Auf einen Blick
- Aufgaben: Verantwortlich für die genaue Erstellung von Nettoinventarwerten (NAVs) und hochwertige Berichterstattung.
- Unternehmen: Führendes internationales Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Luxemburg.
- Vorteile: Spannende Gelegenheit in einem renommierten Unternehmen mit internationalem Umfeld.
- Weitere Informationen: Unterstützung während deiner temporären Anstellung und Entwicklungsmöglichkeiten.
- Warum dieser Job: Entwickle deine Expertise in alternativen Investitionen und arbeite in einem dynamischen Team.
- Qualifikationen: Abschluss in Buchhaltung, Finanzen oder verwandten Bereichen; Erfahrung in der Fondsbuchhaltung.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 50000 - 70000 € pro Jahr.
Unser Kunde, eine führende internationale Finanzdienstleistungsinstitution mit Sitz in Luxemburg, sucht derzeit einen Fund Accountant PERE, der temporär in seinem Team für die Fondsadministration tätig wird.
Ihre Verantwortlichkeiten
- Als Fund Accountant sind Sie verantwortlich für die genaue Erstellung von Nettoinventarwerten (NAVs) und die Bereitstellung hochwertiger Berichterstattung innerhalb der vereinbarten Fristen für Private Equity und Immobilienfonds.
- Fund Accounting
- Aufzeichnung und Pflege aller Fondsbuchhaltungs-transaktionen im Buchhaltungssystem;
- Verarbeitung von Portfoliotransaktionen, einschließlich Käufen und Verkäufen von Investitionen;
- Überwachung und Abstimmung von Geldbewegungen und Positionen;
- Erfassung von Einnahmen, Ausgaben, Rückstellungen und anderen Buchungseinträgen;
- Sicherstellung der Genauigkeit und Vollständigkeit der Buchhaltungsunterlagen.
- NAV-Berechnung & Kontrolle
- Initiierung und Überwachung des NAV-Berechnungsprozesses;
- Durchführung von Abstimmungen mit Asset Managern und anderen Stakeholdern;
- Überprüfung und Validierung der NAV-Berechnungen gemäß internen Verfahren und Kontrollen;
- Sicherstellung der fristgerechten und genauen Lieferung von Fondsbewertungen.
- Berichterstattung
- Unterstützung bei periodischen Bewertungsprozessen;
- Vorbereitung von regulatorischen und kundenspezifischen Berichten;
- Beitrag zur Aufrechterhaltung hoher Standards in der Berichterstattungsqualität und Compliance.
Ihr Profil
- Technische Fähigkeiten: Abschluss in Buchhaltung, Finanzen, Wirtschaft oder einem verwandten Bereich;
- Frühere Erfahrung in der Fondsbuchhaltung, idealerweise im Bereich Private Equity und Immobilien (PERE) Fonds;
- Gutes Verständnis der alternativen Investmentbranche;
- Kenntnisse des luxemburgischen regulatorischen und rechtlichen Umfelds sind von Vorteil;
- Starke Excel-Kenntnisse und Kenntnisse der Microsoft Office-Anwendungen;
- Fließende Englischkenntnisse sind erforderlich. Französisch oder Deutsch wären ein starkes Plus.
Persönliche Fähigkeiten
- Starke Aufmerksamkeit für Details und Genauigkeit;
- Gut organisiert mit der Fähigkeit, mehrere Prioritäten zu managen;
- Proaktiv und in der Lage, selbstständig zu arbeiten;
- Fähig, effektiv unter Druck zu arbeiten und enge Fristen einzuhalten;
- Starker Teamplayer mit ausgezeichneten Kommunikationsfähigkeiten.
Was wir bieten
- Eine spannende Gelegenheit innerhalb einer renommierten Finanzinstitution;
- Einblick in ein dynamisches und internationales Arbeitsumfeld;
- Die Chance, Ihre Expertise in alternativen Investments weiterzuentwickeln;
- Laufende Unterstützung während Ihres temporären Einsatzes.
Wenn Sie kurzfristig verfügbar sind und nach Ihrer nächsten Herausforderung in der Fondsbuchhaltung suchen, würden wir uns freuen, von Ihnen zu hören.
Fund accountant PERE M/F Arbeitgeber: Hays Luxembourg
Unser Kunde ist ein führendes internationales Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Luxemburg, das seinen Mitarbeitern ein dynamisches und internationales Arbeitsumfeld bietet. Die Unternehmenskultur fördert die persönliche und berufliche Weiterentwicklung, während die Möglichkeit, an bedeutenden Projekten im Bereich Private Equity und Immobilienfonds zu arbeiten, eine wertvolle Erfahrung darstellt. Zudem profitieren die Mitarbeiter von einer umfassenden Unterstützung während ihrer temporären Anstellung und der Chance, ihre Expertise in alternativen Investments weiter auszubauen.
