Auf einen Blick
- Aufgaben: Verwalte Fondsbuchhaltung und führe wichtige Aufgaben wie Abgleich und Preisgestaltung durch.
- Unternehmen: HedgeServ, ein dynamisches Unternehmen mit einem kundenorientierten Ansatz.
- Vorteile: Wettbewerbsfähiges Gehalt, Schulungen und Entwicklungsmöglichkeiten.
- Weitere Informationen: Flexibles Arbeitsumfeld mit großartigen Aufstiegschancen.
- Warum dieser Job: Erhalte wertvolle Erfahrungen in der Finanzwelt und entwickle deine Fähigkeiten weiter.
- Qualifikationen: Mindestens 1 Jahr Erfahrung in einer ähnlichen Rolle und ein Abschluss in einem relevanten Bereich.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 50100 - 70000 € pro Jahr.
Job Description
A Fund Accountant will be required to execute the following tasks within the fund accounting or NAV department.
They shall be executed within the guidelines and procedures provided by Hedge Serv and under the supervision and guidance of a Fund Accounting Supervisor and Fund Accounting Manager.
Reconciliation, trade capture, processing corporate actions and pricing are an integral part of the Fund Accountant’s role.
They will be required to perform these core tasks accurately and in a timely and efficient manner.
Every Fund Accountant will receive the requisite Induction Training in addition to both compulsory training (AML/KYC) and optional training.
Additional, client‑specific training will be provided by the NAV Supervisor.
- Key Accountabilities of the Role
- Assist in the production of daily, weekly and monthly NAV, ensuring completion of specified tasks per NAV checklists
- Perform cash, position and market value reconciliations between Hedge Serv, brokers and clients
- Identify and investigate break items on reconciliations in a timely manner
- Escalate fund accounting issues and aged items to the Fund Accounting Supervisor
- Ensure all positions are priced correctly
- Verify corporate actions to ensure accurate processing
- Prepare daily profit and loss reports and review for reasonableness
- Calculate and process income and expense accruals including fee calculations and trading accruals
- Comply with Hedge Serv’s defined checklists, procedures and controls
- Assist in the audit process if required
- Attend and participate in team meetings
- Converse and liaise with internal service departments to resolve miscellaneous fund issues.
- Ensure pre‑agreed internal and external deadlines are met consistently
- Hedge Serv operates a client‑focused structure which provides a wide range of experience to all levels of employee
- As such a Fund Accountant should be flexible and willing to adapt
- Pre‑requisite knowledge, skills and experience
- 1+ years’ experience in a similar role
- Accounting, Finance, Legal or any business related degree course
- Intention to actively pursue a professional accounting qualification CPA, is not required but would be an advantage.
- IT Literate
- Strong verbal and written communication skills
- Strong analytical and problem‑solving skills
- Strong attention to detail and well organized
- Ability to work under pressure and to tight deadlines
- Ability to be flexible and work effectively both within a team structure and independently
- Strong inter‑personal skills
- Good initiative tempered with identifying when escalation is required.
- Reliable, dependable and committed
- Take ownership of designated tasks
- Act as a role model for Hedge Serv
- #J-18808-Ljbffr
Fund Accountant Arbeitgeber: HedgeServ
HedgeServ ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern eine dynamische und innovative Arbeitsumgebung bietet, in der sie ihre Fähigkeiten kontinuierlich weiterentwickeln können. Mit einem klaren Karriereentwicklungsrahmen, flexiblen Arbeitsmodellen und umfassenden Gesundheitsleistungen fördert HedgeServ das Wohlbefinden seiner Mitarbeiter und unterstützt sie auf ihrem beruflichen Weg. Die Auszeichnung als Next Gen Arbeitgeber unterstreicht das Engagement des Unternehmens für eine positive Unternehmenskultur und die Förderung junger Talente.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass du so Fund Accountant erhalten könntest
✨Schau dir aktuelle Stellenmessen an!
In der Bankenbranche gibt's regelmäßig Karriere-Events und Messen. Nimm die Chance wahr, um direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten, die potenziell nach neuen Talenten wie dir suchen. So kannst du einen persönlichen Eindruck hinterlassen und dich vom Rest der Bewerber abheben!
✨Nutze Fachnetzwerke in der Finanzwelt
Schau dir spezielle Plattformen oder Gruppen an, die sich auf die Finanz- und Bankenbranche konzentrieren. Communities wie Xing oder relevante LinkedIn-Gruppen bieten oft Stellenangebote oder interne Empfehlungen an, die nicht auf den großen Jobbörsen zu finden sind.
✨Informiere dich über aktuelle Trends
Das Bankwesen verändert sich ständig, vor allem mit dem Aufkommen von FinTechs. Halte dich über neue Technologien und Trends auf dem Laufenden, damit du in Gesprächen mit Recruitern glänzen kannst. Es zeigt Leidenschaft und Engagement für das Feld!
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Hier bei StudySmarter haben wir viele wertvolle Ressourcen und Jobangebote im Bankwesen. Schau regelmäßig vorbei und bewirb dich direkt über unsere Plattform. So hast du die beste Chance auf den Job deiner Träume und bist immer auf dem neuesten Stand!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Fund Accountant mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Hebe deine Qualifikationen hervor:Im Bankwesen sind quantitative Fähigkeiten und relevante Abschlüsse von großer Bedeutung. Stelle sicher, dass du deinen Hochschulabschluss in Wirtschaft, Finanzen oder einem ähnlichen Bereich klar und ansprechend in deinem Lebenslauf präsentierst. Eventuelle Zertifikate wie CFA oder Bankwesen-spezifische Schulungen können ebenfalls einen großen Pluspunkt darstellen!
Verwende konkrete Erfolge:Wenn du bereits Erfahrung im Bankbereich hast, zögere nicht, konkrete Ergebnisse in deinem Lebenslauf zu kommunizieren. Zeige, wie du zum Beispiel die Effizienz eines bestimmten Prozesses steigern oder zur Gewinnmaximierung deines vorherigen Unternehmens beitragen konntest. Zahlen sagen mehr als Worte!
Motivation klar kommunizieren:Da dies eine Vollzeitstelle ist, solltest du in deinem Bewerbungsschreiben deutlich machen, warum du gerade bei HedgeServ arbeiten möchtest. Erkläre, was dich an der Bank und der Position als Fund Accountant besonders interessiert und wie deine Ziele mit denen des Unternehmens übereinstimmen.
Netzwerk und Verbände nutzen:Im Bankwesen ist es oft hilfreich, Netzwerke zu nutzen. Erwähne in deinem Bewerbungsschreiben etwaige Verbindungen zu Branchenverbänden oder spezielle Netzwerke, zu denen du gehörst. Das zeigt nicht nur dein Engagement, sondern kann dir auch einen Vorteil verschaffen. Wenn du Begeisterung für den Sektor zeigen kannst, finden wir das super!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei HedgeServ vorbereitet
✨Verstehe die Finanzinstrumente
Im Bankenbereich ist es super wichtig, ein gutes Verständnis für verschiedene Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen und Derivate zu haben. Bereite dich darauf vor, technische Fragen über deren Funktionsweise sowie die aktuellen Markttrends bei HedgeServ zu beantworten.
✨Analytische Fähigkeiten zeigen
Stelle sicher, dass du deine analytischen Fähigkeiten durch konkrete Beispiele demonstrieren kannst. Bereite dich auf Fallstudien vor, die typischerweise in Interviews im Bankenbereich vorkommen. Zeige, wie du vergangene Probleme gelöst hast und welche Tools du dabei verwendet hast.
✨Erstelle ein starkes Portfolio
Auch wenn es sich um eine Vollzeitstelle handelt, kann ein Portfolio von Projekten oder Erfahrungen im Finanzbereich sehr hilfreich sein. Zeige deine theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen, um zu zeigen, was du für HedgeServ leisten kannst.
✨Soft Skills im Fokus
Vergiss nicht, auch über deine Soft Skills zu sprechen! Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeit sind im Bankenwesen unerlässlich. Bereite Anekdoten vor, die zeigen, wie du im Team gearbeitet hast oder schwierige Situationen mit Kunden gemeistert hast.
