Referent Finanzmanagement (m/w/d)

Für ein etabliertes Kundenunternehmen suchen wir im Rahmen der Direktvermittlung einen engagierten Referenten Finanzmanagement (m/w/d). In dieser verantwortungsvollen Position unterstützen Sie die finanzielle Steuerung des Unternehmens, wirken an Planung und Controlling mit und liefern entscheidungsrelevante Analysen für das Management. Sie erwartet eine langfristige Perspektive mit Gestaltungsspielraum in einem professionellen Umfeld.

Ihre Vorteile:

• Verantwortungsvolle Aufgaben in einem anspruchsvollen Finanz‑ und Treasury‑Umfeld
• Abwechslungsreiches Aufgabenspektrum mit Schnittstellen zu verschiedenen Konzerngesellschaften
• 38‑Stunden‑Woche, flexible Arbeitszeiten, Möglichkeit zum mobilen Arbeiten sowie 30 Tage Urlaub
• Attraktive tarifliche Vergütung inklusive Zuschuss zum Mittagessen, betrieblicher Altersversorgung und Unfallversicherung
• Umfangreiche betriebliche Zusatzleistungen wie Jobticket, JobRad, Gesundheitsangebote, Freizeitcard (ega und Bäder), Betriebskindergarten sowie Mitarbeiterevents

Ihre Aufgaben:

• Mitwirkung an allen Cash‑Management‑Aktivitäten, einschließlich Cashpooling sowie der laufenden Kommunikation mit Banken
• Verantwortung für die kurz‑ bis mittelfristige Liquiditätsplanung, ‑steuerung und ‑berichterstattung der Konzerngesellschaften
• Durchführung von Zahlläufen und manuellen Zahlungen für die Unternehmen der Stadtwerke‑Erfurt‑Gruppe inklusive Betreuung der Zahlungsverkehrssoftware und Verwaltung der Zugriffsrechte
• Analyse und Reporting des kurz‑ und mittelfristigen Finanzbedarfs sowie Erstellung konsolidierter Planungen, etwa für Cashpool und Kreditlinien
• Erarbeitung fundierter Analysen, Berichte und Handlungsempfehlungen zum langfristigen Mittelbedarf sowie zu möglichen Finanzierungsoptionen
• Konzeption, Vorbereitung und Durchführung von Ausschreibungen für Kredite und derivative Finanzinstrumente
• Steuerung und Überwachung der Verzinsung des Kredit‑ und Zinsderivateportfolios inklusive Hochrechnungen und Risikoanalysen zum Finanzergebnis
• Mitwirkung bei der Entwicklung und Umsetzung von Zinssicherungsstrategien sowie kontinuierliche Beobachtung der Zins‑ und Rohstoffmärkte
• Unterstützung bei der Wirtschaftsplanung sowie bei der Erstellung von Jahresabschlüssen der Konzerngesellschaften
• Verbuchung finanzwirtschaftlicher Transaktionen in SAP sowie Administration und Überwachung der Buchungslogiken mittels Litreca und SAP‑Add‑ons
• Aktive Mitarbeit in internen und konzernübergreifenden Projekten im Finanz‑ und Treasury‑Umfeld

Ihr Profil:

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaft, Wirtschaftswissenschaften oder einer vergleichbaren kaufmännischen bzw. mathematischen Fachrichtung
• Fundierte Erfahrung im Cash Management sowie im Treasury‑Umfeld
• Sehr gute Kenntnisse in SAP, idealerweise in S/4HANA, insbesondere in den Modulen SAP FI und SAP TR; SAP BW von Vorteil
• Sicherer Umgang mit Softwarelösungen für Zahlungsverkehr und Schuldenmanagement
• Ausgeprägte MS‑Office‑Kenntnisse, vor allem in Excel, verbunden mit starken Analyse‑ und Reportingfähigkeiten
• Hohes analytisches und konzeptionelles Denkvermögen
• Strukturierte, sorgfältige und zielorientierte Arbeitsweise
• Ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein, hohe Zuverlässigkeit und starkes Engagement
• Teamorientierte Arbeitsweise sowie kooperative Zusammenarbeit in einem konzernweiten Umfeld
• Kommunikationsstarkes, verbindliches Auftreten gegenüber internen und externen Ansprechpartnern
• Überzeugungskraft und Verhandlungssicherheit, insbesondere im Umgang mit Banken und Finanzierungspartnern
• Hohe Eigeninitiative und Bereitschaft, Aufgaben und Themen ganzheitlich zu übernehmen