Teamleiter Cash- und Liquiditätsmanagement (m/w/d)

Die Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH ist das Dach, unter dem zahlreiche kommunalen Unternehmen in Duisburg zusammengefasst sind. Als Holding bündeln wir die Geschäftsfelder Mobilität, Versorgung und Services und verantworten vor allem die strategische Konzern- und Unternehmenssteuerung. So stellen wir sicher, dass die rund 4.500 Mitarbeiter unserer lokalen Dienstleistungs- und Versorgungsunternehmen koordiniert und effizient die Zukunft unserer Stadt vorantreiben können. In ganz unterschiedlichen Funktionen arbeiten unsere Teams daran, unsere leistungsfähige Infrastruktur zu sichern und immer weiter zu verbessern. Wir bieten unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein modernes Arbeitsumfeld, vielfältige Angebote zur Weiterentwicklung und Fortbildung, eine attraktive Tarifvergütung und viele weitere Benefits.

Deine Aufgaben:

Strategische Weiterentwicklung des Cash- und Liquiditätsmanagements
Steuerung und Überwachung des konzernweiten Cash Managements und Zahlungsverkehrs
Erstellung, Abstimmung und Controlling der Liquiditätsplanung und des Liquiditätsreportings
Management und Steuerung der Darlehen und Kreditlinien
Betreuung und Weiterentwicklung der IT-Schnittstellen zur Zahlungsverkehrssoftware
Verhandlung und Kommunikation mit Banken und weiteren Finanzpartnern
Erstellung und Präsentation von Treasury-Kennzahlen und Management-Reports
Unterstützung bei der Umsetzung strategischer Treasury-Themen und Finanzprojekten

Dein Profil:

Abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaft, Finanzen oder eine vergleichbare Qualifikation
Zusatzausbildungen im Treasury-Umfeld wünschenswert (z. B. Certified Treasury Manager, Certified Corporate Treasurer, etc.)
Sicherer Umgang mit SAP, Excel und idealerweise mit Treasury-Tools (z. B. Serrala, TIP)
Strukturierte Arbeitsweise, hohe Zahlenaffinität und analytisches Denken
Erfahrung in der Führung eines Teams

Unsere Benefits:

Attraktive Vergütung gemäß Tarifvertrag (TV-V) bis zur Entgeltgruppe 13
39-Stunden-Woche, 30 Tage Urlaub, 13. Monatsgehalt
Gleitzeit und bis zu 80% Mobile Arbeit
Altersvorsorge, Zusatzkrankenversicherung, Fitness- und Gesundheitsangebote
Entwicklungsmöglichkeiten in einem sicheren, zukunftsorientierten Unternehmen

Interesse geweckt?

Dann bewirb dich – unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung und des frühesten Eintrittsdatums – online über den nachfolgenden Button \“Online bewerben\“.

Mit der Einsendung deiner Bewerbungsunterlagen erklärst du dich damit einverstanden, dass diese als Kopie zu Nachweiszwecken intern gespeichert werden. Weitere Informationen zum Thema Datenschutz kannst du auf unserer Homepage entnehmen.