Cash & Treasury Manager/in (m/w/d)

Sie sind auf der Suche nach einer neuen Herausforderung im Finazwesen sowie einer Mglichkeit sich beruflich weiterentwickeln zu knnen? Dann machen Sie mit der DIS AG den nchsten Schritt!Fr unseren Kunden aus der Metallindustrie mit Sitz in Wiesbaden suchen wir einen Cash & Treasury Manager (m/w/d) in Vollzeit. Die Vakanz ist zum schnellstmglichen Zeitpunkt im Rahmen der Direktvermittlung zu besetzen. In dieser verantwortungsvollen Position steuern Sie das tgliche Cash Management, optimieren Zahlungsprozesse und arbeiten eng mit internen sowie externen Partnern zusammen - national wie international. Wenn Sie Ihre Fachkenntnisse im Treasury-Bereich mit einem modernen Arbeitsumfeld und attraktiven Benefits verbinden mchten, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!Ihre Vorteile Betriebliche Krankenzusatzversicherung Erfolgsabhngige Sonderzahlungen Flexible Arbeitszeiten mit Option auf Mobile Office Unbefristeter Arbeitsvertrag bei einem auf kununu top bewerteten Arbeitgeber Firmenfitness mit EGYM Wellpass Paten-System in der Onboarding-Phase E-Ladesulen & kostenlose Parkpltze Bike-Leasing Kostenlose Getrnke, regelmiges Mitarbeiterfrhstck und frisches Obst und weitere Optionen wie Fahrtkostenzuschuss fr ffentliche Verkehrsmittel und Zuschuss fr KinderbetreuungskostenIhre Aufgaben Eigenstndige Abwicklung des tglichen Cash Managements inklusive des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs, insbesondere fr Deutschland, die Schweiz sowie Zahlungen in USD berwachung und Steuerung des Zahlungsverkehrs sowie der Disposition Pflege und Kontrolle der Bankkonten Untersttzung bei der Weiterentwicklung und Optimierung von Freigabeprozessen (z.B. SFirm, Konfipay, VEU) Erstellung von Zahlungsvorschlgen in Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC) und Durchfhrung der Zahlungen im System Anwendung und kontinuierliche Weiterentwicklung von Treasury-Systemen Erstellung von Reports und Auswertungen zu Zahlungsstrmen, Kontostnden und PlanabweichungeEnge Zusammenarbeit mit internen Fachabteilungen sowie externen Partnern (z.B. Banken)Nutzung von MS Office, insbesondere Excel, zur Analyse und Berichterstattung von FinanzdatenIhr Profil Abgeschlossene Ausbildung als Bankkauffrau / Bankkaufmann (m/w/d), Buchalter/in (m/w/d) oder eine vergleichbare Qualifikation Mehrjhrige Erfahrung im Bereich Treasury, Zahlungsverkehr und Cash Management, idealerweise in einem internationalen Umfeld Fundierte Kenntnisse in der Anwendung von Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC), insbesondere bei der Erstellung von Zahlungsvorschlgen Gute Kenntnisse im Inland- und Auslandszahlungsverkehr, insbesondere fr Deutschland, Schweiz und Zahlungen in USD Sehr gute MS Office-Kenntnisse, insbesondere Excel zur Erstellung von Auswertungen und Reports Selbststndige, systematische Arbeitsweise Ausgeprgte Kommunikationsstrke und Teamfhigkeit Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift