coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und „soft skills“ der Kandidaten.
Unser Kunde ist die Fondsleitung einer internationalen Bank in Zürich. Wir suchen einen Accounting-Spezialisten (m, f, d) als
Fund Accountant PE Funds .
Aufgaben
Erstellung der Buchhaltung für Private Equity Fonds, einschliesslich der Kapitalaktivität, den periodengerechten Abgrenzungen und Investitionstätigkeiten.
Bereitstellung fehlerfreier und termingerechter Ergebnisse innerhalb der vorgegebenen Fristen.
Berechnung der Fees und Erstellung der dazugehörigen Tabellen.
Prüfung der Transaktionsdokumente und dazugehörigen Belege.
Aktualisierung der Waterfall-Modelle mit den erfolgsabhängigen Gewinnbeteiligungen.
Durchführung von Abstimmungen, Bearbeitung von Buchungssätzen und Kassenbestände.
Support bei der Prüfung des Jahresabschlusses in Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsprüfern.
Intensive Kommunikation mit internen und externen Stakeholdern (Fachteams, Wirtschaftsprüfer, Rechts- und Steuerberaten), um wichtige Fristen einzuhalten.
Sorgfältige Review der täglichen und monatlichen Buchhaltungsergebnisse.
Qualifikation
HF, Bachelor oder Master in Betriebswirtschaft.
CPA von Vorteil.
Solide Erfahrung im Asset Management einer Bank, bei einem grossen Asset Manager oder als Auditor in der Fund-Industrie.
Sehr gute Kenntnisse im Bereich Private Equity- und/oder Hedgefonds.
Ausgeprägte Accounting-technische analytische Fähigkeiten mit vertieften Kenntnissen der Fondsbuchhaltung und –prozesse.
Analytische Persönlichkeit und Interesse, sowohl selbstständig als auch teamorientiert zu arbeiten.
Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten und Erfahrung im Umgang mit Kunden und mit dem Senior Management.
IT Flair für Bankensoftware und sicherer Umgang mit MS Office (Excel).
Deutsch und Englisch.
#J-18808-Ljbffr
Unser Kunde ist die Fondsleitung einer internationalen Bank in Zürich. Wir suchen einen Accounting-Spezialisten (m, f, d) als
Fund Accountant PE Funds .
Aufgaben
Erstellung der Buchhaltung für Private Equity Fonds, einschliesslich der Kapitalaktivität, den periodengerechten Abgrenzungen und Investitionstätigkeiten.
Bereitstellung fehlerfreier und termingerechter Ergebnisse innerhalb der vorgegebenen Fristen.
Berechnung der Fees und Erstellung der dazugehörigen Tabellen.
Prüfung der Transaktionsdokumente und dazugehörigen Belege.
Aktualisierung der Waterfall-Modelle mit den erfolgsabhängigen Gewinnbeteiligungen.
Durchführung von Abstimmungen, Bearbeitung von Buchungssätzen und Kassenbestände.
Support bei der Prüfung des Jahresabschlusses in Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsprüfern.
Intensive Kommunikation mit internen und externen Stakeholdern (Fachteams, Wirtschaftsprüfer, Rechts- und Steuerberaten), um wichtige Fristen einzuhalten.
Sorgfältige Review der täglichen und monatlichen Buchhaltungsergebnisse.
Qualifikation
HF, Bachelor oder Master in Betriebswirtschaft.
CPA von Vorteil.
Solide Erfahrung im Asset Management einer Bank, bei einem grossen Asset Manager oder als Auditor in der Fund-Industrie.
Sehr gute Kenntnisse im Bereich Private Equity- und/oder Hedgefonds.
Ausgeprägte Accounting-technische analytische Fähigkeiten mit vertieften Kenntnissen der Fondsbuchhaltung und –prozesse.
Analytische Persönlichkeit und Interesse, sowohl selbstständig als auch teamorientiert zu arbeiten.
Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten und Erfahrung im Umgang mit Kunden und mit dem Senior Management.
IT Flair für Bankensoftware und sicherer Umgang mit MS Office (Excel).
Deutsch und Englisch.
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Fund Accountant PE Funds Arbeitgeber: Jobtailor
Als Global Director B2B – Business Development bei uns profitieren Sie von einer dynamischen und innovativen Arbeitsumgebung, die auf Zusammenarbeit und Kreativität setzt. Wir bieten Ihnen nicht nur attraktive Vergütungsmodelle und umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten, sondern auch die Chance, in einem internationalen Team zu arbeiten, das Vielfalt und persönliche Entwicklung fördert. Unsere Unternehmenskultur legt großen Wert auf Flexibilität und Work-Life-Balance, sodass Sie Ihre Karriereziele in einem unterstützenden Umfeld erreichen können.
