Index Options Trader

Über G-20

G-20 Group ist eine Handelsfirma mit mehreren Anlageklassen mit Sitz in der Schweiz, die global in Delta-One- und Derivatemärkten tätig ist. Wir kombinieren die Agilität von Startups mit institutioneller Erfahrung im proprietären Handel, in der Technologie und in der quantitativen Finanzwirtschaft.

Rollenübersicht

Als Index Options Trader bei G-20 sind Sie verantwortlich für das Management und die Optimierung eines diskretionären Indexoptionsportfolios. Sie arbeiten mit einem Team von Händlern, quantitativen Forschern und Entwicklern zusammen, um Preismodelle zu verbessern, Handelsstrategien zu verfeinern und überlegene risikoadjustierte Renditen zu erzielen. Diese Rolle bietet eine einzigartige Gelegenheit, zur fortlaufenden Expansion von G-20 in einem schnelllebigen und dynamischen Handelsumfeld beizutragen.

Hauptverantwortlichkeiten

• Entwicklung, Implementierung und Verfeinerung von Handelsstrategien für Indexoptionen über wichtige Benchmark-Indizes (z.B. SP 500, Nasdaq 100, Russell 2000 oder relevante regionale Indizes).
• Analyse der Marktstruktur, des Orderflusses und der Volatilitätsdynamik (einschließlich Skew, Termstruktur und implizierte vs. realisierte Volatilität), um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren und zu nutzen.
• Zusammenarbeit mit quantitativen Analysten und Entwicklern zur Verbesserung von Preismodellen für Optionen, Hedging-Algorithmen und Ausführungswerkzeugen.
• Starke Awareness für makroökonomische Ereignisse, geldpolitische Maßnahmen der Zentralbanken und geopolitische Entwicklungen, die die Indexniveaus und die Volatilitätsmärkte beeinflussen.
• Präzise Ausführung von Trades über gelistete Indexoptionen und verwandte Futures, um die beste Ausführung und das Liquiditätsmanagement sicherzustellen.
• Management der Portfolio-Griechen (Delta, Gamma, Vega, Theta) und dynamische Anpassung der Absicherungen als Reaktion auf sich ändernde Marktbedingungen, insbesondere rund um wichtige makroökonomische Ereignisse und Verfallstermine.
• Beitrag zur kontinuierlichen Verbesserung der Handelsinfrastruktur, Datenpipelines und analytischen Rahmenbedingungen von G-20.
• Überwachung der Portfolioleistung und Risikomesswerte, regelmäßiges Feedback zur Effektivität der Strategie und zum Markteinfluss.

Anforderungen

• Abschluss in Finanzen, Mathematik, Physik, Informatik, Ingenieurwesen oder einem verwandten Bereich von einer Spitzenuniversität.
• Starker Hintergrund im Optionshandel mit solidem Verständnis der Optionspreistheorie, Volatilitätshandel und relevanten Strategien. Erfahrung in hochvolatilen Anlageklassen und gehebeltem Handel ist unerlässlich.
• Nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Generierung konsistenter Gewinne (PnL $2m jährlich über mehr als 3 Jahre, steigend mit der Erfahrung).
• Erfahrung im quantitativen Handel und die Fähigkeit, Datenanalysen auf Handelsentscheidungen anzuwenden.
• Außergewöhnliche analytische und problemlösende Fähigkeiten, in der Lage, schnelle, datengestützte Entscheidungen zu treffen.
• Exzellente Kommunikations- und Zusammenarbeitfähigkeiten, mit der Fähigkeit, effektiv über Teams hinweg zu kooperieren.
• Demonstration eines ergebnisorientierten, proaktiven und selbstmotivierten Ansatzes.

Bevorzugte / Wünschenswerte Erfahrung

• Erfahrung in einer proprietären Handels-, Market-Making- oder Hedgefonds-Umgebung.
• Vertrautheit mit Automatisierungs- und algorithmischen Ausführungsstrategien für Optionen.
• Kenntnisse in Handels- und Analysetools (z.B. Python, Excel/VBA, SQL).

Recht auf Arbeit: Diese Rolle kann aus unserem Büro in Zürich, London, New York oder Hongkong ausgeübt werden. Nur Kandidaten, die das bestehende Recht haben, in einem der oben genannten Standorte ohne Unternehmenssponsoring zu arbeiten, sollten sich bewerben.

Schließen Sie sich der G-20 Group an und werden Sie Teil eines Teams, das an der Spitze der Finanzmärkte steht und Innovation und Exzellenz im Sektor vorantreibt.