Auf einen Blick
- Aufgaben: Betreuung und Administration fondspezifischer Bankkonten sowie Kontroll- und Abstimmungsprozesse.
- Unternehmen: Dynamisches Unternehmen in der Finanzbranche mit einem inklusiven Arbeitsumfeld.
- Vorteile: Flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten, individuelle Weiterbildung und attraktive Vergütung.
- Weitere Informationen: Vielfältige Mitgestaltungsmöglichkeiten und Zugang zu Netzwerken für Frauen in der Finanzbranche.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft der Fondsadministration und arbeite an spannenden Projekten.
- Qualifikationen: Abgeschlossene Ausbildung im Bankwesen oder wirtschaftswissenschaftliches Studium, Erfahrung in Fondsadministration.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 45000 - 55000 € pro Jahr.
Associate (m/w/d)
für den Bereich Fondsadministration
Der Schwerpunkt dieser Position liegt in der Betreuung und Administration fondspezifischer Bankkonten sowie in Kontroll- und Abstimmungsprozessen. Darüber hinaus umfasst die Rolle ausgewählte Aufgaben im Umfeld von Anteilscheingeschäften, Fondsevents und NAV-Abstimmungen.
IHRE AUFGABEN:
Im Rahmen des Schwerpunkts Konten-Administration:
- Sie sind zentrale Ansprechperson (m/w/d) für alle Themen rund um fondsbezogene Bankkonten.
- Dazu gehören neben der initialen und laufenden Pflege der Konten im Fondsbuchhaltungssystem auch die enge Zusammenarbeit mit weiteren Facheinheiten, um systematisch korrekte Fondspreise sicherzustellen.
- Sie gleichen externe Umsätze und Buchungen ab, administrieren daraus resultierende offene Posten und koordinieren deren Bearbeitung in den beteiligten Fachbereichen.
- Zu den weiteren Qualitätsmaßnahmen zählen die laufende Durchführung von Kassenabstimmungen, der Abgleich von Konten zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie die Prüfung der Verzinsung von Bankkonten auf vertragliche Korrektheit.
- Sie bereiten ausgewählte Sachverhalte, die keiner anderen Facheinheit zugeordnet sind, entsprechend auf und sorgen für deren Buchung im Fondsbuchhaltungssystem.
- Sie wirken an der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Optimierung von Prozessen mit.
Ergänzende Aufgaben im Bereich Anteilscheingeschäfte, Fondsevents und NAV-Abstimmung:
- Sie bearbeiten Anteilscheingeschäfte in institutionellen Publikumsfonds und Spezialfonds und führen Wiederanlagen im Rahmen von Ausschüttungen durch.
- Sie begleiten strukturelle Änderungen an Fonds, sogenannte Fondsevents, und setzen diese je nach Typ und Ausprägung im Fondsbuchhaltungssystem Xentis um.
- Die systematische Prüfung des Net Asset Value (NAV) inklusive Plausibilitätskontrollen sowie die Abstimmung von Bestands- und Preisdifferenzen mit den Verwahrstellen gehören ebenfalls zu Ihren Aufgaben.
- Sie stellen die sachgerechte Klärung von Auffälligkeiten sicher und kümmern sich um die Dokumentation, Eskalation und das Reporting im Rahmen der Qualitätssicherung.
IHR PROFIL:
- Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung im Bankwesen oder im Bereich Investmentfonds und/oder über ein wirtschaftswissenschaftliches Studium.
- Sie haben mehrjährige Berufserfahrung im Back Office oder Middle Office eines Fondsdienstleisters oder einer Kapitalverwaltungsgesellschaft.
- Sie verfügen über vertiefte Fachkenntnisse in der Fondsadministration oder Fondsbuchhaltung.
- Auch bei zeitkritischen Themen behalten Sie den Überblick, arbeiten präzise und lösungsorientiert und haben Freude daran, komplexe Sachverhalte im operativen Tagesgeschäft strukturiert zu bearbeiten.
- Sie überzeugen durch Engagement, Verantwortungsbewusstsein und eine ausgeprägte Serviceorientierung.
- Sie sind sicher im Umgang mit MS Office und beherrschen idealerweise bereits unser Fondsbuchhaltungssystem Xentis.
- Darüber hinaus verfügen Sie über gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
WIR BIETEN IHNEN:
- ein unterstützendes Umfeld, in dem Vielfalt, Chancengleichheit und Austausch auf Augenhöhe gelebt werden und Ihre Ideen willkommen sind.
- große Mitgestaltungsmöglichkeiten bei der Entwicklung unseres Geschäftsmodells.
- individuelle Weiterbildungsmaßnahmen und eine attraktive, leistungsgerechte Vergütung.
- flexible Arbeitszeitmodelle – in Vollzeit und auch in Teilzeit – sowie Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten oder Remote Work.
- moderne Arbeitsbedingungen mit zahlreichen Extras (exzellente Lage mitten in Frankfurt, JobRad, mobiles Arbeiten im Ausland, betriebliche Altersvorsorge, subventionierte Kantine)
- Zugang zu diversen Netzwerken und Initiativen zur Förderung von Frauen in der Finanzbranche; unter anderem sind wir aktives Mitglied bei den Fondsfrauen.
- als Unterzeichnerin der Charta der Vielfalt engagieren wir uns für ein inklusives Arbeitsumfeld und heißen Bewerbungen von Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, Erfahrungen und Sichtweisen ausdrücklich willkommen.
HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT?
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Associate (m/w/d) für den Bereich Fondsadministration in Frankfurt am Main Arbeitgeber: Helaba Invest
Als Junior Portfolio Manager (m/w/d) in unserem Unternehmen profitieren Sie von einer dynamischen und unterstützenden Arbeitsumgebung, die Innovation und Teamarbeit fördert. Wir bieten Ihnen nicht nur attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten, wie die Unterstützung bei CFA- oder CIIA-Zertifizierungen, sondern auch die Chance, aktiv an der Weiterentwicklung unserer Anlagekonzepte mitzuwirken. Unsere Unternehmenskultur legt großen Wert auf Flexibilität und Eigenverantwortung, sodass Sie Ihre Ideen und Fähigkeiten voll entfalten können.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass du so Associate (m/w/d) für den Bereich Fondsadministration in Frankfurt am Main erhalten könntest
✨Schau dir aktuelle Stellenmessen an!
In der Bankenbranche gibt's regelmäßig Karriere-Events und Messen. Nimm die Chance wahr, um direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten, die potenziell nach neuen Talenten wie dir suchen. So kannst du einen persönlichen Eindruck hinterlassen und dich vom Rest der Bewerber abheben!
✨Nutze Fachnetzwerke in der Finanzwelt
Schau dir spezielle Plattformen oder Gruppen an, die sich auf die Finanz- und Bankenbranche konzentrieren. Communities wie Xing oder relevante LinkedIn-Gruppen bieten oft Stellenangebote oder interne Empfehlungen an, die nicht auf den großen Jobbörsen zu finden sind.
✨Informiere dich über aktuelle Trends
Das Bankwesen verändert sich ständig, vor allem mit dem Aufkommen von FinTechs. Halte dich über neue Technologien und Trends auf dem Laufenden, damit du in Gesprächen mit Recruitern glänzen kannst. Es zeigt Leidenschaft und Engagement für das Feld!
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Hier bei StudySmarter haben wir viele wertvolle Ressourcen und Jobangebote im Bankwesen. Schau regelmäßig vorbei und bewirb dich direkt über unsere Plattform. So hast du die beste Chance auf den Job deiner Träume und bist immer auf dem neuesten Stand!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Associate (m/w/d) für den Bereich Fondsadministration in Frankfurt am Main mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Hebe deine Qualifikationen hervor:Im Bankwesen sind quantitative Fähigkeiten und relevante Abschlüsse von großer Bedeutung. Stelle sicher, dass du deinen Hochschulabschluss in Wirtschaft, Finanzen oder einem ähnlichen Bereich klar und ansprechend in deinem Lebenslauf präsentierst. Eventuelle Zertifikate wie CFA oder Bankwesen-spezifische Schulungen können ebenfalls einen großen Pluspunkt darstellen!
Verwende konkrete Erfolge:Wenn du bereits Erfahrung im Bankbereich hast, zögere nicht, konkrete Ergebnisse in deinem Lebenslauf zu kommunizieren. Zeige, wie du zum Beispiel die Effizienz eines bestimmten Prozesses steigern oder zur Gewinnmaximierung deines vorherigen Unternehmens beitragen konntest. Zahlen sagen mehr als Worte!
Motivation klar kommunizieren:Da dies eine Vollzeitstelle ist, solltest du in deinem Bewerbungsschreiben deutlich machen, warum du gerade bei Helaba Invest arbeiten möchtest. Erkläre, was dich an der Bank und der Position als Associate (m/w/d) für den Bereich Fondsadministration besonders interessiert und wie deine Ziele mit denen des Unternehmens übereinstimmen.
Netzwerk und Verbände nutzen:Im Bankwesen ist es oft hilfreich, Netzwerke zu nutzen. Erwähne in deinem Bewerbungsschreiben etwaige Verbindungen zu Branchenverbänden oder spezielle Netzwerke, zu denen du gehörst. Das zeigt nicht nur dein Engagement, sondern kann dir auch einen Vorteil verschaffen. Wenn du Begeisterung für den Sektor zeigen kannst, finden wir das super!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Helaba Invest vorbereitet
✨Verstehe die Finanzinstrumente
Im Bankenbereich ist es super wichtig, ein gutes Verständnis für verschiedene Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen und Derivate zu haben. Bereite dich darauf vor, technische Fragen über deren Funktionsweise sowie die aktuellen Markttrends bei Helaba Invest zu beantworten.
✨Analytische Fähigkeiten zeigen
Stelle sicher, dass du deine analytischen Fähigkeiten durch konkrete Beispiele demonstrieren kannst. Bereite dich auf Fallstudien vor, die typischerweise in Interviews im Bankenbereich vorkommen. Zeige, wie du vergangene Probleme gelöst hast und welche Tools du dabei verwendet hast.
✨Erstelle ein starkes Portfolio
Auch wenn es sich um eine Vollzeitstelle handelt, kann ein Portfolio von Projekten oder Erfahrungen im Finanzbereich sehr hilfreich sein. Zeige deine theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen, um zu zeigen, was du für Helaba Invest leisten kannst.
✨Soft Skills im Fokus
Vergiss nicht, auch über deine Soft Skills zu sprechen! Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeit sind im Bankenwesen unerlässlich. Bereite Anekdoten vor, die zeigen, wie du im Team gearbeitet hast oder schwierige Situationen mit Kunden gemeistert hast.
