von Bewertungsmodellen, Annahmen, Eingaben und Ausgaben in Zusammenarbeit mit dem Front Office und der Modellvalidierung
- Gründliches Verständnis der regulatorischen Anforderungen (IFRS 13, Basel, EBA) in Bezug auf Fair Value und Bewertungssteuerung
- Fähigkeit zur Gestaltung und Verbesserung von Bewertungssteuerungsrahmen, Governance, Berichterstattung und systemgesteuerten Kontrollen
- Starkes Daten- und Technologiebewusstsein mit der Fähigkeit, Automatisierung und Kontrollverbesserungen voranzutreiben
- Programmierkenntnisse (Python, SQL oder ähnlich) wünschenswert
- Ausgezeichnete analytische, kommunikative und Stakeholder-Management-Fähigkeiten – effektiv im Umgang mit Führungskräften, Prüfern und Regulierungsbehörden
- Fähigkeit, Teams zu führen und Ergebnisse in komplexen, stark regulierten Umgebungen zu liefern
- Berufliche Qualifikation (z.B. CFA, FRM, ACA/ACCA, CPA) wünschenswert
- Verhandlungssichere Englischkenntnisse erforderlich, Deutsch von Vorteil
Head of Valuation Control 100% (f/m/d) Arbeitgeber: CFA Institute
CFA Institute ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern in Zürich eine dynamische und unterstützende Arbeitsumgebung bietet. Mit einem starken Fokus auf berufliche Weiterentwicklung und einer Kultur der Zusammenarbeit ermöglicht das Unternehmen seinen Mitarbeitern, ihre Fähigkeiten durch innovative Projekte und Schulungen zu erweitern. Die Möglichkeit, an bedeutenden Audits im Finanzsektor teilzunehmen, macht diese Position besonders attraktiv für Fachkräfte, die einen positiven Einfluss auf die Branche ausüben möchten.
