Jobtailor in Zürich seeks a skilled fund accounting professional to accurately record transactions for Private Market funds, hedge funds, infrastructure and commodities, and to compute NAV with careful validation. You will prepare quarterly and annual financial statements, reconcile investment books with custodians, support fund launches, mergers or closures, maintain master data, and communicate with internal and external stakeholders while applying IFRS and robust MS Office capabilities.
#J-18808-Ljbffr
#J-18808-Ljbffr
Fund Accounting & NAV Specialist Arbeitgeber: Jobtailor
Als Global Director B2B – Business Development bei uns profitieren Sie von einer dynamischen und innovativen Arbeitsumgebung, die auf Zusammenarbeit und Kreativität setzt. Wir bieten Ihnen nicht nur attraktive Vergütungsmodelle und umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten, sondern auch die Chance, in einem internationalen Team zu arbeiten, das Vielfalt und persönliche Entwicklung fördert. Unsere Unternehmenskultur legt großen Wert auf Flexibilität und Work-Life-Balance, sodass Sie Ihre Karriereziele in einem unterstützenden Umfeld erreichen können.
