Auf einen Blick
- Aufgaben: Berechnung und Überwachung von Net Asset Values (NAV) für verschiedene Investmentfonds.
- Unternehmen: Wir suchen einen erfahrenen Fund Accountant mit GP3/GP4 Kenntnissen.
- Vorteile: Arbeiten in einem internationalen Umfeld mit der Möglichkeit zur persönlichen Weiterentwicklung.
- Weitere Informationen: Fließendes Englisch ist Pflicht, Französisch von Vorteil.
- Warum dieser Job: Nutzen Sie Ihre 5 Jahre Erfahrung in der Fondsbuchhaltung und NAV-Berechnung.
- Qualifikationen: Mindestens 5 Jahre Erfahrung in der Fondsbuchhaltung und Kenntnisse in GP3/GP4 sind erforderlich.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 50000 - 70000 € pro Jahr.
Wir suchen derzeit einen erfahrenen Fund Accountant.
Hauptverantwortlichkeiten:
- Durchführung und Überwachung der Berechnungen des Nettoinventarwerts (NAV) für eine Reihe von Investmentfonds, einschließlich traditioneller oder alternativer Fonds.
- Sicherstellung der genauen und zeitgerechten Erstellung von täglichen, wöchentlichen, monatlichen und vierteljährlichen NAVs.
- Untersuchung und Lösung von NAV-Abweichungen, Preisabweichungen und Abstimmungsproblemen.
- Vorbereitung von Finanzberichten, regulatorischen Berichten und Berichterstattungspaketen für Investoren.
- Zusammenarbeit mit Portfoliomanagern, Verwahrstellen, Transferagenten, Prüfern und anderen Interessengruppen.
- Sicherstellung der Einhaltung von Rechnungslegungsstandards, Fondsprospekten und regulatorischen Anforderungen.
- Unterstützung bei den Abschlussaktivitäten zum Monats-, Quartals- und Jahresende.
Anforderungen:
- Mindestens 5 Jahre Erfahrung in der Fondsbuchhaltung.
- Starke praktische Erfahrung mit der Berechnung und Validierung von NAV ist zwingend erforderlich.
- Ausgezeichnete Kenntnisse der GP3 / GP4-Systeme sind erforderlich.
- Gutes Verständnis von traditionellen und alternativen Investmentfondsstrukturen.
- Erfahrung mit Bewertungsmethoden für Fonds und Finanzberichterstattung.
- Starke analytische, organisatorische und problemlösende Fähigkeiten.
- Fähigkeit, selbstständig in einem termingetriebenen Umfeld zu arbeiten.
- Fließendes Englisch ist zwingend erforderlich (schriftlich und mündlich), Französisch ist von Vorteil.
Profil:
- Detailorientiert mit starkem Fokus auf Genauigkeit und Kontrolle.
- Proaktive Denkweise mit der Fähigkeit, Probleme effizient zu identifizieren und zu lösen.
- Starke Kommunikations- und Stakeholder-Management-Fähigkeiten.
- Teamplayer, der sich in einem internationalen Umfeld wohlfühlt.
Wenn Sie ein erfahrener Fund Accountant mit starker NAV-Expertise und GP3/GP4-Kenntnissen sind, würden wir uns freuen, von Ihnen zu hören.
Fund Accountant – GP3/GP4 Experience Required Arbeitgeber: Kepler Search
Arbeiten Sie in einem dynamischen Team, das sich auf die Berechnung von NAVs spezialisiert hat. Wir bieten ein internationales Arbeitsumfeld und fördern die persönliche Entwicklung. Unsere Büros befinden sich in einer zentralen Lage, die gut erreichbar ist.
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Fund Accountant – GP3/GP4 Experience Required mit Bravour zu bestehen
Net Asset Value (NAV) Berechnung
GP3 Systeme
GP4 Systeme
Finanzberichterstattung
Regulatorische Berichterstattung
Investorenberichterstattung
Problemlösungsfähigkeiten
