Job DescriptionEinleitung
Die Digitalisierung braucht starke Partner: Econocom und Sie!
Willkommen im Team von Econocom Deutschland! Als Teil der internationalen Econocom Group begleiten wir den digitalen Wandel von Unternehmen, Behörden und Organisationen – und führen ihn zum Erfolg. Mit aller Konsequenz. Mit einem starken Team. Und mit Digitallösungen, die wir punktgenau auf die Bedürfnisse unserer Kunden anpassen. Konkret beschleunigen wir den digitalen Fortschritt unserer Kunden, indem wir die passende Informations- und Telekommunikationstechnik (ITK) beschaffen, die Finanzierung sichern und die bereitgestellten (Service-)Lösungen betreuen. Kurz: Wir kümmern uns. Auf Wunsch von A bis Z um die komplette IT-Infrastruktur und alle Geräte, von der Beschaffung bis zur Entsorgung.
Die Econocom Gruppe hat sich verpflichtet, die Vielfalt zu fördern. Alle unsere Stellen sind für Menschen mit Behinderungen offen.
Und jetzt kommen Sie: Mitten hinein in unser ambitioniertes, verantwortungsbewusstes Team – und in eine Firmenkultur, in der Fachkompetenz und "Fun" Hand in Hand gehen. Denn wir haben Spaß bei allem, was wir tun. Das spüren alle, die uns kennen.
Als Treasury Manager (m/w/d) verantworten Sie die Transparenz, Planung und Steuerung der Liquidität innerhalb der deutschen Gesellschaften. Ihr Schwerpunkt liegt auf dem Aufbau und der Weiterentwicklung eines professionellen Treasury- und Cash-Reporting-Frameworks als Grundlage für fundierte Managemententscheidungen. Sie agieren als zentrale Schnittstelle zwischen Finance, Accounting, Controlling, den operativen Einheiten sowie den Finanzierungspartnern und leisten einen wesentlichen Beitrag zur Optimierung der Liquiditätssteuerung innerhalb der Region. Sie sind auch zentrale Schnittstellen zwischen den deutschen Einheiten und der Group-Treasury-Zentrale in Belgien.
Treasury Manager- (m/w/d) in Vollzeit
Der Standort: Frankfurt am Main
Vollzeit, unbefristet
Gehalt: 65.000-90.000€/Jahr
Aufgaben
Treasury & Cash Management
Steuerung und Überwachung der täglichen Liquidität der deutschen Gesellschaften
Weiterentwicklung des regional weiten Cash-Managements
Unterstützung und Optimierung regionaler Cash-Pooling-Strukturen
Analyse von Liquiditätsbewegungen und Identifikation von Optimierungspotenzialen
Sicherstellung einer effizienten Nutzung vorhandener Finanzierungslinien
Cash Reporting & Forecasting
Aufbau, Implementierung und kontinuierliche Verbesserung eines standardisierten Cash Reportings
Entwicklung und Pflege von Treasury-Dashboards und Management-Reports
Erstellung von kurz-, mittel- und langfristigen Liquiditätsprognosen
Einführung und Überwachung relevanter Treasury-KPIs insb. nach Working Capital Requirements
Analyse von Abweichungen zwischen Forecast und Ist-Werten
Erstellung regelmäßiger Reports für lokale Geschäftsführung und Konzernzentrale
Finanzierung & Bankenmanagement
Unterstützung bei der Kommunikation mit Banken und Finanzierungspartnern
Mitwirkung bei Finanzierungs- und Refinanzierungsprojekten
Pflege der Finanzierungsübersichten und Kreditlinien
Bereitstellung finanzieller Analysen und Entscheidungsgrundlagen für das Management
Prozess- und Systementwicklung
Standardisierung und Harmonisierung von Treasury-Prozessen innerhalb der Region
Mitwirkung bei Treasury- und Digitalisierungsprojekten
Unterstützung bei der Implementierung moderner Reporting- und BI-Lösungen
Sicherstellung hoher Datenqualität und Transparenz innerhalb der Treasury-Landschaft
Profil
Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre, Finance, Banking oder vergleichbare Qualifikation
Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury, Corporate Finance, Controlling oder Cash Management
Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Liquiditätsplanung, Cashflow-Steuerung und Finanzanalyse
Erfahrung im Aufbau und der Weiterentwicklung von Reporting- und Forecasting-Prozessen
Sehr gute Kenntnisse in Excel sowie idealerweise Erfahrung mit Power BI, LucaNet, Jedox oder vergleichbaren Reporting-Tools
Analytische und strukturierte Arbeitsweise
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Hohes Maß an Eigenverantwortung sowie ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit
Weitere Informationen
Klingt nach einer guten Chance?
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Treasury Manager (m/w/d) Arbeitgeber: Econocom Deutschland GmbH
Econocom Deutschland ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern nicht nur einen unbefristeten Arbeitsvertrag und umfassende Einarbeitung bietet, sondern auch die Möglichkeit, in einem dynamischen und verantwortungsbewussten Team zu arbeiten. Mit einer Firmenkultur, die Fachkompetenz und Spaß vereint, sowie zahlreichen Weiterbildungsmöglichkeiten und einem attraktiven Benefits-Paket, einschließlich 30 Tagen Urlaub und Fitnesszuschuss, fördert Econocom aktiv das Wachstum und die Zufriedenheit seiner Mitarbeiter in den pulsierenden Städten Frankfurt am Main und Düsseldorf.
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