Auf einen Blick
- Aufgaben: Entwickle und verbessere quantitative Risiko- und Bewertungsmodelle für das Kreditmanagement.
- Unternehmen: Innovatives Unternehmen im Bereich Kredit- und Risikomanagement mit einem starken Teamgeist.
- Vorteile: Attraktives Gehalt, Weiterbildungsmöglichkeiten und ein dynamisches Arbeitsumfeld.
- Weitere Informationen: Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, in einem internationalen Team zu arbeiten.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft des Risikomanagements und arbeite an spannenden Projekten.
- Qualifikationen: Masterabschluss in Mathematik oder verwandten Bereichen und Erfahrung in der Modellentwicklung.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 63000 - 77000 € pro Jahr.
Diese Position ist bis zum 31.12.2027 befristet.
Ihr Arbeitsbereich
Die Gruppe Kredit und das Risikomanagement von Clearstream haben das übergeordnete Ziel, sicherzustellen, dass die Geschäftstätigkeiten innerhalb eines soliden Risikomanagementrahmens durchgeführt werden, der mit der Kreditbereitschaft der Institution übereinstimmt und den regulatorischen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen entspricht. Wir suchen einen Quantitativen Analysten, der quantitative Risikomodelle, Sicherheitenmodelle und Bewertungsmodelle pflegt, weiterentwickelt und überwacht.
Ein erfolgreicher Kandidat wird die Verantwortung für die Entwicklung, Implementierung, Wartung und kontinuierliche Verbesserung unserer quantitativen Modelle und Methoden übernehmen. Darüber hinaus wird er als Teil des gruppenweiten Kredit- und Risikoteams die Verantwortung für die damit verbundenen Berichterstattung, Ad-hoc-Überprüfungen, Untersuchungen und Sonderaufgaben übernehmen, die von der Geschäftsleitung gefordert werden.
Ihre Aufgaben
- Entwicklung, Wartung und kontinuierliche Verbesserung quantitativer Bewertungs- und Risikomodelle, die für das Kredit- und Risikomanagement verwendet werden.
- Definition, Dokumentation und Verwaltung der Prozesse, die für die Wartung von Bewertungs- und Risikomodellen in ihrem produktiven Zustand erforderlich sind; Verantwortung für kontinuierliche Verbesserungen der bestehenden Methoden und Modellüberwachungstools; Behebung aller damit verbundenen Feststellungen, die durch Modellüberwachung oder Modellvalidierung aufgedeckt werden.
- Regelmäßige Überprüfung der Angemessenheit und Robustheit der angewandten Risikomodelle sowie Durchführung von Modellkalibrierungen, Auswirkungen bewerten und gegebenenfalls darüber berichten.
- Enge Zusammenarbeit mit Modellenutzern und IT zur Begleitung des IT-Entwicklungsprozesses, einschließlich der Erstellung von Geschäftsanforderungen unter Berücksichtigung der verfügbaren (oder geplanten) Infrastruktur sowie Durchführung von Tests zur Geschäftsannahme.
- Lieferung aufschlussreicher Managementinformationen zur Unterstützung der Geschäftsleitung und der Ausschussüberprüfung.
- Entwicklung und Pflege effektiver Beziehungen zu internen Stakeholdern und Aufsichtsbehörden.
- Pflege des internen Modellinventars. Unterstützung der regelmäßigen Aufgaben des Teams.
Ihr Profil
- Master-Abschluss in Mathematik, Informatik, Physik oder einem verwandten quantitativen Bereich.
- 2-3 Jahre Erfahrung in der End-to-End-Entwicklung, Implementierung und Validierung von Kreditbewertungsmodellen, mit direkter Beteiligung an der Modellspezifikation, Kalibrierung, Leistungsüberwachung und Backtesting.
- Expertise in quantitativer Risikomodellierung, insbesondere im Kontext der Kreditwürdigkeitsbewertung und der Zuweisung von Ratings, mit einem starken Verständnis von Methoden wie logistischer Regression, Scorecard-Entwicklung und maschinellen Lerntechniken, die auf Kreditrisiko angewendet werden.
- Umfassendes Verständnis der regulatorischen Anforderungen für Bewertungsmodelle (z.B. CSDR, CRR, BCBS, MaRisk), einschließlich der Erstellung von Moduldokumentationen und Unterstützung bei regulatorischen Einreichungen.
- Starke Programmierkenntnisse in relevanten Sprachen (z.B. Python (einschließlich NumPy, SciPy, Pandas, PySpark,...), oder ähnliches) für Datenanalyse, Modellentwicklung und Automatisierung von Modellprozessen sowie fundierte Kenntnisse in Entwicklungstools wie Azure DataBricks, GitHub usw.
- Fähigkeit, große Datensätze zu analysieren, Datenqualitätsprobleme zu identifizieren und umsetzbare Erkenntnisse zur Verbesserung der Modellgenauigkeit und -leistung abzuleiten.
- Meticulous attention to detail, robuste analytische und problemlösende Fähigkeiten sowie gesundes professionelles Urteilsvermögen.
- Hohe Einsatzbereitschaft, Teamgeist, ausgezeichnete Kommunikations- und zwischenmenschliche Fähigkeiten, Fähigkeit, effektiv über verschiedene Funktionen und Geschäftsbereiche hinweg zu arbeiten.
- Ausgezeichnete schriftliche und mündliche Englischkenntnisse. Deutsch und/oder Französisch sind von Vorteil.
Quantitative Model Developer (f/m/d) Arbeitgeber: Gruppe Deutsche Börse
Als Arbeitgeber bieten wir Ihnen ein attraktives Gehaltspaket mit zahlreichen Vorteilen wie Kinderbetreuung, Essenszuschuss und Jobticket. Unsere flexible Hybrid-Arbeitsweise und die Möglichkeit, Ihre Arbeitszeiten anzupassen, fördern eine ausgewogene Work-Life-Balance. Zudem profitieren Sie von umfangreichen Weiterbildungsmöglichkeiten in einem dynamischen, internationalen Team innerhalb der EEX Group und der Deutsche Börse Group, das Ihnen langfristige Perspektiven in der sich ständig weiterentwickelnden Energiebranche bietet.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass du so Quantitative Model Developer (f/m/d) erhalten könntest
✨Nutz die Campus-Events!
Gerade im Bankwesen sind viele Unternehmen häufig an Hochschulen vertreten. Schau dir die Jobmessen und Karrieretage in deiner Uni an! Das ist eine super Gelegenheit, vor Ort mit Vertretern von Banken wie Gruppe Deutsche Börse zu sprechen und dich gleich vorzustellen.
✨Engagier dich in Fachverbänden!
Tritt Organisationen wie dem Deutschen Bankenverband bei oder besuche deren Events. Networking und Kontakte zu knüpfen sind im Bankwesen entscheidend, und du könntest wertvolle Einblicke und Verbindungen bekommen, die dir bei deiner Bewerbung helfen!
✨Informelle Bewerbung geht immer!
Zögere nicht, dich initiativ bei Gruppe Deutsche Börse für die befristete Stelle zu bewerben. Oft suchen Betriebe in ruhigen Zeiten nach frischem Talent. Sei kreativ und zeig, was du kannst, auch wenn keine Stellen veröffentlicht sind!
✨Halt deinen Lebenslauf bereit!
Befristete Stellen im Bankwesen können sehr schnell vergeben werden. Daher lass uns sicherstellen, dass dein Lebenslauf topaktuell ist! Leg ihn bereit für spontane Gespräche und bewirb dich gleich über unsere Webseite, wenn du was Passendes findest.
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Quantitative Model Developer (f/m/d) mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Präzise Zahlen und Ergebnisse zeigen:Im Bankwesen geht es um Zahlen und Analysen. In deinem Lebenslauf solltest du daher quantifizierbare Erfolge hervorheben – sei es durch Kundenakquise, Umsatzsteigerungen oder Risikominderung. Je mehr du zeigen kannst, wie du zum Erfolg deines vorherigen Unternehmens beitrugen hast, desto besser.
Branchenrelevante Zertifikate einfügen:Wenn du über spezielle Zertifikate im Bankwesen wie z.B. die 'Bankfachwirt'-Zertifizierung oder andere relevante Qualifikationen verfügst, solltest du diese unbedingt in deiner Bewerbung nennen. Das zeigt dein Engagement und deine Fachkompetenz in einem wettbewerbsintensiven Bereich.
Motivation für die befristete Stelle betonen:Da es sich um eine befristete Stelle handelt, ist es wichtig, in deinem Anschreiben zu erklären, was dich an der Position reizt und was du in der kurzen Zeit erreichen möchtest. Erzähle, wie dir diese Erfahrung helfen kann, dein Wissen auszubauen und deinem Karriereweg einen Schub zu geben.
Individualität durch Anpassung zeigen:Passe deine Bewerbung an die spezifischen Anforderungen von Gruppe Deutsche Börse und Quantitative Model Developer (f/m/d) an. Zeige, dass du dich mit der Unternehmenskultur auseinandergesetzt hast und erkläre, warum du gut ins Team passt. Dies macht deine Bewerbung besonders und zeigt, dass du dir Mühe gegeben hast.
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Gruppe Deutsche Börse vorbereitet
✨Zahlen sind dein bester Freund
Im Banking-Bereich wirst du wahrscheinlich mit Zahlen und Analysen arbeiten müssen. Bereite dich auf numerische Tests vor, bei denen du deine Fähigkeiten im Umgang mit Statistiken und finanziellen Daten beweisen kannst. Das zeigt dem Team von Gruppe Deutsche Börse, dass du auch unter Druck klar denken kannst!
✨Kenn dich mit den Tools aus
Mach dich mit den gängigen Bankensystemen und Software-Tools vertraut. Wenn du Kenntnisse in Programmen wie Excel oder spezifischen Buchhaltungssoftware hast, bring das zur Sprache! Zeig, dass du technisch bewandert bist und zügig lernen kannst.
✨Fokus auf Fehlervermeidung
In befristeten Positionen geht es oft darum, schnell produktiv zu werden. Betone deine Fähigkeit, Fehler zu vermeiden und Prozesse effizient zu gestalten. Erzähl von Beispielen aus der Vergangenheit, bei denen du etwas optimiert hast, damit das Team bei Gruppe Deutsche Börse sicher ist, dass du schnell ins Geschehen eingreifen kannst.
✨Die richtige Motivation zeigen
Da es sich um einen befristeten Job handelt, ist es wichtig, deine Motivation und deinen Lernwillen zu verdeutlichen. Erkläre, warum du gerade im Banking arbeiten möchtest und was du dir von der Zeit bei Gruppe Deutsche Börse erhoffst. Zeige, dass du bereit bist, das Beste aus der begrenzten Zeit herauszuholen!
