Auf einen Blick
- Aufgaben: Verwalte und pflege Finanzdaten für Fondsbewertungen und Berichterstattung.
- Unternehmen: Führende Bank in der Fondsverwaltung mit einem dynamischen Team.
- Vorteile: Attraktives Gehalt, Weiterbildungsmöglichkeiten und ein unterstützendes Arbeitsumfeld.
- Weitere Informationen: Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung in einem schnelllebigen Umfeld.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft der Finanzdaten und arbeite an spannenden Projekten.
- Qualifikationen: Mindestens 5 Jahre Erfahrung in der Fondsverwaltung oder Datenmanagement.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 60000 - 80000 € pro Jahr.
Job Opportunity – Data Manager
Valuation Data Services / Fund Administration
Location: Luxembourg
Contract Type: Permanent
Experience Required: Minimum 5 years
About the Role
Wir suchen einen erfahrenen Data Manager, der unserem Valuation Data Services-Team innerhalb der Fund Administration-Abteilung der Bank beitritt. Der erfolgreiche Kandidat wird eine Schlüsselrolle bei der Sicherstellung der Integrität, Genauigkeit und Governance von Finanz- und Marktdaten spielen, die für die Fondsbewertung, NAV-Produktion, Preisgestaltung und regulatorische Berichterstattung verwendet werden.
Key Responsibilities
- Financial & Market Data Management
- Verwalten und Pflegen von Wertpapier-Stammdaten und Datenbanken für Finanzinstrumente.
- Kontrollieren und Validieren von Marktdaten einschließlich Preise, FX-Kurse, Zinskurven, Ratings und Unternehmensereignisse.
- Sicherstellen der Genauigkeit und Konsistenz von Referenzdaten über Systeme hinweg.
- Überwachen und Pflegen von Datenfeeds von externen Marktdatenanbietern.
- Data Quality & Controls
- Durchführen täglicher Datenqualitätsprüfungen und Abstimmungskontrollen.
- Untersuchen und Lösen von Bewertungs- und Preisabweichungen.
- Sicherstellen der Vollständigkeit, Konsistenz und Zuverlässigkeit von Bewertungsdaten.
- Unterstützen der NAV-Produktionsprozesse durch genaue und zeitgerechte Datenlieferung.
- Operational & Valuation Support
- Eng zusammenarbeiten mit den Teams für Fondsbuchhaltung, Bewertung und Betrieb.
- Teilnehmen an Preisvalidierungs- und Bewertungssteuerungsprozessen.
- Unterstützen von Monats-, Quartals- und regulatorischen Berichterstattungsaktivitäten.
- Beitragen zu Incident-Management und Ursachenanalysen im Zusammenhang mit Datenproblemen.
- Governance & Process Improvement
- Definieren und Pflegen von Standards und Verfahren zur Daten-Governance.
- Teilnehmen an Automatisierungs- und Prozessoptimierungsinitiativen.
- Zusammenarbeiten mit IT- und Projektteams an Systemverbesserungen und Datenintegrationsprojekten.
- Unterstützen von Prüfungsanfragen und Anforderungen zur regulatorischen Compliance.
Profile & Qualifications
Experience
Mindestens 5 Jahre Erfahrung in: Fondsadministration, Bewertung, Marktdatenmanagement, Fondsbuchhaltung oder Bankbetriebsabläufen.
Education
Bachelor- oder Masterabschluss in Finanzen, Wirtschaft, Datenmanagement, Informationssystemen oder einem verwandten Bereich.
Technical Skills
Starkes Wissen über Finanzinstrumente und Bewertungsprozesse. Fortgeschrittene Excel-Kenntnisse. Vertrautheit mit Marktdatenanbietern und Plattformen der Fondsadministration.
Soft Skills
Starke analytische und problemlösende Fähigkeiten. Hohe Genauigkeit und Detailgenauigkeit. Fähigkeit, Prioritäten zu verwalten und Fristen einzuhalten. Ausgezeichnete Kommunikations- und Teamfähigkeiten. Proaktive Denkweise mit einem Ansatz zur kontinuierlichen Verbesserung.
Data Manager Arbeitgeber: Kepler Search
Als Arbeitgeber in Luxemburg bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Teil eines dynamischen und innovativen Teams zu werden, das sich der Integrität und Genauigkeit von Finanzdaten widmet. Unsere Unternehmenskultur fördert Zusammenarbeit und kontinuierliches Lernen, während wir Ihnen durch gezielte Schulungen und Entwicklungsmöglichkeiten helfen, Ihre Karriere voranzutreiben. Genießen Sie zudem die Vorteile eines stabilen Arbeitsumfelds mit flexiblen Arbeitszeiten und einer attraktiven Vergütung.
