Supervisor, Portfolio Accounting

HedgeServ ist ein führender globaler Fondsadministrator mit mehr als 450 Milliarden USD an verwalteten Vermögenswerten in allen Anlagevehikeln, einschließlich Hedgefonds, Private Equity Fonds, UCITS, Hybrid Credit Managern, Fonds von Fonds und Managed Account Plattformen. Wir optimieren die Erfahrung unserer Kunden mit einzigartiger proprietärer Technologie, kombiniert mit robotergestützter Prozessautomatisierung, intuitiven digitalen Programmen, die durch maschinelles Lernen unterstützt werden, und ergänzt durch einen umfangreichen proprietären Transaktionsdatensatz.

Die unternehmerische und innovative Geisteshaltung von HedgeServ fördert eine produktive und agile Umgebung, die es unserem Team ermöglicht, die Bedürfnisse der Kunden vorherzusehen und Lösungen in Echtzeit konsistent zu liefern. HedgeServ bietet mit über 1.500 Fachleuten weltweit maßgeschneiderte Lösungen für die Risikobewertung, das Portfoliomanagement, das Middle Office, die Anlegerbeziehungen, Buchhaltung, regulatorische Anforderungen, Compliance und Steuerdienstleistungen.

Seit seiner Gründung im Jahr 2008 hat HedgeServ zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter die Auszeichnung als bester Gesamtadministrator und die #1-Rankings für Fondsbuchhaltung, Berichterstattung & Berichtstechnologie, Kundenservice, Anlegerdienste, Expertise bei alternativen Fonds und regulatorische Expertise. HedgeServ ist ein fortschrittliches Unternehmen mit sich ständig weiterentwickelnden Arbeitsweisen, um eine zukunftsorientierte Denkweise sicherzustellen. Unsere Mitarbeiter profitieren von einem robusten Karriereentwicklungsrahmen und klaren Lernpfaden, die den Karriereverlauf, Schulungs- und Fortschrittspläne umreißen.

HedgeServ unterstützt die Mitarbeiter durch eine Vielzahl von Angeboten, einschließlich Remote- und Hybridarbeitsmodellen sowie vollständig bezahlten umfassenden Gesundheits- und Wellnessleistungen. HedgeServ wurde von RippleMatch als Next Gen-Arbeitgeber auf die Liste der 100 besten Arbeitsplätze für die Generation Z im Jahr 2022 aufgenommen. HedgeServ betreibt 13 Büros in den Vereinigten Staaten, Grand Cayman, Irland, Polen, Bulgarien, Luxemburg, den Philippinen und Australien.

Ein Portfolio Accounting Supervisor wird benötigt, um unsere Dienstleistung zur Durchführung von Abstimmungen auszuführen. Die Abstimmungen müssen innerhalb der von HedgeServ bereitgestellten Richtlinien und Verfahren sowie unter der Aufsicht und Anleitung eines Portfolio Accounting Managers und Direktors durchgeführt werden. Sie werden die rechtzeitige und genaue Lieferung operativer Ergebnisse (Handels-, Cash- und Portfolioabstimmungen) erleichtern und eng mit den unter ihrer Aufsicht stehenden Portfolio-Buchhaltern zusammenarbeiten. Die Überwachung des Cash-, Position- und OTC-Abstimmungsprozesses, einschließlich der Erfassung von Handelsgeschäften und der Verarbeitung von Unternehmensaktionen, ist ein wesentlicher Bestandteil der Rolle des Portfolio Accounting Supervisors.

Sie werden bei der Entwicklung des Teams helfen, Ziele setzen und als Leitfaden und Mentor für direkte Berichte fungieren. Jeder Portfolio Accounting Supervisor erhält die erforderliche Einarbeitungsschulung sowie sowohl verpflichtende (AML/KYC) als auch optionale Schulungen.

Hauptverantwortlichkeiten:

• Überprüfung von Cash-, Position- und Marktwertabstimmungen
• Auflösung von Abweichungen in Abstimmungen zeitnah
• Überprüfung von Unternehmensaktionen
• Überprüfung von Einnahmen- und Ausgabenrückstellungen, einschließlich Gebührenberechnungen und Handelsrückstellungen
• Überprüfung der Einhaltung der von HedgeServ definierten Checklisten, Verfahren und Kontrollen
• Kommunikation und Zusammenarbeit mit internen Dienstleistungsabteilungen zur Lösung verschiedener Fondsprobleme
• Probleme und überfällige Punkte an den Portfolio Accounting Manager eskalieren
• Unterstützung der Teamentwicklung durch Anleitung, Schulung und Mentoring der Portfolio-Buchhalter, Setzen von Zielen und Überwachung der Leistung
• Sicherstellen, dass vorab vereinbarte interne und externe Fristen konsequent eingehalten werden

Unsere Anforderungen:

• Mindestens 3 Jahre Erfahrung in einer Hedgefonds-Verwaltungsfirma
• Abschluss in Buchhaltung, Finanzen, Recht oder Wirtschaft
• Absicht, aktiv eine berufliche Buchhaltungsqualifikation (ACCA, CIMA, CPA, ACA) anzustreben, falls nicht bereits begonnen, teilweise qualifiziert oder qualifiziert, wäre von Vorteil, aber nicht erforderlich
• IT-Kenntnisse
• Starke Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Starke analytische und problemlösende Fähigkeiten
• Hohe Aufmerksamkeit für Details und gut organisiert
• Fähigkeit, unter Druck und bei engen Fristen zu arbeiten
• Fähigkeit, flexibel zu sein und sowohl im Team als auch unabhängig effektiv zu arbeiten
• Starke zwischenmenschliche Fähigkeiten
• Gute Initiative, gepaart mit der Fähigkeit, zu erkennen, wann eine Eskalation erforderlich ist
• Starkes Wissen über Systeme, Produkte und Prozesse
• Fähigkeit, die Team-Moral positiv zu beeinflussen
• Demonstration von Führungsfähigkeiten
• Übernahme von Verantwortung für zugewiesene Aufgaben
• Vorbildfunktion für HedgeServ

Was wir bieten:

• Premium-Krankenversicherung
• Lebenversicherung
• Mitgliedschaft im Sportclub
• My Benefit – Cafeteria-System
• Wettbewerbsfähiges Gehalt
• Aktive Sport- und Sozialkommission
• Professionelle Umgebung mit großartigen Entwicklungsmöglichkeiten
• Schulung und Entwicklung in einer Vielzahl von Bereichen, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter ständig ihre Fähigkeiten entwickeln und fortschreiten
• Studienrichtlinie mit Studienurlaub und großzügiger Zahlung aller damit verbundenen Gebühren