Fund Accountant

Ihre Mission

Wir bei Etops sind ein sehr intensiv kooperierendes Team, in dem jede einzelne Person eine komplexe Verantwortung für einen Kunden und/oder Projekte von A-Z übernimmt. Jeder in unserem Team ist der Schlüssel zu unserem Erfolg - sowohl individuell als auch als Team. Jeder zählt.

Sind Sie bereit, Ihre Karriere im Finanzwesen mit globaler Wirkung aufzubauen? Treten Sie unserem dynamischen Fund Accounting-Team bei, wo Sie in einer kollaborativen, schnelllebigen Umgebung internationale Kunden in der Vermögensverwaltungsbranche betreuen werden. In dieser Rolle unterstützen Sie einen wichtigen globalen Kunden - einen Schlüsselakteur im Bereich der privaten Märkte - und gewinnen wertvolle Einblicke in komplexe Anlage-strukturen und alternative Anlageklassen.

Ihre Rolle und Verantwortung

Als Fund Accountant spielen Sie eine entscheidende Rolle bei der genauen Bewertung und Berichterstattung von Investmentfonds. Sie werden Teil eines Teams sein, das die täglichen Abläufe und Berichterstattung für einen internationalen Kunden mit einem komplexen Investitionsportfolio unterstützt. Ihre Aufgaben umfassen:

• Fund Activity Monitoring - Tägliche Überprüfung von Portfoliotransaktionen und Aktivitäten.
• Cash Settlement Processing - Bearbeitung und Abstimmung von Geldbewegungen und Abrechnungen über mehrere Märkte und Währungen.
• Fund Valuation - Vorbereitung und Überprüfung von Berechnungen des Nettovermögenswerts (NAV).
• Balance Sheet Reconciliation - Sicherstellung der Datenintegrität durch regelmäßige Abstimmungen von Bargeld, Positionen und Rückstellungen.
• Transactional & Data Analysis - Analyse von Einnahmen, Ausgaben und P&L mit Fokus auf Daten-genauigkeit.
• Client Reporting & Regulatory Support - Erstellung von Fondsberichten, Prüfungsunterlagen und Unterstützung bei der Compliance-Berichterstattung.
• Frequent Communication - Regelmäßige mündliche und schriftliche Kommunikation mit Kunden, Administratoren, Verwahrstellen und anderen Gegenparteien.
• Process Improvement Projects - Engagement in Automatisierung, Workflow-Optimierung und bereichsübergreifenden Initiativen zur Steigerung der betrieblichen Effizienz.

Sie werden in jedem Schritt unterstützt, mit einem klaren Entwicklungsweg, der die Möglichkeit bietet, im Laufe der Zeit komplexere Verantwortlichkeiten zu übernehmen.

Ihr Profil

Wir suchen:

• Universitätsabschluss in Finanzen, Rechnungswesen, Wirtschaft oder einem verwandten Bereich.
• Sowohl Vollzeit- als auch Teilzeitkandidaten, einschließlich Studenten im 4. oder letzten Jahr ihres Studiums.
• Praktikum oder Erfahrung in der Vermögensverwaltung, im Bankwesen, in Finanzdienstleistungen oder in der Prüfung ist von Vorteil.
• Starkes analytisches Denken und Aufmerksamkeit für Details.
• Kenntnisse in Excel und allgemeine IT-Kompetenz (VBA oder Automatisierungserfahrung ist von Vorteil).
• Komfortables Arbeiten in einer dynamischen, termingetriebenen Umgebung.
• Kenntnis finanzieller Instrumente, hohes Maß an Unabhängigkeit und Zuverlässigkeit.
• Kenntnis der Rechnungslegungsgrundsätze - Buchungssätze, Soll/Haben, doppelte Buchführung und deren Auswirkungen auf die Finanzberichte.
• Starke schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten in Englisch.

Warum wir?

• Flexibles Home-Office (bis zu 80% Remote-Arbeit).
• 25 Tage bezahlter Urlaub.
• 3 Krankheitstage.
• 100% Gehaltsdeckung für die ersten 3 Krankheitstage.
• 100% Kostenübernahme der Multisportkarte.
• Mittagszuschuss vollständig von Etops übernommen.
• Freiwilligentag.
• Gesundheitstag.
• Chill-out Gaming-Zone mit PlayStation, Tischfußball und vielen Brettspielen zur Auffrischung Ihres Geistes während Ihrer Mittagspause oder nach der Arbeit.
• Empfehlungsbonus: ab 400 EUR.
• Einmalige Zuwendung von 200 EUR anlässlich der Geburt eines Kindes, Hochzeit oder runden Geburtstag.
• Gelegentliche Frühstücke, Snacks und frisches Obst am Arbeitsplatz.
• Massagen im Büro jeden Monat.
• Ski-Wochenende, Weihnachtsessen, Weinverkostungsveranstaltung zweimal im Jahr, gelegentliches BBQ auf unserer Terrasse mit wunderschönem Blick auf Bratislava.
• Einblick in globale Finanzmärkte und führende internationale Kunden.
• Praktische Erfahrung mit komplexen Finanzinstrumenten und Fondsstrukturen.
• Gelegenheit, von Branchenexperten zu lernen und Ihre technischen Fähigkeiten auszubauen.

Über uns

Etops definiert die Art und Weise neu, wie Finanzdienstleistungen Daten und Technologie nutzen. Wir bauen nicht nur Werkzeuge - wir schaffen intelligente Infrastrukturen, nahtlose Benutzererlebnisse und Produkte der nächsten Generation, die intelligentere Entscheidungen auf jeder Ebene ermöglichen. Wir sind ein Team von Ingenieuren, Kreativen und Fintech-Experten, die schnell handeln, groß denken und den Status quo herausfordern. Unsere Kultur basiert auf Neugier, mutigem Denken und dem Streben nach Einfluss - sowohl in der Branche als auch füreinander. Jetzt ist die Zeit, sich uns anzuschließen. Wir skalieren, stellen ein und gestalten die Zukunft der Vermögens- und Asset-Management-Branche. Wenn Sie leidenschaftlich an modernster Technologie und realer Wirkung interessiert sind, lassen Sie uns sprechen.