(Associate) Cross-Business Reporting for Market Risk Officers - based in Luxembourg

Diese Positionen sind in unserem Hauptsitz in Luxemburg angesiedelt und erfordern regelmäßige Büropräsenz. Die EIB bietet Umzugshilfe und die Möglichkeit, in einer wirklich internationalen und multikulturellen Umgebung zu leben und zu arbeiten. Die EIB, die Bank der Europäischen Union, sucht zwei (Associate) Cross-Business Reporting für Market Risk Officers für ihre Finanzdirektion (FI), Strategie, Richtlinien & Geschäftssupport-Abteilung (SPBS), Operative Unterstützung & Überwachungsabteilung (OSM).

Diese sind Vollzeitstellen der Grade 4 und 5 mit einem unbefristeten Vertrag.

Zweck

Sie werden die OSM-Kontrollen zur genauen und zeitgerechten Erfassung von Geschäften kontinuierlich verbessern und umsetzen, indem Sie kritische Geschäftsanalysen, die Implementierung von Geschäftsprojekten und das Datenmanagement bestehender und neuer Kontrollaktivitäten durchführen sowie wichtige Geschäftsrisikoberichte zur Unterstützung der Front Offices bei ihren Entscheidungsprozessen liefern.

Verantwortlichkeiten

• Tägliche Marktpreisrisikokontrollen für Treasury-Portfolios und Bilanzpositionen (Zins-, Basis- und FX-Risiko) durchführen.
• Empfindlichkeiten, Risikometriken und P&L-Treiber produzieren, analysieren und erklären, einschließlich ad-hoc analytischer Tiefenanalysen zur Unterstützung von Front Office- und Risikomanagementdiskussionen.
• Marktpreisrisikoberichterstattung und analytisches Material für interne Governance-Gremien vorbereiten und pflegen.
• Wesentliche Treasury-/Funding-Berichte besitzen und verbessern, um Datenqualität, Vollständigkeit und Aktualität sicherzustellen.
• Marktpreisrisiko-Qualitätsprüfungen und Kontrollverfahren ausführen und dokumentieren, einschließlich Abstimmungen und Validierung von Empfindlichkeiten, Proxy-Dauer und Buchhaltungszahlen.
• Operative Unterstützung für Front Office-Kollegen bieten (Problemtriage, Datenprüfungen, Erklärung von Ergebnissen, Testen von Tools und Berichten).
• Neue Produkte und strukturelle Transaktionen aus einer 1LoD-Marktpreisrisiko- und operativen Perspektive unterstützen.
• An Systemmigrationen und Automatisierungsinitiativen teilnehmen.
• Zu transversal Projekten beitragen und auf analytische und Erklärungsgesuche interner Stakeholder reagieren.
• Beziehungen innerhalb der Bank und zu Wall Street-Nutzern in FI, Kollegen in CFC, GR&C, GIS und anderen Bereichen aufbauen und pflegen.

Qualifikationen

• Universitätsabschluss (mindestens gleichwertig einem Bachelor), vorzugsweise in einem quantitativen Bereich wie Finanztechnik, angewandte Finanzen, angewandte Statistik, angewandte Mathematik oder computergestützte Finanzen.
• Mindestens 3 Jahre relevante Berufserfahrung (für Grad 4) und mindestens 5 Jahre (für Grad 5), vorzugsweise in Treasury- und Kapitalmarktprodukten / strukturierter Finanzierung, in Investmentbanken, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften oder Unternehmensberatungen.
• Relevante Erfahrungen in der finanziellen und geschäftlichen Analyse.
• Fundierte Kenntnisse im Handel, in Anlageklassen, Positionen und Cash-Abstimmungen.
• Gute Kenntnisse der Front-to-Back-Prozesse in einem Treasury- oder Kapitalmarktumfeld.
• Starke Programmierkenntnisse, vorzugsweise in VBA, MATLAB, C++, Java.
• Kenntnisse über Bewertungen von Treasury-Vermögenswerten, einschließlich Beitrags-Leistungs-Benchmarking-Analysen und Buchhaltungsabstimmungen.
• Kenntnisse über wichtige Kontrollen, insbesondere in Bezug auf Middle Office-Aktivitäten.
• Kenntnisse der Kernanwendungen der Bank, insbesondere Wall Street, Refinitiv und BLOOMBERG sind von Vorteil.
• Erfahrung in Projekten zur Implementierung von Tools zur Bewertung von IRR- und FX-Derivaten ist von Vorteil.
• Relevante Erfahrung in der Entwicklung und Implementierung von finanziellen Risikomodellen, mit Fokus auf eines oder mehrere der folgenden: Zins-, Liquiditäts-, Markt-, FX- oder Gegenparteirisiken ist von Vorteil.
• Ausgezeichnete Kenntnisse in Englisch und/oder Französisch, mit guten Kenntnissen der anderen Sprache. Kenntnisse anderer EU-Sprachen wären von Vorteil.

Kompetenzen

Wir stellen und schätzen Talente mit einzigartigen Eigenschaften und schaffen ein Arbeitsumfeld, in dem sie sie selbst sein können. Wir glauben, dass Vielfalt, Gleichheit und Inklusion uns zu einer leistungsfähigen und innovativen Organisation machen. Wir ermutigen alle geeigneten Kandidaten, sich zu bewerben, unabhängig von Geschlechtsidentität, Alter, Rasse, ethnischem und kulturellem Hintergrund, Religion und Überzeugungen, sexueller Orientierung, Behinderung oder Neurodiversität.

Wenn Sie während des Rekrutierungsprozesses aufgrund einer Behinderung, Neurodivergenz oder einer chronischen Erkrankung angemessene Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an das Rekrutierungsteam der EIB, das Ihre Anfrage entsprechend bearbeiten wird.

Durch die Bewerbung auf diese Position erkennen Sie die Bedeutung der Sicherheit und Integrität der Informationen der EIB-Gruppe an. Im Falle einer Auswahl für die Position stimmen Sie zu, alle Maßnahmen einzuhalten, die von der EIB-Gruppe implementiert wurden, um eine unbefugte Offenlegung von Informationen oder Schäden am Ruf der EIB-Gruppe zu verhindern.

Bewerbungsschluss: 23. April 2026