Senior Risk Manager

Pour l’un de nos clients, une institution financière de renom basée à Genève, nous recherchons un(e) : SENIOR RISK MANAGER / QUANT Descriptif de poste En tant que Senior Risk Manager, vous jouerez un rôle stratégique dans la gestion des risques au sein des départements de gestion d\’actifs et de banque privée. Vous serez responsable de la mise en place et du suivi des indicateurs de risques, tout en développant des outils quantitatifs de gestion des risques pour évaluer et anticiper les risques financiers et opérationnels. Rattaché(e) directement au responsable de la division, vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes pour assurer la conformité et la performance des stratégies de gestion des risques. Vos missions principales incluent : Gestion des Risques Quantitatifs : Concevoir et mettre en œuvre des modèles quantitatifs pour évaluer, suivre et contrôler les risques associés aux investissements, portefeuilles d’actifs et produits structurés. Indicateurs de Risque : Développer et gérer les principaux indicateurs de risques (KRI), en assurant leur suivi et leur évolution en fonction des changements du marché et des stratégies d\’investissement. Supervision et Évaluation des Risques : Identifier, quantifier et évaluer les risques liés aux différentes classes d\’actifs et aux produits financiers, en utilisant des outils statistiques et des méthodes d\’analyse avancées. Conformité et Réglementation : Garantir la conformité avec les normes et les réglementations en vigueur relatives à la gestion des risques, y compris les mandats de gestion, les fonds d\’investissement et les produits structurés. Leadership et Reporting : Encadrer une équipe de 2 collaborateurs, tout en développant et en présentant des rapports détaillés sur les risques à la direction, et en fournissant des analyses quantitatives et qualitatives pour les prises de décision stratégiques. Profil recherché Minimum 5 ans d’expérience en gestion des risques, au sein d’une institution financière de la place. Expertise dans l’utilisation de modèles quantitatifs et d’indicateurs de risques pour l’évaluation et la gestion des portefeuilles et produits d’investissement complexes. Maîtrise des techniques quantitatives appliquées à la gestion des risques, y compris les modèles de VaR (Value at Risk), stress tests, analyse des risques de crédit et de liquidité. Solide maîtrise des outils d’analyse des risques (logiciels de simulation, langages de programmation comme Python, R, ou MATLAB). Connaissance approfondie des règlementations en matière de gestion des risques, en particulier celles relatives aux fonds d\’investissement, produits structurés, et mandats de gestion. Maîtrise du français (langue maternelle) et de l’anglais (niveau professionnel obligatoire). Grande rigueur analytique et sens de l’éthique. Approche pragmatique, axée sur des solutions quantifiables et mesurables. Compétences en gestion d’équipe et capacité à instaurer une culture proactive de gestion des risques. Capacité à collaborer efficacement avec les différentes parties prenantes et à présenter des analyses complexes de manière claire et concise. Nous garantissons une discrétion absolue dans l’étude des dossiers de candidature qui nous sont soumis.