INTERIM Treasury Manger (all genders)

INTERIM Treasury Manager – Cash Management & Finanzierung (all genders)

Das Unternehmen Unser Mandant ist ein international aufgestelltes Industrieunternehmen mit Umsatz im Milliardenbereich. Das Unternehmen ist finanziell solide aufgestellt und konnte zuletzt seinen Wachstumskurs fortsetzen. Wir suchen einen erfahrenen INTERIM Treasury Manager, der operative Verantwortung übernimmt und zugleich als Impulsgeber die strategische Weiterentwicklung des Treasury unterstützt. Branche: Industrie / Produktion. Standort: Rheinland. Dauer: mindestens vier Monate.

Ihre Aufgaben

• Zusammenstellung und Reporting des täglichen Konzern-Cash-Status, Konsolidierung der Cashflow-Forecasts der Konzerngesellschaften sowie Erstellung des Forecasts für die Muttergesellschaft einschließlich Abweichungsanalysen
• Planung und Steuerung der Kreditinanspruchnahmen einschließlich der Ziehung bestehenden Kreditlinien und Abstimmung mit den finanzierenden Banken
• Durchführung des FX-Handels und Optimierung des FX-Hedgings
• Integration etwaiger neuer Konzerngesellschaften in die Treasury-Prozesse, insbesondere in Reporting und Cashflow-Forecasting
• Weiterentwicklung, Automatisierung und Digitalisierung des Treasury-Reportings und der Forecast-Prozesse
• Weiterentwicklung des konzernweiten Cash Poolings zur Optimierung der Liquiditätsverteilung
• Operative Betreuung des Factoring-Programms einschließlich Andienungen und Rückzahlungen
• Einbringen strategischer Impulse zur künftigen Ausrichtung der Liquiditätssteuerung und Finanzierung sowie Ableitung und Umsetzung konkreter Verbesserungen gemeinsam mit dem Finanzmanagement

Ihr Profil

• Erfahrung im Treasury eines international agierenden Produktionsunternehmens, mit Schwerpunkt auf Cash Management und Finanzierung
• Erfahrung mit operativer Cashflow-Planung und Reporting sowie mit Instrumenten wie Kreditlinien, Cash Pooling, Factoring und Währungsabsicherung
• Fähigkeit, sich zügig in bestehende Abläufe einzuarbeiten und das operative Tagesgeschäft eigenständig zu betreuen
• Bereitschaft, eigene Erfahrungen und strategische Impulse einzubringen und Verbesserungen pragmatisch umzusetzen
• Verlässliche Arbeitsweise, persönliche Integrität und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Finanzmanagement
• Verhandlungssichere Englischkenntnisse
• Kenntnisse in Excel, PowerPoint, CPWeb (Serrala), Reval (ION) und 360T sind wünschenswert

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