Finde einen Job 
Finde eine Ausbildung 
Top Arbeitgeber 
Top Universitäten 
Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Verwalte Immobilienfonds und arbeite an spannenden Projekten in der Fondsbuchhaltung.
- Arbeitgeber: Spezialisierte Kapitalverwaltungsgesellschaft mit Fokus auf Immobilien- und Infrastrukturinvestments.
- Mitarbeitervorteile: Gleitzeit, Urban Sports Club Mitgliedschaft, Homeoffice-Möglichkeiten und Fahrtkostenzuschuss.
- Andere Informationen: Strukturierte Einarbeitung und klare Zuständigkeiten für deinen Erfolg.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft der Finanzwelt und entwickle deine Fähigkeiten in einem dynamischen Umfeld.
- Gewünschte Qualifikationen: Kaufmännische Ausbildung und Erfahrung in der Bilanzbuchhaltung erforderlich.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 55000 - 70000 € pro Jahr.
Unser Mandant ist eine spezialisierte Kapitalverwaltungsgesellschaft mit Fokus auf Immobilien- und Infrastrukturinvestments. Das Unternehmen strukturiert und administriert alternative Investmentfonds für institutionelle und professionelle Anleger. Im Zentrum stehen ein regulierungskonformes Portfoliomanagement, ein professionelles Risikomanagement sowie eine zuverlässige Fondsbuchhaltung. Die Unternehmenskultur ist geprägt von fachlicher Spezialisierung, klaren Prozessen und einer hohen Verantwortungsorientierung.
Für den Bereich Rechnungswesen und Fondsadministration sucht unser Mandant am Standort München einen fachkundigen Fondsbuchhalter (m/w/d).
Aufgaben:
- Buchhalterische Erfassung und Verwaltung eines Immobilienfonds in einem ERP-System inklusive Objektbuchhaltung
- Termingerechte Ermittlung von Anteilspreisen gemäß regulatorischen Vorgaben
- Berechnung zentraler Performance- und Renditekennzahlen
- Ermittlung und Abwicklung von Ausschüttungen sowie Erstellung steuerlicher Meldungen nach geltenden Investmentsteuervorschriften
- Erstellung von regelmäßigen Berichten für interne und externe Empfänger sowie aufsichtsrechtliche Meldungen
- Aufstellung von Jahresabschlüssen nach relevanten Rechnungslegungsstandards sowie Zusammenarbeit mit externen Prüfern und Verwahrstellen
- Abwicklung des laufenden Zahlungsverkehrs
- Mitarbeit in Projekten, insbesondere im Bereich der Digitalisierung und Prozessoptimierung
Anforderungen:
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit Weiterbildung zum geprüften Bilanzbuchhalter oder vergleichbare Qualifikation
- Sicherer Umgang mit SAP (FI und AA) sowie MS-Office erforderlich
- Mehrjährige Berufserfahrung in der Bilanzbuchhaltung, idealerweise in einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Finanzdienstleistungsunternehmen
- Sicherer Umgang mit den Rechnungslegungsvorschriften nach HGB und Grundkenntnisse im Investmentrecht
- Mindestens dreijährige Praxiserfahrung in der Fondsbuchhaltung
- Ausgeprägtes Zahlenverständnis und strukturierte, verantwortungsbewusste Arbeitsweise
Angebot:
- Gleitzeit ohne Kernarbeitszeiten
- Urban Sports Club Mitgliedschaft
- 3 Homeoffice-Tage nach Abstimmung mit dem Fachbereich möglich
- Strukturierte Einarbeitung und klare Zuständigkeiten
- Fahrtkostenzuschuss von 40 EUR
Fondsbuchhalter (m/w/d)* Arbeitgeber: Cobalt Recruitment
Kontaktperson:
Cobalt Recruitment HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Fondsbuchhalter (m/w/d)*
✨Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken!
Nutze dein Netzwerk! Sprich mit ehemaligen Kollegen, Freunden oder Kommilitonen, die in der Branche arbeiten. Oft erfährt man über offene Stellen durch persönliche Kontakte, bevor sie offiziell ausgeschrieben werden.
✨Sei proaktiv!
Warte nicht darauf, dass die Jobs zu dir kommen. Gehe aktiv auf Unternehmen zu, die dich interessieren. Schicke eine Initiativbewerbung oder frage nach Praktika, auch wenn keine Stellen ausgeschrieben sind. Zeige dein Interesse!
✨Bereite dich auf Vorstellungsgespräche vor!
Informiere dich gut über das Unternehmen und die Branche. Überlege dir, welche Fragen du stellen möchtest und bereite Antworten auf häufige Interviewfragen vor. So zeigst du, dass du wirklich interessiert bist und gut vorbereitet bist.
✨Bewirb dich über unsere Website!
Wenn du eine Stelle gefunden hast, die dir gefällt, bewirb dich direkt über unsere Website. Das macht es für uns einfacher, deine Bewerbung zu finden und zu bearbeiten. Außerdem kannst du sicher sein, dass du alle Informationen richtig übermittelst!
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Fondsbuchhalter (m/w/d)*
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei du selbst!: Wenn du deine Bewerbung schreibst, lass deine Persönlichkeit durchscheinen. Wir suchen nach authentischen Menschen, die zu unserer Unternehmenskultur passen. Zeig uns, wer du bist und was dich motiviert!
Pass auf die Details auf!: Achte darauf, dass deine Bewerbung fehlerfrei ist. Rechtschreibfehler oder unklare Formulierungen können einen schlechten Eindruck hinterlassen. Nimm dir die Zeit, alles sorgfältig zu überprüfen, bevor du es abschickst.
Beziehe dich auf die Stellenbeschreibung!: Nutze die Informationen aus der Stellenbeschreibung, um zu zeigen, dass du die Anforderungen verstehst. Erkläre, wie deine Erfahrungen und Fähigkeiten zu den Aufgaben passen, die wir suchen. Das zeigt uns, dass du wirklich interessiert bist!
Bewirb dich über unsere Website!: Um sicherzustellen, dass deine Bewerbung an die richtige Stelle gelangt, bewirb dich direkt über unsere Website. So können wir deine Unterlagen schnell und unkompliziert bearbeiten. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei Cobalt Recruitment vorbereitest
✨Verstehe die Branche
Informiere dich über die Kapitalverwaltungsgesellschaft und deren Fokus auf Immobilien- und Infrastrukturinvestments. Zeige im Interview, dass du die aktuellen Trends und Herausforderungen in der Branche kennst und wie sie sich auf die Fondsbuchhaltung auswirken.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an spezifische Situationen aus deiner Berufserfahrung, in denen du deine Fähigkeiten in der Fondsbuchhaltung unter Beweis gestellt hast. Sei bereit, diese Beispiele zu teilen, um deine Eignung für die Position zu untermauern.
✨Kenntnisse in SAP und HGB
Stelle sicher, dass du deine Kenntnisse in SAP (FI und AA) sowie in den Rechnungslegungsvorschriften nach HGB hervorhebst. Bereite dich darauf vor, Fragen zu diesen Themen zu beantworten und eventuell auch praktische Beispiele zu geben.
✨Fragen zur Unternehmenskultur
Bereite einige Fragen zur Unternehmenskultur und den Prozessen des Unternehmens vor. Das zeigt dein Interesse und hilft dir, herauszufinden, ob die Firma gut zu dir passt. Frage zum Beispiel nach der Zusammenarbeit im Team oder den Möglichkeiten zur Prozessoptimierung.