Auf einen Blick
- Aufgaben: Gérer la liquidité quotidienne et élaborer des prévisions de trésorerie pour une visibilité optimale.
- Unternehmen: Entreprise internationale dynamique avec une équipe jeune et connectée.
- Vorteile: Salaires attractifs, assurance pension, et opportunités de développement personnel.
- Weitere Informationen: Opportunités de carrière dans un cadre professionnel stimulant.
- Warum dieser Job: Rejoignez un environnement international et faites une réelle différence dans la gestion de trésorerie.
- Qualifikationen: Diplôme en finance et 2 à 4 ans d'expérience en trésorerie ou opérations bancaires.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 5000 - 7000 € pro Monat.
Responsable de la gestion de la position de liquidité quotidienne du Groupe et du soutien à la prévision de trésorerie. Temps plein, durée indéterminée, lieu: Baar, Suisse.
Tâches
- Gérer la position de liquidité quotidienne du Groupe.
- Élaborer des prévisions de trésorerie pour une visibilité optimale.
- Optimiser les activités de liquidité, y compris l’allocation de fonds.
- Maintenir et consolider les prévisions de trésorerie du Groupe.
- Étendre l’horizon de prévision pour une meilleure visibilité à long terme.
- Intégrer et consolider les données Preem dans les prévisions et rapports du Groupe.
- Améliorer le cadre analytique pour améliorer la qualité et la fiabilité des prévisions.
- Surveiller et gérer la position de trésorerie quotidienne sur toutes les entités et comptes bancaires.
- Exécuter des activités d’optimisation de la liquidité, y compris l’allocation de trésorerie et le positionnement FX.
- Suivre et analyser les principaux moteurs de flux de trésorerie (ex: cargaisons, cycles de compensation, flux fiscaux).
- Effectuer une surveillance intrajournalière de la trésorerie par rapport aux prévisions, escalader les écarts.
- Traiter et valider les tirages/remboursements de prêts interentreprises et externes, y compris calculs d'intérêts et rapprochements.
- Soutenir la planification et le suivi des sorties de trésorerie importantes, y compris les paiements fiscaux.
- Gérer les activités ad hoc de trésorerie et les demandes liées aux banques.
- Gérer les requêtes de la boîte de réception de la trésorerie et assurer une résolution rapide des demandes.
- Superviser l'administration des IRS et des dérivés, y compris le reporting des appels de marge.
- Gérer les demandes KYC des institutions financières et maintenir la documentation d'entreprise.
- Coordonner les processus KYC avec les parties prenantes internes et externes.
- Assurer le respect des contrôles, politiques et procédures de trésorerie.
- Maintenir et mettre à jour les politiques et la documentation de gestion de trésorerie.
- Soutenir la gestion et la coordination des politiques et de la gouvernance.
- Surveiller et gérer des instruments spécifiques (ex: lettres de change) le cas échéant.
Compétences et Attitudes
- Solide compréhension de la gestion de trésorerie, de la prévision de liquidité et des opérations de trésorerie.
- Expérience avec les systèmes de gestion de trésorerie (TMS) et les plateformes de banque en ligne.
- Bonne connaissance des FX, des paiements et des processus bancaires.
- Compétences analytiques solides avec capacité à investiguer et expliquer les écarts de trésorerie.
- Grande attention aux détails avec un fort esprit de contrôle.
- Excellentes compétences en communication et capacité à collaborer de manière transversale.
Qualifications
- Diplôme en finance, comptabilité, économie ou domaine connexe.
- 2 à 4 ans d'expérience en trésorerie, gestion de trésorerie ou opérations bancaires.
- Expérience des systèmes de trésorerie, IT2 préférée.
- Expérience dans un secteur multinational, le commerce de matières premières est un avantage.
Avantages
- Environnement de travail professionnel et bien connecté avec une équipe jeune et internationale.
- Lieu de travail attractif à Baar avec de grandes opportunités de développement dans un environnement international et corporatif.
- Salaires et structures de bonus attractifs, ainsi qu’une assurance pension et accident financée par l’employeur.
- D’autres avantages orientés vers la formation physique et le développement personnel.
Analyste en gestion de trésorerie Arbeitgeber: Job-Room
Als Analyste en gestion de trésorerie bei uns in Baar profitieren Sie von einem dynamischen und internationalen Arbeitsumfeld, das Ihnen zahlreiche Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung bietet. Wir legen großen Wert auf eine positive Unternehmenskultur, die Teamarbeit und persönliche Entfaltung fördert, während wir Ihnen attraktive Gehälter, Bonusstrukturen sowie umfassende Sozialleistungen bieten, einschließlich einer vom Arbeitgeber finanzierten Alters- und Unfallversicherung.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Analyste en gestion de trésorerie erhalten könnten
✨Tipp Nummer 1
Netzwerken ist der Schlüssel! Sprich mit Leuten in der Branche, besuche Events oder Webinare und knüpfe Kontakte. Oft erfährt man von offenen Stellen durch persönliche Empfehlungen.
✨Tipp Nummer 2
Bereite dich auf Vorstellungsgespräche vor, indem du häufige Fragen übst und deine Antworten an die spezifischen Anforderungen der Stelle anpasst. Zeige, dass du die Herausforderungen im Cash Management verstehst und wie du sie angehen würdest.
✨Tipp Nummer 3
Nutze unsere Website, um dich direkt zu bewerben! Das zeigt dein Interesse und Engagement für die Position. Außerdem kannst du sicherstellen, dass deine Bewerbung alle relevanten Informationen enthält.
✨Tipp Nummer 4
Sei proaktiv und folge nach dem Gespräch nach! Ein kurzes Dankeschön per E-Mail kann einen bleibenden Eindruck hinterlassen und zeigt, dass du wirklich an der Stelle interessiert bist.
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Analyste en gestion de trésorerie mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei authentisch!:Zeig uns, wer du wirklich bist! Verwende deine eigene Stimme und Persönlichkeit in deinem Anschreiben. Das hilft uns, dich besser kennenzulernen und zu sehen, wie du ins Team passen würdest.
Pass auf die Details auf!:Achte darauf, dass deine Bewerbung fehlerfrei ist. Rechtschreibfehler oder unklare Formulierungen können einen schlechten Eindruck hinterlassen. Lass jemanden drüberlesen, um sicherzugehen, dass alles passt!
Beziehe dich auf die Stellenbeschreibung!:Nutze die Informationen aus der Stellenbeschreibung, um zu zeigen, dass du die Anforderungen verstehst. Erkläre, wie deine Erfahrungen und Fähigkeiten genau zu den Aufgaben passen, die wir suchen.
Bewirb dich über unsere Website!:Wir empfehlen dir, deine Bewerbung direkt über unsere Website einzureichen. So stellst du sicher, dass sie schnell und sicher bei uns ankommt. Wir freuen uns darauf, von dir zu hören!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Job-Room vorbereitet
✨Verstehe die Cash Management Grundlagen
Mach dich mit den Grundlagen der Cash Management und Liquiditätsprognose vertraut. Zeige im Interview, dass du die täglichen Herausforderungen und die Wichtigkeit einer soliden Liquiditätsposition verstehst.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an spezifische Situationen aus deiner bisherigen Erfahrung, in denen du erfolgreich Liquiditätsprognosen erstellt oder optimiert hast. Diese Beispiele helfen dir, deine Fähigkeiten greifbar zu machen und zeigen, dass du die Anforderungen der Stelle erfüllst.
✨Kenntnis der relevanten Systeme
Informiere dich über die Systeme, die in der Branche verwendet werden, insbesondere über TMS und Online-Banking-Plattformen. Wenn du bereits Erfahrung mit IT2 hast, erwähne das unbedingt, um deine Eignung zu unterstreichen.
✨Kommunikationsfähigkeiten betonen
Da die Rolle auch eine enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Abteilungen erfordert, solltest du deine Kommunikationsfähigkeiten hervorheben. Bereite dich darauf vor, wie du in der Vergangenheit erfolgreich mit anderen Teams zusammengearbeitet hast, um gemeinsame Ziele zu erreichen.
