Auf einen Blick
- Aufgaben: Verantwortung für die Bewertung und Berichterstattung von Investmentfonds in einem dynamischen Team.
- Unternehmen: Etops, ein innovatives Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor mit globalem Einfluss.
- Vorteile: Flexibles Home-Office, 25 Tage Urlaub, Gesundheitsangebote und Teamevents.
- Weitere Informationen: Wachstumschancen und Unterstützung bei der beruflichen Entwicklung in einem kreativen Umfeld.
- Warum dieser Job: Erhalte wertvolle Einblicke in komplexe Investitionsstrukturen und arbeite mit internationalen Kunden.
- Qualifikationen: Studium in Finanzen, Buchhaltung oder verwandten Bereichen; analytisches Denken und Detailgenauigkeit.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 54000 - 66000 € pro Jahr.
Your mission
We in Etops are a very intensely cooperating team where every single person takes a complex responsibility for a client and/or projects from A-Z.
Everyone in our team is key to our success - individually and as a team.
Everyone matters.
Are you ready to build your career in finance with a global impact?
Join our dynamic Fund Accounting team, where you’ll be working in a collaborative, fast-paced environment servicing international clients in the asset management industry.
In this role, you’ll support a major global client - a key player in the private markets sector - gaining valuable exposure to complex investment structures and alternative asset classes.
Your role and responsibility
As a Fund Accountant, you will play a vital role in ensuring the accurate valuation and reporting of investment funds.
You’ll be part of a team supporting the daily operations and reporting for an international client with a complex investment portfolio.
Your responsibilities will include
- Fund Activity Monitoring - Daily review of portfolio transactions and activity.
- Cash Settlement Processing - Handling and reconciling cash movements and settlements across multiple markets and currencies.
- Fund Valuation - Preparation and reviewing of Net Asset Valuation (NAV) calculations.
- Balance Sheet Reconciliation - Ensuring data integrity through regular reconciliations of cash, positions, and accruals.
- Transactional & Data Analysis - Analyzing income, expenses, and P&L with a focus on data accuracy
- Client Reporting & Regulatory Support - Producing fund reports, audit files, and supporting compliance reporting.
- Frequent Communication - Regular verbal and written communication with clients, administrators, custodians, and other counterparties
- Process Improvement Projects: Engaging in automation, workflow optimization, and cross-functional initiatives to increase operational efficiency.
You’ll be supported every step of the way, with a clear development path that leads to the opportunity to take ownership of more complex responsibilities over time.
Your experience and profile
We are looking for
- University degree in Finance, Accounting, Economics, or a related field
- Both full-time and part-time candidates, including students in their 4th or final year of university studies
- Internship or experience in asset management, banking, financial services, or audit is a plus
- Strong analytical mindset and attention to detail
- Proficiency in Excel & general IT intelligence (VBA or automation experience is a plus)
- Comfortable working in a dynamic, deadline-driven environment
- Knowledge of financial instruments, high level of independence and reliability
- Knowledge of accounting principles - journal entries, debits/credits, double-entry bookkeeping and its impact on financial statements
- Strong written and verbal communication skills in English
Why us?
- Flexible home-office (up to 80% remote work)
- 25 days of paid vacation
- 3 sick days
- 100% salary coverage for the first 3 days of sickness
- 100% coverage of Multisport card
- Lunch allowance fully covered by Etops
- Volunteer Day
- Health Day
- Chill-out gaming zone with Play Station, foosball and many board games to refresh your brain during your lunch break or after work
- Referral bonus: from 400 EUR
- One-time contribution of 200 EUR on the occasion of a child’s birth, wedding, or milestone (round) birthday
- Occasional breakfasts, snacks and fresh fruit in the workplace
- Massages in the office every month
- Ski weekend, Christmas dinner, wine tasting event twice a year, occasional BBQ on our terrace with a beautiful view of Bratislava
- Exposure to global financial markets and leading international clients
- Hands-on experience with complex financial instruments and fund structures
- Opportunity to learn from industry experts and grow your technical skillset
About us
Etops is redefining the way financial services harness data and technology.
We're not just building tools — we're creating intelligent infrastructure, seamless user experiences, and next-gen AI products that empower smarter decisions at every level.
We’re a team of engineers, creatives, and fintech experts who move fast, think big, and challenge the status quo.
Our culture is rooted in curiosity, bold thinking, and making an impact — both in the industry and for each other.
Now’s the time to join us.
We’re scaling, hiring, and shaping the future of wealth and asset management.
If you're passionate about cutting-edge tech and real-world impact, let's talk.
Fund Accountant (m/f/d) Arbeitgeber: Etops
Etops ist ein hervorragender Arbeitgeber, der eine dynamische und kollaborative Arbeitsumgebung bietet, in der jeder Mitarbeiter eine bedeutende Rolle spielt. Mit flexiblen Home-Office-Möglichkeiten, umfangreichen Sozialleistungen und einem klaren Entwicklungsweg fördert das Unternehmen das Wachstum seiner Mitarbeiter und bietet gleichzeitig spannende Einblicke in die globalen Finanzmärkte. Die Unternehmenskultur ist geprägt von Neugier, mutigem Denken und dem Streben nach positiven Veränderungen, was Etops zu einem attraktiven Arbeitsplatz für alle macht, die eine sinnvolle Karriere im Finanzsektor anstreben.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass du so Fund Accountant (m/f/d) erhalten könntest
✨Schau dir aktuelle Stellenmessen an!
In der Bankenbranche gibt's regelmäßig Karriere-Events und Messen. Nimm die Chance wahr, um direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten, die potenziell nach neuen Talenten wie dir suchen. So kannst du einen persönlichen Eindruck hinterlassen und dich vom Rest der Bewerber abheben!
✨Nutze Fachnetzwerke in der Finanzwelt
Schau dir spezielle Plattformen oder Gruppen an, die sich auf die Finanz- und Bankenbranche konzentrieren. Communities wie Xing oder relevante LinkedIn-Gruppen bieten oft Stellenangebote oder interne Empfehlungen an, die nicht auf den großen Jobbörsen zu finden sind.
✨Informiere dich über aktuelle Trends
Das Bankwesen verändert sich ständig, vor allem mit dem Aufkommen von FinTechs. Halte dich über neue Technologien und Trends auf dem Laufenden, damit du in Gesprächen mit Recruitern glänzen kannst. Es zeigt Leidenschaft und Engagement für das Feld!
✨Bewirb dich direkt über unsere Website
Hier bei StudySmarter haben wir viele wertvolle Ressourcen und Jobangebote im Bankwesen. Schau regelmäßig vorbei und bewirb dich direkt über unsere Plattform. So hast du die beste Chance auf den Job deiner Träume und bist immer auf dem neuesten Stand!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Fund Accountant (m/f/d) mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Hebe deine Qualifikationen hervor:Im Bankwesen sind quantitative Fähigkeiten und relevante Abschlüsse von großer Bedeutung. Stelle sicher, dass du deinen Hochschulabschluss in Wirtschaft, Finanzen oder einem ähnlichen Bereich klar und ansprechend in deinem Lebenslauf präsentierst. Eventuelle Zertifikate wie CFA oder Bankwesen-spezifische Schulungen können ebenfalls einen großen Pluspunkt darstellen!
Verwende konkrete Erfolge:Wenn du bereits Erfahrung im Bankbereich hast, zögere nicht, konkrete Ergebnisse in deinem Lebenslauf zu kommunizieren. Zeige, wie du zum Beispiel die Effizienz eines bestimmten Prozesses steigern oder zur Gewinnmaximierung deines vorherigen Unternehmens beitragen konntest. Zahlen sagen mehr als Worte!
Motivation klar kommunizieren:Da dies eine Vollzeitstelle ist, solltest du in deinem Bewerbungsschreiben deutlich machen, warum du gerade bei Etops arbeiten möchtest. Erkläre, was dich an der Bank und der Position als Fund Accountant (m/f/d) besonders interessiert und wie deine Ziele mit denen des Unternehmens übereinstimmen.
Netzwerk und Verbände nutzen:Im Bankwesen ist es oft hilfreich, Netzwerke zu nutzen. Erwähne in deinem Bewerbungsschreiben etwaige Verbindungen zu Branchenverbänden oder spezielle Netzwerke, zu denen du gehörst. Das zeigt nicht nur dein Engagement, sondern kann dir auch einen Vorteil verschaffen. Wenn du Begeisterung für den Sektor zeigen kannst, finden wir das super!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Etops vorbereitet
✨Verstehe die Finanzinstrumente
Im Bankenbereich ist es super wichtig, ein gutes Verständnis für verschiedene Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen und Derivate zu haben. Bereite dich darauf vor, technische Fragen über deren Funktionsweise sowie die aktuellen Markttrends bei Etops zu beantworten.
✨Analytische Fähigkeiten zeigen
Stelle sicher, dass du deine analytischen Fähigkeiten durch konkrete Beispiele demonstrieren kannst. Bereite dich auf Fallstudien vor, die typischerweise in Interviews im Bankenbereich vorkommen. Zeige, wie du vergangene Probleme gelöst hast und welche Tools du dabei verwendet hast.
✨Erstelle ein starkes Portfolio
Auch wenn es sich um eine Vollzeitstelle handelt, kann ein Portfolio von Projekten oder Erfahrungen im Finanzbereich sehr hilfreich sein. Zeige deine theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen, um zu zeigen, was du für Etops leisten kannst.
✨Soft Skills im Fokus
Vergiss nicht, auch über deine Soft Skills zu sprechen! Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeit sind im Bankenwesen unerlässlich. Bereite Anekdoten vor, die zeigen, wie du im Team gearbeitet hast oder schwierige Situationen mit Kunden gemeistert hast.
