(Associate) Cross-Business Reporting for Market Risk Officers - based in Luxembourg

Diese Positionen sind in unserem Hauptsitz in Luxemburg angesiedelt und erfordern regelmäßige Büropräsenz. Die EIB bietet Ihnen die Möglichkeit, in einer wirklich internationalen und multikulturellen Umgebung zu leben und zu arbeiten. Wir bieten auch Unterstützung bei der Umsiedlung.

Wir suchen zwei (Associate) Cross-Business Reporting für Market Risk Officers auf den Stufen 4 und 5, unbefristete Vollzeitverträge.

Sie werden die OSM-Kontrollen im Zusammenhang mit der genauen und zeitgerechten Erfassung von Geschäften kontinuierlich verbessern und umsetzen, indem Sie kritische Geschäftsanalysen, die Implementierung von Geschäftsprojekten und das Datenmanagement bestehender und neuer Kontrollaktivitäten durchführen sowie wichtige Geschäftsrisikoberichte zur Unterstützung der Front Offices bei der Entscheidungsfindung liefern.

Sie berichten an den Abteilungsleiter und arbeiten eng mit anderen Mitgliedern der Organisation zusammen, um die Funktion der ersten Verteidigungslinie zu stärken. Sie stellen die vollständige, angemessene und zeitgerechte Darstellung aller finanziellen Transaktionen in den analytischen Werkzeugen unter der Verantwortung der OSM-Abteilung sicher und verbessern Managementindikatoren und technische Aspekte.

Sie stellen sicher, dass die von den Front-Officern eingegebenen Geschäfte überprüft und zu beobachteten Marktpreisen ausgeführt werden, führen eine Marktübereinstimmungsprüfung durch und zertifizieren die Optimierung der Ausführung von Geschäften durch das Front Office.

• Durchführung täglicher Marktrisiko-Kontrollen für Treasury-Portfolios und Bilanzrisiken (Zins-, Basis- und FX-Risiko).
• Erstellung, Analyse und Erklärung von Sensitivitäten, Risikometriken und P&L-Treibern, einschließlich ad-hoc analytischer Tiefenanalysen zur Unterstützung von Front Office- und Risikomanagementdiskussionen.
• Vorbereitung und Pflege von Marktrisiko-Berichten und analytischem Material für interne Governance-Gremien (z.B. Arbeitsgruppen zum Zinsrisiko).
• Eigenverantwortliche Verbesserung wichtiger Treasury-/Funding-Berichte, Gewährleistung der Datenqualität, Vollständigkeit und Aktualität.
• Durchführung und Dokumentation von Qualitätsprüfungen und Kontrollverfahren im Bereich Marktrisiko, einschließlich Abstimmungen und Validierung von Sensitivitäten, Proxy-Dauer und Buchhaltungszahlen.
• Bereitstellung von operativer Unterstützung für Front Office-Kollegen (Problemunterstützung, Datenprüfungen, Erklärung von Ergebnissen, Testen von Werkzeugen und Berichten).
• Unterstützung neuer Produkte und struktureller Transaktionen (z.B. IRRBB, Derivate, Hedging-Strukturen) aus der Perspektive des Marktrisikos und der operativen Abläufe der 1LoD.
• Teilnahme an Systemmigrationen und Automatisierungsinitiativen (einschließlich marktbezogener Werkzeuge und kompatibilitätsbezogener Aktivitäten).
• Beitrag zu transversalen Projekten und Beantwortung analytischer und erklärender Anfragen von internen Stakeholdern.
• Aufbau und Pflege von Beziehungen innerhalb der Bank und insbesondere zu Wall Street-Nutzern in FI, CFC, GR&C, GIS und anderen Bereichen bezüglich geschäftlicher Aspekte.

• Universitätsabschluss (mindestens Bachelor-Äquivalent), vorzugsweise in einem quantitativen Bereich wie Finanztechnik, angewandte Finanzen, angewandte Statistik, angewandte Mathematik oder computergestützte Finanzen.
• Mindestens 3 Jahre relevante Berufserfahrung (Stufe 4) oder 5 Jahre (Stufe 5), vorzugsweise in Treasury- und Kapitalmarktprodukten/strukturierter Finanzierung, Investmentbanken, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften oder Unternehmensberatungen.
• Relevante Erfahrungen in der finanziellen und geschäftlichen Analyse.
• Tiefgehende Kenntnisse im Handel, in Anlageklassen, Positionen und Cash-Abstimmungen.
• Gute Kenntnisse der Front-to-Back-Prozesse in einer Treasury- oder Kapitalmarktumgebung.
• Starke Programmierkenntnisse, vorzugsweise in VBA, MATLAB, C++ oder Java.
• Kenntnisse über Treasury-Vermögensbewertungen, einschließlich Leistungsbenchmarking-Analysen und Buchhaltungsabstimmungen.
• Kenntnisse über wichtige Kontrollen, insbesondere in Bezug auf Middle Office-Aktivitäten.
• Kenntnisse über zentrale Bankanwendungen: Wall Street, Refinitiv und BLOOMBERG.
• Erfahrung mit Werkzeugen zur Bewertung von IRR- oder FX-Derivaten ist von Vorteil.
• Erfahrung in der Entwicklung und Implementierung finanzieller Risikomodelle (Zins-, Liquiditäts-, Markt-, FX- oder Gegenparteirisiko) ist von Vorteil.
• Ausgezeichnete Kenntnisse der englischen und/oder französischen Sprache, mit guten Kenntnissen der anderen Sprache. Kenntnisse anderer EU-Sprachen wären von Vorteil.

Wir schätzen Talente, die unterschiedliche Perspektiven einbringen. Wir ermutigen alle geeigneten und qualifizierten Kandidaten, sich zu bewerben, unabhängig von Geschlecht oder Identität, Alter, Rasse, ethnischer Zugehörigkeit, kulturellem Hintergrund, Religion, sexueller Orientierung, Behinderung oder Neurodiversität.

Die EIB verlangt von erfolgreichen Kandidaten die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen. Wenn Sie während des Rekrutierungsprozesses aufgrund einer Behinderung oder chronischen Erkrankung eine angemessene Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an das Rekrutierungsteam der EIB unter Jobs@eib.org.

Indem Sie sich für diese Position bewerben, erkennen Sie die Bedeutung der Sicherheit und Integrität der Informationen der EIB-Gruppe an. Wenn Sie ausgewählt werden, stimmen Sie zu, alle Maßnahmen (Richtlinien, Kontrollen, Dokumentenklassifizierung und -management) einzuhalten, die von der EIB-Gruppe implementiert wurden, um eine unbefugte Offenlegung von Informationen zu verhindern und den Ruf der Gruppe zu schützen.

23. April 2026