Auf einen Blick
- Aufgaben: Verwalte Transaktionen für Private Market Fonds und berechne präzise den NAV.
- Unternehmen: Jobtailor in Zürich, ein dynamisches Unternehmen im Finanzsektor.
- Vorteile: Attraktives Gehalt, flexible Arbeitszeiten und Weiterbildungsmöglichkeiten.
- Weitere Informationen: Ein unterstützendes Team und hervorragende Entwicklungschancen warten auf dich.
- Warum dieser Job: Gestalte die Finanzwelt mit und arbeite an spannenden Projekten.
- Qualifikationen: Erfahrung in der Fondsbuchhaltung und gute MS Office Kenntnisse.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 55000 - 70000 € pro Jahr.
Jobtailor in Zürich sucht einen erfahrenen Fachmann für Fondsbuchhaltung, um Transaktionen für Private Market Fonds, Hedgefonds, Infrastruktur und Rohstoffe genau zu erfassen und den NAV mit sorgfältiger Validierung zu berechnen. Sie werden vierteljährliche und jährliche Finanzberichte erstellen, die Investitionsbücher mit den Verwahrstellen abgleichen, bei Fondsstarts, Fusionen oder Schließungen unterstützen, Stammdaten pflegen und mit internen sowie externen Stakeholdern kommunizieren, während Sie IFRS und robuste MS Office-Kenntnisse anwenden.
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Fund Accounting & NAV Specialist mit Bravour zu bestehen
Fund Accounting
NAV Berechnung
Transaktionsaufzeichnung
Finanzberichterstattung
Datenabgleich mit Depotbanken
Unterstützung bei Fondsstarts
Fusions- und Schließungsmanagement
