coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und "soft skills" der Kandidaten.
Unser Kunde ist das Asset Management einer internationalen Bank in Zürich. Wir suchen einen Accounting‑Spezialisten (m, f, d) als
Controller Reporting Processes Investmentfonds .
Aufgaben
Verantwortlich für die Überwachung, Steuerung und das fristgerechte Reporting von Investmentfonds.
Verantwortlich für die risikoorientierte Sicherstellung, dass Fondsstrukturen wirtschaftlich, gesetzeskonform und im Sinne der Investoren sind.
Verantwortlich für die Überwachung der Liquiditätssteuerung mit der Überwachung der Cashflows, Durchführung von Kapitalabrufen (Capital Calls) und Steuerung von Ausschüttungen.
Verantwortlich für die Überwachung der Ermittlung des Net Asset Value (NAV) mit der Validierung und Überprüfung des Nettoinventarwerts in Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern.
Verantwortlich für das Reporting mit der Erstellung der Quartals- und Jahresberichte für interne und externe Stakeholder.
Support der Fachteams bei Fragen zur Rechnungslegung und zur technischen Bewertung.
Mitwirkung an Projekten zur Optimierung der Effizienz, Qualität und Skalierbarkeit von Koordinierungsprozessen betreffend Reporting, interne Kontrollen und Audit.
Enge Zusammenarbeit mit Senior Controllern, externen Depotbanken, Wirtschaftsprüfern, etc. und Gestaltung der Schnittstellen.
Ad hoc Projekte.
Qualifikation
Bachelor oder Master in Accounting oder Banking & Finance.
CPA, ACCA, ACA Zertifizierung.
Solide Berufserfahrung im Fund Management in einer Bank, bei einem Fund Manager oder in der Wirtschaftsprüfung (Manager/Senior Manager).
Berufserfahrung in den Bereichen Fonds-Accounting, Fonds-Controlling oder Fonds-Reporting und Kenntnis der Rechnungslegungsstandards IFRS, Lux GAAP oder US GAAP.
Hohes Interesse an einer Supervisionsfunktion mit den Inhalten Accounting, Reporting, Rechnungslegung.
Analytische und teamfähige Persönlichkeit mit Liebe zum Detail und Lösungsorientierung.
Fähigkeit, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen und mit Kundenorientierung termingerecht abzuschließen.
Strukturierte, initiativ und präzise Arbeitsweise.
Koordinationsfähigkeiten.
IT Flair, Interesse für Software im Asset Management sowie Programmierkenntnisse (SQL, Python, VBA, etc.).
Hohe kommunikative und soziale Kompetenzen.
Deutsch und Englisch.
#J-18808-Ljbffr
Unser Kunde ist das Asset Management einer internationalen Bank in Zürich. Wir suchen einen Accounting‑Spezialisten (m, f, d) als
Controller Reporting Processes Investmentfonds .
Aufgaben
Verantwortlich für die Überwachung, Steuerung und das fristgerechte Reporting von Investmentfonds.
Verantwortlich für die risikoorientierte Sicherstellung, dass Fondsstrukturen wirtschaftlich, gesetzeskonform und im Sinne der Investoren sind.
Verantwortlich für die Überwachung der Liquiditätssteuerung mit der Überwachung der Cashflows, Durchführung von Kapitalabrufen (Capital Calls) und Steuerung von Ausschüttungen.
Verantwortlich für die Überwachung der Ermittlung des Net Asset Value (NAV) mit der Validierung und Überprüfung des Nettoinventarwerts in Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern.
Verantwortlich für das Reporting mit der Erstellung der Quartals- und Jahresberichte für interne und externe Stakeholder.
Support der Fachteams bei Fragen zur Rechnungslegung und zur technischen Bewertung.
Mitwirkung an Projekten zur Optimierung der Effizienz, Qualität und Skalierbarkeit von Koordinierungsprozessen betreffend Reporting, interne Kontrollen und Audit.
Enge Zusammenarbeit mit Senior Controllern, externen Depotbanken, Wirtschaftsprüfern, etc. und Gestaltung der Schnittstellen.
Ad hoc Projekte.
Qualifikation
Bachelor oder Master in Accounting oder Banking & Finance.
CPA, ACCA, ACA Zertifizierung.
Solide Berufserfahrung im Fund Management in einer Bank, bei einem Fund Manager oder in der Wirtschaftsprüfung (Manager/Senior Manager).
Berufserfahrung in den Bereichen Fonds-Accounting, Fonds-Controlling oder Fonds-Reporting und Kenntnis der Rechnungslegungsstandards IFRS, Lux GAAP oder US GAAP.
Hohes Interesse an einer Supervisionsfunktion mit den Inhalten Accounting, Reporting, Rechnungslegung.
Analytische und teamfähige Persönlichkeit mit Liebe zum Detail und Lösungsorientierung.
Fähigkeit, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen und mit Kundenorientierung termingerecht abzuschließen.
Strukturierte, initiativ und präzise Arbeitsweise.
Koordinationsfähigkeiten.
IT Flair, Interesse für Software im Asset Management sowie Programmierkenntnisse (SQL, Python, VBA, etc.).
Hohe kommunikative und soziale Kompetenzen.
Deutsch und Englisch.
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Controller Reporting Processes Investmentfonds Arbeitgeber: coni-partner
coni + partner ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern in Zürich eine dynamische und unterstützende Arbeitsumgebung bietet. Mit einem starken Fokus auf individuelle Entwicklung und Weiterbildungsmöglichkeiten fördert das Unternehmen eine Kultur des Wissensaustauschs und der Zusammenarbeit, die es den Mitarbeitern ermöglicht, ihre Fähigkeiten kontinuierlich zu erweitern. Zudem profitieren die Mitarbeiter von der Möglichkeit, an internationalen Projekten zu arbeiten und ihre Expertise in einem innovativen Umfeld einzubringen.
