(Senior) Treasury Manager (m/w/d) - In 3 Minuten erfolgreich bewerben

Ihr Aufgabenbereich * Verantwortung übernehmen: Operative Abwicklung des täglichen Cash Managements und Betreuung der Cash Pools; Verwaltung der Bankkonten inkl. der Electronic Banking und Cash Pooling Verträge * Aufgaben anpacken: Erstellung der monatlichen Cash-Flow Planung; Management und Optimierung der konzernweiten Zahlungs- und Währungsströme; Beantragung und Administration von Bürgschaften/Garantien * Analytisch vorgehen: Erstellung und Erklärung von Berichten und Auswertungen; Erstellung der internen Darlehensverträge auf Basis bestehender Vorlagen * Strukturiert umsetzen: Dokumentation von Arbeitsabläufen zur Optimierung der Transparenz (Treasury-Richtlinien); Erstellung von Zinsabrechnungen; Administration der Verträge * Kooperation leben: Betreuung aller Treasury-Prozesse und -Systeme sowie Schulung der Konzern-Gesellschaften („Workshops“) Ihr Profil * Ausbildung: Abgeschloss