Auf einen Blick
- Aufgaben: Verwalte Portfolios und führe alle Aufgaben der Fondsadministration durch.
- Unternehmen: Globaler Private Equity-Spezialist mit internationalem Team.
- Vorteile: Hybrid-Arbeitsmodell, attraktive Arbeitsumgebung und regelmäßige Mitarbeiter-Events.
- Weitere Informationen: Flache Hierarchien und offene Kommunikation für schnelle Entscheidungen.
- Warum dieser Job: Werde Teil eines dynamischen Teams und arbeite an spannenden Projekten.
- Qualifikationen: Bachelor-Abschluss in Buchhaltung und 3+ Jahre Erfahrung im Private Equity-Bereich.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 49500 - 60500 € pro Jahr.
We are looking for an experienced
Fund Accountant (m/f/d) Private Equity , Fund-of-Funds, to work in our Fund Accounting Team in our Bad Homburg office.
The Fund Accountant will be responsible for providing accounting information – including preparation, processing, and reviewing of transactions and financial reports – to the internal and external teams, clients, and investors.
The successful candidate must have private equity-based accounting experience directly at a private equity fund, fund of funds or fund administrator.
Responsibilities
- Manage numerous portfolios and perform all fund administration duties during the lifecycle (Formation, Investment period, Harvest, Liquidation) of private equity funds with varying investment strategies (i. e., Primary, Secondaries, and Co-investments)o Record the journal entries for management fees, investments, accruals, other expense/income, valuation adjustments and bank reconciliations
- Prepare accounting work papers and financial statements, including footnotes and sup-porting schedules, from beginning to end
- Confirm that all cash transactions have been completed (i. e., payment of capital calls, receipt of investment proceeds)
- Calculate and review capital transactions, management fees, and accruals
- Determine proper allocation of portfolio and income transactions
- Reach out to underlying investment for additional breakdown of investments’ proceeds
- Work with deal teams to understand deal structures and assist with execution activities relating to acquisition and disposition transactions
- Assist in the year-end audit process in collaboration with auditors and the administrator
- Perform and monitor a risk analysis on daily cash projections for all clients to mitigate liquidity concerns.
- Utilize advanced formulas to process improve all journal entries and account reconciliations
- Effectively communicate with internal and external stakeholders daily to resolve all queries in a timely manner.
- Develop cost projections based on past financial data and forecasted expenditures to reduce going over fiscal year budget.
- Special projects as needed
- Position Description
- We are looking for an experienced
Fund Accountant (m/f/d) Private Equity , Fund-of-Funds, to work in our Fund Accounting Team in our Bad Homburg office.
The Fund Accountant will be responsible for providing accounting information – including preparation, processing, and reviewing of transactions and financial reports – to the internal and external teams, clients, and investors.
The successful candidate must have private equity-based accounting experience directly at a private equity fund, fund of funds or fund administrator.
Responsibilities
- Manage numerous portfolios and perform all fund administration duties during the lifecycle (Formation, Investment period, Harvest, Liquidation) of private equity funds with varying investment strategies (i. e., Primary, Secondaries, and Co-investments)o Record the journal entries for management fees, investments, accruals, other expense/income, valuation adjustments and bank reconciliations
- Prepare accounting work papers and financial statements, including footnotes and sup-porting schedules, from beginning to end
- Confirm that all cash transactions have been completed (i. e., payment of capital calls, receipt of investment proceeds)
- Calculate and review capital transactions, management fees, and accruals
- Determine proper allocation of portfolio and income transactions
- Reach out to underlying investment for additional breakdown of investments’ proceeds
- Work with deal teams to understand deal structures and assist with execution activities relating to acquisition and disposition transactions
- Assist in the year-end audit process in collaboration with auditors and the administrator
- Perform and monitor a risk analysis on daily cash projections for all clients to mitigate liquidity concerns.
- Utilize advanced formulas to process improve all journal entries and account reconciliations
- Effectively communicate with internal and external stakeholders daily to resolve all queries in a timely manner.
- Develop cost projections based on past financial data and forecasted expenditures to reduce going over fiscal year budget.
- Special projects as needed
Your profile
- Bachelor’s Degree in Accounting
- 3+ years of private equity-based accounting experience directly at a private equity fund, fund of funds, fund administrator
- Experience in preparing and reviewing financial statements beginning to end
- Experience using Investran, E-front, or other accounting systems
- Experience in US/ Lux GAAP
- Proficiency in Microsoft Excel
- Outstanding organizational and computer skills
- Attention to details, proven ability to multi-task and prioritize
- Positive attitude and the ability to work in a highly collaborative team, high speed environment
- Solid written and verbal communications skills
- Fluent in English, German language skills are a strong plus
Why us?
- Opportunity to be part of an international team based in the US and Germany
- Open communication, flat hierarchies, and short decision-making processes
- Hybrid working model
- Attractive workplace at the corporate headquarters campus in Bad Homburg, featuring an employee restaurant
- Company pension scheme
- Bicycle leasing scheme
- Complimentary beverages and snacks
- Regular employee events
About us
HQ Capital is a global private equity specialist that has deployed $13.3 billion of capital into globally and regionally focused private equity investments on behalf of institutional and private clients since 1989.
As of December 31, 2025, the firm has invested in 960+ funds and direct companies alongside 300+ fund managers across North America, Europe and Asia.
HQ Capital’s investments include private equity primary funds, secondary transactions, and co-investments alongside relationship deal sponsors.
With more than 80+ employees based in Miami, New York, Bad Homburg, Singapore and Hong Kong, HQ Capital leverages local relationship networks and market knowledge to provide clients with sustainable value creation, diversification, attractive risk-adjusted returns, and responsible investing strategies alongside leading global private equity managers.
HQ Capital has executed on 226 secondary transactions since 1992 representing $2.8 billion of committed capital as of December 31, 2025.
We would be pleased to provide references from sellers with whom we have completed secondary transactions, as well as from fund general partners with whom we have effectively and efficiently completed secondary transactions or in whose funds we are currently a limited partner on a primary basis.
#J-18808-Ljbffr
Fund Accountant (m/f/d) - Private Equity Arbeitgeber: HQ Capital
HQ Capital ist ein hervorragender Arbeitgeber, der eine internationale Arbeitsumgebung mit offenen Kommunikationsstrukturen und flachen Hierarchien bietet. Mit einem hybriden Arbeitsmodell und attraktiven Vorteilen wie einer betrieblichen Altersvorsorge, Fahrrad-Leasing und regelmäßigen Mitarbeiterveranstaltungen fördert das Unternehmen die persönliche und berufliche Entwicklung seiner Mitarbeiter. Die Position des IT Senior Managers (m/w/d) ermöglicht es Ihnen, eine Schlüsselrolle in der Gestaltung der Technologie- und Cybersecurity-Strategien eines wachsenden internationalen Unternehmens zu übernehmen.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass du so Fund Accountant (m/f/d) - Private Equity erhalten könntest
✨Schau dir aktuelle Stellenmessen an!
In der Bankenbranche gibt's regelmäßig Karriere-Events und Messen. Nimm die Chance wahr, um direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten, die potenziell nach neuen Talenten wie dir suchen. So kannst du einen persönlichen Eindruck hinterlassen und dich vom Rest der Bewerber abheben!
✨Nutze Fachnetzwerke in der Finanzwelt
Schau dir spezielle Plattformen oder Gruppen an, die sich auf die Finanz- und Bankenbranche konzentrieren. Communities wie Xing oder relevante LinkedIn-Gruppen bieten oft Stellenangebote oder interne Empfehlungen an, die nicht auf den großen Jobbörsen zu finden sind.
✨Informiere dich über aktuelle Trends
Das Bankwesen verändert sich ständig, vor allem mit dem Aufkommen von FinTechs. Halte dich über neue Technologien und Trends auf dem Laufenden, damit du in Gesprächen mit Recruitern glänzen kannst. Es zeigt Leidenschaft und Engagement für das Feld!
✨Bewirb dich direkt über unsere Website
Hier bei StudySmarter haben wir viele wertvolle Ressourcen und Jobangebote im Bankwesen. Schau regelmäßig vorbei und bewirb dich direkt über unsere Plattform. So hast du die beste Chance auf den Job deiner Träume und bist immer auf dem neuesten Stand!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Fund Accountant (m/f/d) - Private Equity mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Hebe deine Qualifikationen hervor:Im Bankwesen sind quantitative Fähigkeiten und relevante Abschlüsse von großer Bedeutung. Stelle sicher, dass du deinen Hochschulabschluss in Wirtschaft, Finanzen oder einem ähnlichen Bereich klar und ansprechend in deinem Lebenslauf präsentierst. Eventuelle Zertifikate wie CFA oder Bankwesen-spezifische Schulungen können ebenfalls einen großen Pluspunkt darstellen!
Verwende konkrete Erfolge:Wenn du bereits Erfahrung im Bankbereich hast, zögere nicht, konkrete Ergebnisse in deinem Lebenslauf zu kommunizieren. Zeige, wie du zum Beispiel die Effizienz eines bestimmten Prozesses steigern oder zur Gewinnmaximierung deines vorherigen Unternehmens beitragen konntest. Zahlen sagen mehr als Worte!
Motivation klar kommunizieren:Da dies eine Vollzeitstelle ist, solltest du in deinem Bewerbungsschreiben deutlich machen, warum du gerade bei HQ Capital arbeiten möchtest. Erkläre, was dich an der Bank und der Position als Fund Accountant (m/f/d) - Private Equity besonders interessiert und wie deine Ziele mit denen des Unternehmens übereinstimmen.
Netzwerk und Verbände nutzen:Im Bankwesen ist es oft hilfreich, Netzwerke zu nutzen. Erwähne in deinem Bewerbungsschreiben etwaige Verbindungen zu Branchenverbänden oder spezielle Netzwerke, zu denen du gehörst. Das zeigt nicht nur dein Engagement, sondern kann dir auch einen Vorteil verschaffen. Wenn du Begeisterung für den Sektor zeigen kannst, finden wir das super!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei HQ Capital vorbereitet
✨Verstehe die Finanzinstrumente
Im Bankenbereich ist es super wichtig, ein gutes Verständnis für verschiedene Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen und Derivate zu haben. Bereite dich darauf vor, technische Fragen über deren Funktionsweise sowie die aktuellen Markttrends bei HQ Capital zu beantworten.
✨Analytische Fähigkeiten zeigen
Stelle sicher, dass du deine analytischen Fähigkeiten durch konkrete Beispiele demonstrieren kannst. Bereite dich auf Fallstudien vor, die typischerweise in Interviews im Bankenbereich vorkommen. Zeige, wie du vergangene Probleme gelöst hast und welche Tools du dabei verwendet hast.
✨Erstelle ein starkes Portfolio
Auch wenn es sich um eine Vollzeitstelle handelt, kann ein Portfolio von Projekten oder Erfahrungen im Finanzbereich sehr hilfreich sein. Zeige deine theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen, um zu zeigen, was du für HQ Capital leisten kannst.
✨Soft Skills im Fokus
Vergiss nicht, auch über deine Soft Skills zu sprechen! Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeit sind im Bankenwesen unerlässlich. Bereite Anekdoten vor, die zeigen, wie du im Team gearbeitet hast oder schwierige Situationen mit Kunden gemeistert hast.
