Spezialist Wertpapierverwaltung / Portfolio Operations & Reporting (m/w/d)

Hartz Regehr ist eine feste Institution der bankenunabhängigen Vermögensverwaltung. Seit Gründung im Jahr 1988 steht die ganzheitliche und unabhängige Verwaltung großer Privatvermögen im Mittelpunkt unseres Handelns. Mit etwa 80 Mitarbeitenden am Standort München sind wir unseren Kundinnen und Kunden ein vertrauensvoller Partner in allen Vermögensfragen.
Unsere wesentliche Aufgabe ist die Verwaltung des liquiden Vermögens im Rahmen einer passenden Gesamtvermögensstruktur. In der Wertpapierverwaltung besteht unsere Verantwortung darin, einen der Marktentwicklung entsprechenden Wertzuwachs zu erwirtschaften und damit den realen Geldwert langfristig zu mehren. Darüber hinaus bieten wir unseren Kunden ein gesamthaftes Berichtwesen und unterstützen bei der Vermögensnachfolge.

• In dieser abwechslungsreichen Position verantworten Sie einen eigenen Stamm an Vermögensverwaltungsdepots und übernehmen die damit verbundenen operativen Aufgaben in Zusammenarbeit mit der Kundenbetreuung und dem Assistenzbereich.
• In enger Zusammenarbeit mit den Depotbanken sind Sie verantwortlich für die Konto- und Depotführung sowie für die Überprüfung und ggf. Verbuchung von Wertpapierabrechnungen.
• Innerhalb der Disposition übernehmen Sie das laufendes Ordering, die Anpassung der Verwaltungsdepots im Rahmen der internen Vorgaben sowie die Cashflow-Planung bei Einzahlungen und Entnahmen.
• Eigenständige Vorbereitung von Kundenreportings sowie deren Prüfung und Erstellung gehören zu Ihren regelmäßigen Aufgaben.
• Sie unterstützen die Kundenbetreuung bei der Vorbereitung von Kundenterminen.
• Darüber hinaus unterstützen Sie bei der Optimierung und Neu-Einführung von Prozessen und arbeiten aktiv bei Projekten mit.
• Nach der Einarbeitung übernehmen Sie weitere Verantwortlichkeiten und Aufgaben im Bereich Portfolio Operations & Reporting.

• Sie haben idealerweise bereits erste Erfahrung im Bereich Vermögensverwaltung oder Family Office gesammelt.
• Eine erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung oder/und abgeschlossenes Hochschulstudium sind Ihre solide Grundlage.
• Sie besitzen eine Affinität und Interesse für das Wertpapiergeschäft und Kapitalmarktgeschehen.
• Sie prägt ein außergewöhnliches Qualitätsbewusstsein und eine hohe “hands on” – Mentalität.
• Mit Freude übernehmen Sie Verantwortung und treffen gerne Entscheidungen.
• Eine gewissenhafte kommunikative und analytische Stärke setzen wir ebenso voraus wie auch eine strukturierte und teamorientierte Arbeitsweise.

• Bei uns erleben Sie ein leistungsorientiertes und gleichzeitig menschliches Arbeitsumfeld.
• Wir schätzen ein vertrauensvolles Arbeitsklima, das freies Denken und Handeln fördert.
• Mit unseren flexiblen Arbeitszeiten und durch die Möglichkeit, mobil zu arbeiten, können Sie Privates und Berufliches bestmöglich vereinbaren – 30 Tage Urlaub pro Jahr sorgen für zusätzliche Erholung.
• Wir unterstützen Ihre individuelle Entwicklung und Weiterbildung.
• Wir bieten zahlreiche Benefits, unter anderem Zusatzurlaub für soziales Engagement, attraktive Zusatzleistungen zur Gesundheits- und Altersvorsorge, kostenlose Mitgliedschaft im Fitnessstudio, JobRad, Zuschuss zu Fahrtkosten oder Parkplatz und vieles mehr.

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