Auf einen Blick
- Aufgaben: Steuerung der Liquidität und Finanzierungsstruktur in einer internationalen Unternehmensgruppe.
- Unternehmen: IRS Group – ein dynamisches Unternehmen mit 170 Standorten in Europa.
- Vorteile: Hybrides Arbeiten, attraktive Corporate Benefits und ein breites Aufgabenspektrum.
- Weitere Informationen: Hoher Gestaltungsspielraum und kurze Entscheidungswege in einem internationalen Umfeld.
- Warum dieser Job: Gestalte die Finanzierungsstrategie und arbeite eng mit Führungskräften zusammen.
- Qualifikationen: Studium in Finance oder Accounting und mehrjährige Erfahrung im Treasury.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 60000 - 80000 € pro Jahr.
Die IRS Group
Für unsere international aufgestellte Unternehmensgruppe mit Aktivitäten in fünf europäischen Ländern suchen wir eine fachlich versierte und umsetzungsstarke Persönlichkeit für die Position als
Treasury Manager (m/w/d).
Die Position verbindet klassische Treasury-Aufgaben mit der gruppenweiten Liquiditätssteuerung, der wöchentlichen direkten Cashflow-Planung sowie der Betreuung einer komplexen Finanzierungsstruktur.
Sie arbeiten dabei eng mit den Länder-CFOs, dem zentralen Accounting, Controlling und der Geschäftsführung zusammen.
- Ihre Aufgaben
- Steuerung und Überwachung der gruppenweiten Liquidität sowie Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit
- Betreuung, Konsolidierung und Weiterentwicklung des wöchentlichen direkten 13-Wochen-Cash-Forecasts für die Gruppe mit fünf Länderorganisationen
- Plausibilisierung der Länderplanungen sowie Durchführung von Plan-Ist- und Forecast-Abweichungsanalysen
- Erstellung und Weiterentwicklung der Überleitung zwischen direktem und indirektem Cashflow sowie Abstimmung mit Ergebnis-, Bilanz- und Working-Capital-Entwicklung
- Identifikation von Liquiditätsrisiken und Ableitung konkreter Steuerungsmaßnahmen gemeinsam mit den Länder-CFOs
- Betreuung der gruppenweiten Finanzierungsstruktur einschließlich Darlehen, Kreditlinien und Intercompany-Finanzierungen
- Durchführung und Qualitätssicherung von Zins-, Gebühren-, Tilgungs- und Principal-Berechnungen
- Erstellung und Fortschreibung von Zins-, Tilgungs- und Fälligkeitsplänen
- Abstimmung der Finanzierungssalden und Zinsberechnungen mit dem zentralen Accounting und den Länderorganisationen
- Überwachung von Covenants, Reportingpflichten und finanzierungsrelevanten Fristen
- Betreuung von Bankkonten, Zahlungsströmen, Avalen, Garantien und Finanzierungspartnern
- Unterstützung bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen im Bereich Treasury und Finanzierung
- Unterstützung bei der Transferpreis-Dokumentation
- Weiterentwicklung von Treasury-Prozessen, Tools, Datenmodellen und Steuerungsinstrumenten
- Aufbau eines transparenten Treasury-Reportings mit relevanten KPIs und Frühwarnindikatoren
- Ihr Profil
- Fachlich
- Abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Finance, Accounting, Controlling oder eine vergleichbare Qualifikation
- Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury, Corporate Finance oder Finanzierungsmanagement
- Fundierte Erfahrung mit direkter Cashflow- und Liquiditätsplanung, idealerweise mit rollierenden 13-Wochen-Forecasts
- Gute Kenntnisse komplexer Finanzierungsstrukturen sowie von Zins-, Tilgungs- und Darlehensberechnungen
- Sehr gutes Verständnis der Zusammenhänge zwischen direktem und indirektem Cashflow, Bilanz, Ergebnisrechnung und Working Capital
- Erfahrung in einer international aufgestellten Unternehmensgruppe oder einer Organisation mit mehreren Gesellschaften
- Sehr gute Excel- und Modellierungskenntnisse
- Erfahrung mit ERP-, Konsolidierungs-, Planungs- oder Treasury-Systemen von Vorteil (idealerweise haben Sie Erfahrung mit Luca Net)
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
- Persönlich
- Strukturierte, sorgfältige und eigenständige Arbeitsweise
- Pragmatisch und umsetzungsorientiert
- Analytisch stark; komplexe Finanzierungs- und Liquiditätsthemen verständlich aufbereiten
- Hands-on-Mentalität und bereichs-/länderübergreifende Zusammenarbeit
- Bestehende Prozesse und Instrumente aktiv betreuen und weiterentwickeln
- Was wir bieten
- Zentrale Rolle in der Liquiditäts- und Finanzierungssteuerung einer internationalen Unternehmensgruppe mit rund 170 Standorten
- Enge Zusammenarbeit mit Länder-CFOs, der Geschäftsführung, dem zentralen Finance-Team, Group Controlling und lokalen Managementteams
- Breites Aufgabenspektrum vom operativen Treasury bis zur Weiterentwicklung von Prozessen und Steuerungsinstrumenten
- Hoher Gestaltungsspielraum sowie kurze Entscheidungswege
- Attraktives Gesamtpaket inkl. hybrider Arbeitsmöglichkeiten
- Corporate Benefits – bis zu 50 % Rabatt bei über 1.500 Marken
- Company Bike
- Kontaktdaten
- IRS Holding Gmb H
- Eidelstedter Platz 18
22523 Hamburg - #J-18808-Ljbffr
Treasury Manager (m/w/d) Arbeitgeber: IRS Schadenzentrum GmbH
Die IRS Gruppe ist ein hervorragender Arbeitgeber, der Ihnen die Möglichkeit bietet, in einer internationalen Plattformorganisation mit rund 170 Standorten zu arbeiten. Hier genießen Sie nicht nur viel Gestaltungsspielraum bei der Entwicklung von Financial Models und Planungslogiken, sondern profitieren auch von einer offenen und kollaborativen Unternehmenskultur, die Ihre persönliche und berufliche Weiterentwicklung fördert. Mit attraktiven Benefits wie hybriden Arbeitsmöglichkeiten und Corporate Benefits sind wir bestrebt, ein Umfeld zu schaffen, in dem Sie Ihre Fähigkeiten optimal entfalten können.
