Auf einen Blick
- Aufgaben: Verwalte die Buchhaltung für private Investmentfonds und bereite Finanzberichte vor.
- Unternehmen: Führendes Unternehmen im Finanzsektor mit Fokus auf Innovation.
- Vorteile: Attraktives Gehalt, Weiterbildungsmöglichkeiten und flexible Arbeitszeiten.
- Weitere Informationen: Dynamisches Team mit Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft der Finanzbuchhaltung mit modernster Technologie und verbessere Prozesse.
- Qualifikationen: Mindestens 3 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche und CPA-Zertifizierung bevorzugt.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 60000 - 80000 € pro Jahr.
Responsibilities
- Manage day‑to‑day accounting and administration for a portfolio of private investment funds, including venture capital, private equity, or other fund strategies.
- Prepare and review quarterly and annual financial statements in accordance with U. S. GAAP and other applicable accounting standards.
- Calculate and review net asset values (NAVs), capital account statements, management fees, carried interest allocations, and investor allocations.
- Process and oversee capital calls, distributions, investor transfers, and other fund transactions, ensuring accuracy and timely execution.
- Reconcile cash, investments, bank accounts, and other balance sheet accounts while investigating and resolving discrepancies.
- Coordinate with auditors, tax specialists, and fund managers to support annual audits, tax reporting, and regulatory compliance requirements.
- Build and maintain strong relationships with clients by responding to inquiries, delivering exceptional service, and communicating complex accounting matters clearly and professionally.
- Evaluate existing processes and assess potential for AI and automation improvements.
Requirements
- 3+ years of demonstrated operational excellence in the financial sector, including experience in Fund Administration and Public Accounting, supported by a superb academic track record and a CPA license (strongly preferred).
- Strong understanding of investment company accounting (ASC 946), capital activity, management fees, carried interest, and investor allocations.
- Experience preparing financial statements in accordance with U. S. GAAP and supporting annual audits.
- Proficiency with fund accounting platforms and Microsoft Excel, including advanced spreadsheet functions for data analysis and reconciliations.
- Exceptional analytical and problem‑solving skills with a high degree of accuracy and attention to detail.
- Proven ability to manage multiple client relationships, prioritize competing deadlines, and consistently deliver high‑quality work in a fast‑paced environment.
- Excellent verbal and written communication skills, with the ability to build trusted relationships with clients, auditors, and internal stakeholders.
- Experience reviewing the work of and mentoring offshore team members while contributing to a collaborative, high‑performing team environment.
- A proactive, continuous improvement mindset with the ability to identify process enhancements, embrace new technologies, and adapt to changing client and business needs.
- An instinct to question existing processes and use AI and automation to build better ones.
- Core Competencies
Demonstrates expertise in Fund Administration and Investment Company Accounting, with a strong focus on U.
GAAP compliance, financial statement preparation, and client relationship management.
Proficient in leveraging technology and automation to enhance accounting processes and improve operational efficiency.
#J-18808-Ljbffr
Senior Fund Accounting Associate – Institutional Arbeitgeber: Jobtailor
Als Global Director B2B – Business Development bei uns profitieren Sie von einer dynamischen und innovativen Arbeitsumgebung, die auf Zusammenarbeit und Kreativität setzt. Wir bieten Ihnen nicht nur attraktive Vergütungsmodelle und umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten, sondern auch die Chance, in einem internationalen Team zu arbeiten, das Vielfalt und persönliche Entwicklung fördert. Unsere Unternehmenskultur legt großen Wert auf Flexibilität und Work-Life-Balance, sodass Sie Ihre Karriereziele in einem unterstützenden Umfeld erreichen können.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass du so Senior Fund Accounting Associate – Institutional erhalten könntest
✨Schau dir aktuelle Stellenmessen an!
In der Bankenbranche gibt's regelmäßig Karriere-Events und Messen. Nimm die Chance wahr, um direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten, die potenziell nach neuen Talenten wie dir suchen. So kannst du einen persönlichen Eindruck hinterlassen und dich vom Rest der Bewerber abheben!
✨Nutze Fachnetzwerke in der Finanzwelt
Schau dir spezielle Plattformen oder Gruppen an, die sich auf die Finanz- und Bankenbranche konzentrieren. Communities wie Xing oder relevante LinkedIn-Gruppen bieten oft Stellenangebote oder interne Empfehlungen an, die nicht auf den großen Jobbörsen zu finden sind.
✨Informiere dich über aktuelle Trends
Das Bankwesen verändert sich ständig, vor allem mit dem Aufkommen von FinTechs. Halte dich über neue Technologien und Trends auf dem Laufenden, damit du in Gesprächen mit Recruitern glänzen kannst. Es zeigt Leidenschaft und Engagement für das Feld!
✨Bewirb dich direkt über unsere Website
Hier bei StudySmarter haben wir viele wertvolle Ressourcen und Jobangebote im Bankwesen. Schau regelmäßig vorbei und bewirb dich direkt über unsere Plattform. So hast du die beste Chance auf den Job deiner Träume und bist immer auf dem neuesten Stand!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Senior Fund Accounting Associate – Institutional mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Hebe deine Qualifikationen hervor:Im Bankwesen sind quantitative Fähigkeiten und relevante Abschlüsse von großer Bedeutung. Stelle sicher, dass du deinen Hochschulabschluss in Wirtschaft, Finanzen oder einem ähnlichen Bereich klar und ansprechend in deinem Lebenslauf präsentierst. Eventuelle Zertifikate wie CFA oder Bankwesen-spezifische Schulungen können ebenfalls einen großen Pluspunkt darstellen!
Verwende konkrete Erfolge:Wenn du bereits Erfahrung im Bankbereich hast, zögere nicht, konkrete Ergebnisse in deinem Lebenslauf zu kommunizieren. Zeige, wie du zum Beispiel die Effizienz eines bestimmten Prozesses steigern oder zur Gewinnmaximierung deines vorherigen Unternehmens beitragen konntest. Zahlen sagen mehr als Worte!
Motivation klar kommunizieren:Da dies eine Vollzeitstelle ist, solltest du in deinem Bewerbungsschreiben deutlich machen, warum du gerade bei Jobtailor arbeiten möchtest. Erkläre, was dich an der Bank und der Position als Senior Fund Accounting Associate – Institutional besonders interessiert und wie deine Ziele mit denen des Unternehmens übereinstimmen.
Netzwerk und Verbände nutzen:Im Bankwesen ist es oft hilfreich, Netzwerke zu nutzen. Erwähne in deinem Bewerbungsschreiben etwaige Verbindungen zu Branchenverbänden oder spezielle Netzwerke, zu denen du gehörst. Das zeigt nicht nur dein Engagement, sondern kann dir auch einen Vorteil verschaffen. Wenn du Begeisterung für den Sektor zeigen kannst, finden wir das super!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Jobtailor vorbereitet
✨Verstehe die Finanzinstrumente
Im Bankenbereich ist es super wichtig, ein gutes Verständnis für verschiedene Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen und Derivate zu haben. Bereite dich darauf vor, technische Fragen über deren Funktionsweise sowie die aktuellen Markttrends bei Jobtailor zu beantworten.
✨Analytische Fähigkeiten zeigen
Stelle sicher, dass du deine analytischen Fähigkeiten durch konkrete Beispiele demonstrieren kannst. Bereite dich auf Fallstudien vor, die typischerweise in Interviews im Bankenbereich vorkommen. Zeige, wie du vergangene Probleme gelöst hast und welche Tools du dabei verwendet hast.
✨Erstelle ein starkes Portfolio
Auch wenn es sich um eine Vollzeitstelle handelt, kann ein Portfolio von Projekten oder Erfahrungen im Finanzbereich sehr hilfreich sein. Zeige deine theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen, um zu zeigen, was du für Jobtailor leisten kannst.
✨Soft Skills im Fokus
Vergiss nicht, auch über deine Soft Skills zu sprechen! Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeit sind im Bankenwesen unerlässlich. Bereite Anekdoten vor, die zeigen, wie du im Team gearbeitet hast oder schwierige Situationen mit Kunden gemeistert hast.
