Auf einen Blick
- Aufgaben: Verwalte Finanz- und Marktdaten für Fondsbewertungen und Berichterstattung.
- Unternehmen: Führende Bank in Luxemburg mit einem dynamischen Team.
- Vorteile: Attraktives Gehalt, Weiterbildungsmöglichkeiten und ein modernes Arbeitsumfeld.
- Weitere Informationen: Wachstumsorientierte Position mit vielen Entwicklungsmöglichkeiten.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft der Finanzdaten und arbeite an spannenden Projekten.
- Qualifikationen: Mindestens 5 Jahre Erfahrung in der Datenverwaltung oder Fondsadministration.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 55000 - 70000 € pro Jahr.
Job Opportunity – Data Manager
Valuation Data Services / Fund Administration
Location: Luxembourg
Contract Type: Permanent
Experience Required: Minimum 5 years
About the Role
Wir suchen einen erfahrenen Data Manager, der unserem Valuation Data Services-Team innerhalb der Fund Administration-Abteilung der Bank beitritt. Der erfolgreiche Kandidat wird eine Schlüsselrolle bei der Sicherstellung der Integrität, Genauigkeit und Governance von Finanz- und Marktdaten spielen, die für die Fondsbewertung, NAV-Produktion, Preisgestaltung und regulatorische Berichterstattung verwendet werden.
Diese Position erfordert starke analytische Fähigkeiten, ein solides Verständnis von Finanzinstrumenten und Bewertungsprozessen sowie die Fähigkeit, in einem schnelllebigen operativen Umfeld zu arbeiten.
Key Responsibilities
- Financial & Market Data Management
- Verwalten und Pflegen von Wertpapier-Stammdaten und Datenbanken für Finanzinstrumente.
- Kontrollieren und Validieren von Marktdaten einschließlich Preise, FX-Kurse, Kurven, Ratings und Unternehmensereignisse.
- Sicherstellen der Genauigkeit und Konsistenz von Referenzdaten über Systeme hinweg.
- Überwachen und Pflegen von Datenfeeds von externen Marktdatenanbietern.
- Data Quality & Controls
- Tägliche Datenqualitätsprüfungen und Abstimmungskontrollen durchführen.
- Untersuchung und Lösung von Bewertungs- und Preisabweichungen.
- Sicherstellen der Vollständigkeit, Konsistenz und Zuverlässigkeit von Bewertungsdaten.
- Unterstützen der NAV-Produktionsprozesse durch genaue und zeitgerechte Datenlieferung.
- Operational & Valuation Support
- Eng mit den Teams für Fondsbuchhaltung, Bewertung und Betrieb zusammenarbeiten.
- An der Preisvalidierung und den Bewertungssteuerungsprozessen teilnehmen.
- Monats-, Quartals- und regulatorische Berichterstattungsaktivitäten unterstützen.
- Zur Vorfallverwaltung und Ursachenanalyse im Zusammenhang mit Datenproblemen beitragen.
- Governance & Process Improvement
- Definieren und Pflegen von Standards und Verfahren zur Daten-Governance.
- An Automatisierungs- und Prozessoptimierungsinitiativen teilnehmen.
- Mit IT- und Projektteams an Systemverbesserungen und Datenintegrationsprojekten zusammenarbeiten.
- Audit-Anfragen und Anforderungen zur regulatorischen Compliance unterstützen.
Profile & Qualifications
Experience
Mindestens 5 Jahre Erfahrung in:
- Fund Administration
- Bewertung
- Marktdatenmanagement
- Fondsbuchhaltung
- Bankbetriebsabläufen
Education
Bachelor- oder Masterabschluss in Finanzen, Wirtschaft, Datenmanagement, Informationssystemen oder einem verwandten Bereich.
Technical Skills
Starkes Wissen über Finanzinstrumente und Bewertungsprozesse.
Fortgeschrittene Excel-Kenntnisse.
Vertrautheit mit Marktdatenanbietern und Plattformen für die Fondsadministration.
Soft Skills
Starke analytische und problemlösende Fähigkeiten.
Hohe Genauigkeit und Detailgenauigkeit.
Fähigkeit, Prioritäten zu setzen und Fristen einzuhalten.
Ausgezeichnete Kommunikations- und Teamfähigkeiten.
Proaktive Denkweise mit einem Ansatz zur kontinuierlichen Verbesserung.
Data Manager Arbeitgeber: Kepler Search
Als Arbeitgeber in Luxemburg bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Teil eines dynamischen und innovativen Teams zu werden, das sich der Integrität und Genauigkeit von Finanzdaten widmet. Unsere Unternehmenskultur fördert Zusammenarbeit und kontinuierliches Lernen, während wir Ihnen durch gezielte Schulungen und Entwicklungsmöglichkeiten helfen, Ihre Karriere voranzutreiben. Genießen Sie zudem die Vorteile eines stabilen Arbeitsumfelds mit flexiblen Arbeitszeiten und einer attraktiven Vergütung.
