Cash Manager

Wir suchen motivierte, engagierte Personen, die dazu beitragen, die Reisen aller zu verbessern.

Stellenbeschreibung

Die Position des Cash Managers ist verantwortlich für das Management der täglichen Cash- und Liquiditätsaktivitäten der Gruppe, um eine effiziente Finanzierung, Cash-Konzentration und Bankoperationen sicherzustellen. Die Rolle ist verantwortlich für die Optimierung der Liquidität, die Unterstützung des Working Capital Managements, die Durchführung von Treasury-Transaktionen und die Pflege starker Bankbeziehungen unter Einhaltung der Treasury-Richtlinien und interner Kontrollen.

In enger Zusammenarbeit mit regionalen Finanzteams, Buchhaltung, Steuern, Recht, IT, Shared Services und externen Bankpartnern treibt der Cash Manager effiziente Treasury-Operationen und kontinuierliche Prozessverbesserungen voran. Die Rolle bietet ein hohes Maß an Autonomie und Verantwortung, mit End-to-End-Verantwortung für Cash-Positionierung, Liquiditätsprognosen, Cash-Pooling, Bankkontomanagement, KYC und intercompany netting. Als operativer Leiter für das globale Cash Management treibt die Position Automatisierung, operative Exzellenz und ein starkes Kontrollumfeld innerhalb der Treasury-Funktion voran.

Hauptaufgaben & Verantwortlichkeiten

• Cash & Liquiditätsmanagement: Verantwortlich für die globale Liquiditätsposition der Gruppe, um optimale Finanzierung und effiziente Bereitstellung von Bargeld in der gesamten Organisation sicherzustellen.
• Strategische Aufsicht über die Liquidität und Cash-Konzentration der Tochtergesellschaften.
• Leitung von Initiativen zur Optimierung des Working Capitals, der Liquiditätsnutzung und der Bargeldeffizienz in Zusammenarbeit mit Finanzen, Betrieb und regionaler Führung.
• Überprüfung und Validierung kurzfristiger Liquiditätsprognosen, die von den Gruppeneinheiten eingereicht werden, um die Prognosegenauigkeit und Entscheidungsfindung zu verbessern.
• Definition, Governance und kontinuierliche Verbesserung der globalen Cash-Pooling- und Liquiditätsmanagementstrukturen der Gruppe.

• Treasury-Operationen: Durchführung und Überwachung von Treasury-Operationen, einschließlich Treasury-Transaktionen, intercompany Funding und Netting-Aktivitäten.
• Koordination der Treasury-Cashflows und Unterstützung einer genauen Finanzberichterstattung.
• Förderung der kontinuierlichen Verbesserung der Treasury-Betriebsprozesse und -kontrollen.

• Banking & Treasury-Infrastruktur: Verwaltung des globalen Bankkontenportfolios der Gruppe.
• Wartung der Bankkontoverbindungen zwischen SAP, Treasury Management System (ITS), SWIFT/FIDES und elektronischen Bankplattformen.
• Verwaltung der Benutzer, Mandate und Zugriffsrechte im Einklang mit internen Kontrollen.
• Koordination der KYC-Dokumentation und regelmäßigen Banküberprüfungen für alle Gruppeneinheiten.
• Pflege starker Beziehungen zu Bankpartnern und Unterstützung von Serviceverbesserungen.

• Stakeholder-Management: Aufbau effektiver Beziehungen zu Treasury, Buchhaltung, Steuern, Recht, IT, Shared Services und regionalen Finanzteams.
• Unterstützung strategischer Treasury-Initiativen und ad-hoc Projekte nach Bedarf.
• Vertretung ausgewählter treasury-operationaler Aktivitäten zur Sicherstellung der Geschäftskontinuität.

Berufliche Qualifikationen & Anforderungen

• Bildung: Bachelor-Abschluss in Finanzen, Buchhaltung, Wirtschaft oder einem verwandten Bereich.
• Berufliche Treasury-Qualifikation (ACT, CTP oder gleichwertig) wird als Vorteil angesehen.

• Berufserfahrung: Mindestens 7 Jahre progressive Erfahrung im Corporate Treasury, Cash Management oder Treasury Operations innerhalb eines multinationalen Unternehmens.
• Erfahrung in der Verwaltung von unternehmensweiten Cash-Management- und Liquiditätsaktivitäten über mehrere rechtliche Einheiten hinweg.
• Erfahrung in der Zusammenarbeit mit globalen Bankpartnern und anderen Geschäftsbereichen.
• Erfahrung in der Leitung oder Unterstützung von Treasury-Transformationen, Prozessverbesserungen oder Treasury-Technologieinitiativen.

• Technische / Sprachkenntnisse: Starke Kenntnisse im Cash Management, in der Liquiditätsprognose, im Cash-Pooling und im Working Capital Management.
• Erfahrung im Bankkontomanagement, SWIFT/ISO 20022 Standards, elektronischen Bankplattformen und Treasury-Zahlungen.
• Gutes Verständnis der Treasury-Operationen, Treasury-Buchhaltung, intercompany Funding und intercompany netting.
• Kenntnisse über globale Bankoperationen, Bankkontomanagement, KYC-Anforderungen und Treasury-Kontrollen.
• Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Excel und PowerPoint; Kenntnisse in Power BI sind von Vorteil.
• Fließend in Englisch (schriftlich und mündlich); zusätzliche regionale Sprachen sind von Vorteil.

Kompetenzen:

• Analytisches Denken: Analysiert Informationen, identifiziert Trends und bewertet Optionen zur Unterstützung fundierter Entscheidungen und effektiver Problemlösungen.
• Planung & Ausführung: Plant, priorisiert und liefert qualitativ hochwertige Ergebnisse bei gleichzeitiger Verwaltung mehrerer Prioritäten und Einhaltung von Fristen.
• Zusammenarbeit & Stakeholder-Management: Baut effektive Arbeitsbeziehungen auf, kommuniziert klar und arbeitet funktionsübergreifend sowie mit externen Partnern zusammen, um gemeinsame Ziele zu erreichen.
• Kontinuierliche Verbesserung: Identifiziert Möglichkeiten zur Verbesserung von Prozessen, Vereinfachung von Arbeitsweisen und Steigerung der betrieblichen Effizienz durch Innovation und Automatisierung.
• Verantwortung & Eigenverantwortung: Übernimmt Verantwortung für Entscheidungen und Ergebnisse, zeigt Integrität und liefert Arbeit auf hohem Niveau unter Einhaltung von Vorschriften und Kontrollen.

Bewerbungsfrist: 19. August 2026. Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung und Ihren Lebenslauf in Englisch ein. Bewerber müssen über eine gültige Arbeitserlaubnis für die Schweiz verfügen.