Mitarbeiter (m/w/d) Fondsbuchhaltung - Prices

HSBC Deutschland ist Teil der HSBC-Gruppe, einer der führenden Geschäftsbanken der Welt. Bei HSBC ist es unser Ziel, eine Welt voller Möglichkeiten zu eröffnen. Wenn Sie ein Teil unseres Teams werden, können Sie gleichzeitig Teil von etwas Größerem sein. Dabei werden Diversity & Inclusion großgeschrieben, denn HSBC vernetzt Sie mit Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Welt und ermöglicht es Ihnen, Ihre Zukunft aktiv mitzugestalten.

Hier in Düsseldorf helfen Sie als Mitarbeiter (m/w/d) Fondsbuchhaltung - Prices, das Geschäft der Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH (INKA) weiterzuentwickeln und auszubauen. Unsere Tochtergesellschaft, die Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH (INKA), gehört zu den führenden Anbietern in der Administration von Wertpapierspezialfonds. Die INKA bündelt Dienstleistungen im Middle- und Back-Office des Fondsgeschäftes und setzt mit der Qualität ihrer Dienstleistung in den Bereichen Buchhaltung, Reporting und Risiko-Controlling neue Maßstäbe.

Sind Sie offen für neue Herausforderungen? Haben Sie eine Erfahrung im Bereich Wertpapiere und/oder Derivate? Gefällt Ihnen die Arbeit in einem internationalen Unternehmen? Wenn Sie eine dieser Fragen mit Ja beantwortet haben, möchten wir von Ihnen hören!

• Mitarbeit und Mitgestaltung des Tagesgeschäfts in der Fondsbuchhaltung für die Bewertung aller Vermögensgegenstände in den verwalteten Investmentvermögen
• Sicherstellung der vollständigen Kurserfassung und fachliche Kontrolle aller gelieferten Bewertungskurse unter Berücksichtigung der regulatorischen und qualitativen Anforderungen
• Bearbeitung der vorhandenen Kontrollreports inklusive aller sich daraus ergebenden Prüfungs-, Verifizierungs- und Dokumentationshandlungen
• Mitarbeit an der Weiterentwicklung von fachlichen Prüfungshandlungen sowie IT-basierten Automatisierungs- und Kontrollprozessen zur Kurs-/Marktwertüberprüfung
• Durchführung von Fach- und Systemtests innerhalb der Abteilung
• Fachliche Kommunikation mit internen und externen Stakeholdern

Erforderliche Qualifikationen:

• Abgeschlossenes Studium im Bereich der Wirtschaftswissenschaften
• Erfahrung im Bereich Wertpapiere und/oder Derivate oder in einem ähnlichen Bereich im Finanzumfeld
• Interesse und gutes Verständnis der Finanzmärkte und -produkte, der Marktteilnehmer und der regulatorischen Grundlagen einer Kapitalverwaltungsgesellschaft
• Sehr gute MS-Office-Kenntnisse
• Analytisches Denkvermögen und eine sorgfältige Arbeitsweise
• Ausgeprägte Teamfähigkeit und großes Engagement
• Gute deutsche und englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift

Auch wenn Sie der Meinung sind, dass Sie nicht 100% der Anforderungen erfüllen, ermutigen wir Sie sich zu bewerben, wenn Sie glauben, dass diese Stelle die richtige für Sie ist.

HSBC ist nicht nur ein großartiger Arbeitgeber, wir bieten auch die folgenden einzigartigen und spannenden Möglichkeiten und Vorteile:

• Work-life balance: Wir bieten flexible Arbeitsmodelle wie Gleitzeit, Homeoffice und Teilzeitmöglichkeiten.
• Familienfreundlichkeit: Familie und Beruf lassen sich nur schwer vereinbaren? Nicht bei uns! Wir bieten unter anderem umfassende Betreuungsmöglichkeiten für Ihre Kinder in unseren Betriebskindergärten.
• Persönliche Entwicklung: Bei HSBC stehen wir nie still. Dank HSBC My Career und HSBC University bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und Zukunftskompetenzen zu erwerben.
• Vergünstigungen und finanzielle Sicherheit: Ob Firmenticket, Firmenfahrrad, Kantinenzuschuss, IT-Leasing oder Rabatte aus unserem Corporate Benefits-Programm – sparen Sie bares Geld!
• Gesundheit: Wir bieten Ihnen ein umfassendes Angebot rund um Ihre Gesundheit, wie etwa medizinische Check-ups, Sabbaticals, ein Lebensarbeitszeitkonto, einen Familienservice, gemeinsame Sportgruppen oder Mindfulness-Sessions.
• Internationalität: Sie haben die Möglichkeit, international zu arbeiten und das rund um den Globus.
• Kolleginnen und Kollegen: Sie können unseren Employee Resource Groups beitreten, die Kolleginnen und Kollegen mit gemeinsamen Merkmalen und Interessen zusammenbringen.

HSBC wurde in Europa als „Top Employer 2024“ zertifiziert. Diese Anerkennung des Top Employers Institute belohnt unsere HR-Praktiken und erkennt HSBC als HR-Leader in Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Polen und Spanien an. HSBC Deutschland wurde zudem von LinkedIn als Top Employer 2024 für Finanzen zertifiziert.

Bei HSBC Deutschland möchten wir, dass sich alle Mitarbeiter/innen zugehörig fühlen und fair behandelt werden. Unabhängig von Geschlecht, Alter, Nationalität, Familiensituation, Religion, Behinderung, sexueller Orientierung oder ethnischer und sozialer Herkunft – Ihre Meinung wird gehört und berücksichtigt. Sollten sich während des Rekrutierungsprozesses Fragen ergeben oder Sie Unterstützung benötigen, sprechen Sie uns an. Wir helfen gerne.