Auf einen Blick
- Aufgaben: Berechne und überwache die Nettoinventarwerte (NAV) für verschiedene Investmentfonds.
- Unternehmen: Ein führendes Unternehmen im Bereich Fondsbuchhaltung mit internationalem Team.
- Vorteile: Attraktives Gehalt, flexible Arbeitszeiten und Weiterbildungsmöglichkeiten.
- Weitere Informationen: Dynamisches Arbeitsumfeld mit hervorragenden Entwicklungschancen.
- Warum dieser Job: Nutze deine Expertise in NAV-Berechnungen und arbeite an spannenden Finanzprojekten.
- Qualifikationen: Mindestens 5 Jahre Erfahrung in der Fondsbuchhaltung und Kenntnisse in GP3/GP4.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 50000 - 70000 € pro Jahr.
Wir suchen derzeit einen erfahrenen Fund Accountant.
Hauptverantwortlichkeiten:
- Durchführung und Überwachung der Berechnungen des Nettoinventarwerts (NAV) für eine Reihe von Investmentfonds, einschließlich traditioneller oder alternativer Fonds.
- Sicherstellung der genauen und zeitgerechten Erstellung von täglichen, wöchentlichen, monatlichen und vierteljährlichen NAVs.
- Untersuchung und Lösung von NAV-Abweichungen, Preisabweichungen und Abstimmungsproblemen.
- Vorbereitung von Finanzberichten, regulatorischen Berichten und Berichterstattungspaketen für Investoren.
- Zusammenarbeit mit Portfoliomanagern, Verwahrstellen, Transferagenten, Prüfern und anderen Interessengruppen.
- Sicherstellung der Einhaltung von Rechnungslegungsstandards, Fondsprospekten und regulatorischen Anforderungen.
- Unterstützung bei den Abschlussaktivitäten zum Monats-, Quartals- und Jahresende.
Anforderungen:
- Mindestens 5 Jahre Erfahrung in der Fondsbuchhaltung.
- Starke praktische Erfahrung mit der Berechnung und Validierung von NAV ist zwingend erforderlich.
- Ausgezeichnete Kenntnisse der GP3 / GP4-Systeme sind erforderlich.
- Gutes Verständnis der Strukturen traditioneller und alternativer Investmentfonds.
- Erfahrung mit Bewertungsmethoden für Fonds und Finanzberichterstattung.
- Starke analytische, organisatorische und problemlösende Fähigkeiten.
- Fähigkeit, selbstständig in einem termingetriebenen Umfeld zu arbeiten.
- Fließendes Englisch ist zwingend erforderlich (schriftlich und mündlich), Französisch ist von Vorteil.
Profil:
- Detailorientiert mit starkem Fokus auf Genauigkeit und Kontrolle.
- Proaktive Denkweise mit der Fähigkeit, Probleme effizient zu identifizieren und zu lösen.
- Starke Kommunikations- und Stakeholder-Management-Fähigkeiten.
- Teamplayer, der sich in einem internationalen Umfeld wohlfühlt.
Wenn Sie ein erfahrener Fund Accountant mit starker NAV-Expertise und GP3/GP4-Kenntnissen sind, würden wir uns freuen, von Ihnen zu hören.
Fund Accountant – GP3/GP4 Experience Required Arbeitgeber: Kepler Search
Unser Unternehmen bietet eine dynamische und unterstützende Arbeitsumgebung für Fund Accountants, in der Teamarbeit und individuelle Entwicklung großgeschrieben werden. Mit einem klaren Fokus auf berufliches Wachstum und Weiterbildungsmöglichkeiten, gepaart mit einer internationalen Kultur, sind wir bestrebt, unseren Mitarbeitern die Ressourcen und das Umfeld zu bieten, die sie benötigen, um erfolgreich zu sein. Darüber hinaus profitieren unsere Mitarbeiter von flexiblen Arbeitszeiten und einer attraktiven Vergütung, die ihre Leistungen anerkennt.
