Auf einen Blick
- Aufgaben: Berechne und überwache die Nettoinventarwerte (NAV) für verschiedene Investmentfonds.
- Unternehmen: Führendes Unternehmen im Finanzsektor mit internationalem Team.
- Vorteile: Attraktives Gehalt, flexible Arbeitszeiten und Weiterbildungsmöglichkeiten.
- Weitere Informationen: Dynamisches Arbeitsumfeld mit hervorragenden Entwicklungschancen.
- Warum dieser Job: Nutze deine Expertise in Fund Accounting und mache einen echten Unterschied.
- Qualifikationen: Mindestens 5 Jahre Erfahrung in der Fondsbuchhaltung und Kenntnisse in GP3/GP4.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 50000 - 70000 € pro Jahr.
Wir suchen derzeit einen erfahrenen Fund Accountant.
Hauptverantwortlichkeiten:
- Durchführung und Überwachung der Berechnungen des Nettoinventarwerts (NAV) für eine Reihe von Investmentfonds, einschließlich traditioneller oder alternativer Fonds.
- Sicherstellung der genauen und zeitgerechten Erstellung von täglichen, wöchentlichen, monatlichen und vierteljährlichen NAVs.
- Untersuchung und Lösung von NAV-Abweichungen, Preisabweichungen und Abstimmungsproblemen.
- Vorbereitung von Finanzberichten, regulatorischen Berichten und Berichterstattungspaketen für Investoren.
- Zusammenarbeit mit Portfoliomanagern, Verwahrstellen, Transferagenten, Prüfern und anderen Interessengruppen.
- Sicherstellung der Einhaltung von Rechnungslegungsstandards, Fondsprospekten und regulatorischen Anforderungen.
- Unterstützung bei den Abschlussaktivitäten zum Monats-, Quartals- und Jahresende.
Anforderungen:
- Mindestens 5 Jahre Erfahrung in der Fondsbuchhaltung.
- Starke praktische Erfahrung mit der Berechnung und Validierung von NAV ist zwingend erforderlich.
- Ausgezeichnete Kenntnisse der GP3 / GP4-Systeme sind erforderlich.
- Gutes Verständnis von traditionellen und alternativen Investmentfondsstrukturen.
- Erfahrung mit Bewertungsmethoden für Fonds und Finanzberichterstattung.
- Starke analytische, organisatorische und problemlösende Fähigkeiten.
- Fähigkeit, selbstständig in einem termingetriebenen Umfeld zu arbeiten.
- Fließendes Englisch ist zwingend erforderlich (schriftlich und mündlich), Französisch ist von Vorteil.
Profil:
- Detailorientiert mit starkem Fokus auf Genauigkeit und Kontrolle.
- Proaktive Denkweise mit der Fähigkeit, Probleme effizient zu identifizieren und zu lösen.
- Starke Kommunikations- und Stakeholder-Management-Fähigkeiten.
- Teamplayer, der sich in einem internationalen Umfeld wohlfühlt.
Wenn Sie ein erfahrener Fund Accountant mit starker NAV-Expertise und GP3/GP4-Kenntnissen sind, würden wir uns freuen, von Ihnen zu hören.
Fund Accountant – GP3/GP4 Experience Required Arbeitgeber: Kepler Search
Unser Unternehmen bietet eine dynamische und unterstützende Arbeitsumgebung, in der Fund Accountants die Möglichkeit haben, ihre Fähigkeiten in der Berechnung und Validierung von NAVs weiterzuentwickeln. Mit einem starken Fokus auf Teamarbeit und internationaler Zusammenarbeit fördern wir das Wachstum unserer Mitarbeiter durch kontinuierliche Weiterbildung und Entwicklungsmöglichkeiten. Zudem profitieren unsere Mitarbeiter von flexiblen Arbeitszeiten und einer positiven Unternehmenskultur, die Innovation und Engagement schätzt.
