Spezialist (m/w/d) Operatives Datenmanagement

Die Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH ist eine Tochtergesellschaft der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) mit Sitz im Herzen von Frankfurt. Wir zählen zu den großen deutschen Investmentgesellschaften im institutionellen Asset Management. Als Full Service Manager liegt unser Fokus im Asset Management von Wertpapieren, Immobilien und alternativen Assetklassen sowie in unserer Dienstleistung als Master-KVG.

Gemeinsam gestalten wir den reibungslosen Ablauf im Herzen unseres Wertpapiergeschäfts. Werden Sie Teil unseres Teams und bringen Sie Ihr Organisationstalent, Ihre Sorgfalt und Ihre Freude an Teamarbeit bei uns ein! Gestalten Sie mit uns die Zukunft der Finanzmärkte.

Mit viel Sorgfalt und Weitblick übernehmen Sie Verantwortung für die Pflege und Aktualisierung sämtlicher Stammdaten im Fondsbuchhaltungssystem Xentis. Sie sorgen dafür, dass Wertpapier-, Fonds- und Partnerdaten immer auf dem neuesten Stand sind, indem Sie diese initial erfassen, fortlaufend aktualisieren und die Qualität der Daten validieren. Ereignisdaten wie Corporate Actions, Kupons oder Dividenden bearbeiten Sie zuverlässig und behalten bei komplexen Zusammenhängen stets den Überblick.

Sie arbeiten eng mit renommierten Datenanbietern wie WM-Datenservice und Bloomberg zusammen, recherchieren eigenständig und stellen Informationen zur Verfügung – so sorgen Sie dafür, dass unsere Datenlandschaft stets vollständig und korrekt ist. Mit Ihrem wachen Auge für Details erkennen Sie Unstimmigkeiten, klären Auffälligkeiten souverän und übernehmen verantwortungsvoll die lückenlose Dokumentation sowie das Reporting im Rahmen der Qualitätssicherung.

In Ihrer Rolle stehen Sie internen und externen Ansprechpartnern (m/w/d) unterstützend zur Seite, nehmen Anfragen entgegen, koordinieren Anliegen und schenken der Lösungsfindung die nötige Aufmerksamkeit und Empathie. Sie hinterfragen Routinen, treiben Prozessoptimierungen aktiv voran und gestalten mit frischem Blick Verbesserungen in der täglichen Arbeit.

Ihre Kompetenz für unsere gemeinsame Zukunft:

• Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung im Bank- oder Investmentfondsbereich – oder ein Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaften – und möchten Ihre Expertise gezielt weiterentwickeln.
• Sie bringen mehrjährige Erfahrung im Back-Office oder Middle-Office eines Fondsdienstleisters oder einer Kapitalverwaltungsgesellschaft mit – idealerweise mit Fokus auf Datenmanagement.
• Mit Ihrer Fachkenntnis in der Pflege und Verwaltung von Wertpapier-, Fonds- und Partnerdaten bewegen Sie sich souverän in der Welt großer Datenprovider.
• Sie sind erfahren im Umgang mit MS Office und vielleicht auch schon im System Xentis zu Hause – falls nicht, schauen wir uns die Anwendung gerne gemeinsam an.
• Sorgfalt, Verantwortungsbewusstsein und Ihre Zuverlässigkeit – gerade auch in hektischen Situationen – zeichnen Sie aus.
• Die Arbeit im Team ist für Sie selbstverständlich und Sie bringen sich mit Organisationstalent, Lösungsorientierung und einem optimistischen Blick auf Veränderungen in unser Miteinander ein.
• Sie verfügen über gute Englischkenntnisse und freuen sich darauf, Ihre Kommunikationsstärke auch in internationalen Kontakten einzubringen.

Wir bieten Ihnen ein unterstützendes Umfeld, in dem Vielfalt, Chancengleichheit und Austausch auf Augenhöhe gelebt werden und Ihre Ideen willkommen sind. Große Mitgestaltungsmöglichkeiten bei der Entwicklung unseres Geschäftsmodells, individuelle Weiterbildungsmaßnahmen und eine attraktive, leistungsgerechte Vergütung. Flexible Arbeitszeitmodelle – in Vollzeit und auch in Teilzeit – sowie Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten oder Remote Work. Moderne Arbeitsbedingungen mit zahlreichen Extras (exzellente Lage mitten in Frankfurt, JobRad, mobiles Arbeiten im Ausland, betriebliche Altersvorsorge, subventionierte Kantine). Zugang zu diversen Netzwerken und Initiativen zur Förderung von Frauen in der Finanzbranche; unter anderem sind wir aktives Mitglied bei den Fondsfrauen. Als Unterzeichnerin der Charta der Vielfalt engagieren wir uns für ein inklusives Arbeitsumfeld und heißen Bewerbungen von Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, Erfahrungen und Sichtweisen ausdrücklich willkommen.

Erfahrungslevel: Mit Berufserfahrung