Spezialist/-in (m/w/d) Fondsbuchhaltung

Die Kerdos Investment AG-TGV ist ein innovativer und wachstumsorientierter Asset-Management-Dienstleister, der sich auf die Verwaltung und Optimierung von Spezial AIFs spezialisiert hat. In kleinen, flexiblen Teams schaffen wir Innovation und bieten Entwicklungsmöglichkeiten für jeden Einzelnen. Unser Portfoliomanagement agiert in verschiedensten Finanzinstrumenten an allen wichtigen Börsen weltweit und wir unterhalten zudem eigene Mitgliedschaften an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie der EUREX. Insbesondere liegt unser Fokus auf Aktien, Optionen und Futures auf unterschiedliche Produkte wie internationale Unternehmen, Rohstoffe und Währungen.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n) Spezialist/-in für die Fondsbuchhaltung:

• Eigenverantwortliche Buchung und Überwachung von Transaktionen in den Fondsportfolios
• Prüfung und Abstimmung der Fondsbuchhaltungsdaten, inkl. der Erfassung von Erträgen und Aufwendungen
• Sicherstellung der ordnungsgemäßen und termingerechten Erstellung der NAV-Berechnungen (Net Asset Value)
• Unterstützung bei der Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen für die Fonds
• Mitarbeit bei der Steuerung und Kontrolle der Fondsverwaltung und -abrechnung
• Zusammenarbeit mit internen und externen Dienstleistern, wie Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern
• Pflege und Weiterentwicklung der internen Prozesse und Systeme zur Optimierung der Buchhaltungsabläufe

Ihr Profil:

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein Studium im Bereich Finanz- und Rechnungswesen oder eine vergleichbare Qualifikation
• Idealerweise mehrjährige Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung oder im Bereich Asset Management
• Gute Kenntnisse der Rechnungslegungsvorschriften und Fondsdokumentation
• Analytische und strukturierte Arbeitsweise, hohe Eigenverantwortung
• Hohe Eigeninitiative und Teamfähigkeit
• Sie sprechen verhandlungssicher Deutsch (C1 oder höher) und haben gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Erfahrungen im Bereich Tax & Controlling sind ein Plus

Wir bieten:

• Eine attraktive Vergütung
• Ein offenes und familiäres Arbeitsklima
• Getränke, Obst und ein tägliches Mittagessen
• Einen starken Zusammenhalt sowie regelmäßige, mehrtägige Incentive Reisen mit der gesamten Firma
• Kurze Kommunikations- und Entscheidungswege zur Geschäftsführung, Vorgesetzten und Kollegen im Großraumbüro
• Ergonomische Arbeitsplätze auf professionellem Niveau
• Hervorragende Anbindung: überdachte Parkmöglichkeiten und 10 minütige, fußläufige Entfernung zum Hauptbahnhof
• Nach einer Einarbeitungsphase die Möglichkeit, in Teilen Remote und zu flexiblen Zeiten zu arbeiten

Wir möchten, dass sich alle Mitarbeiter*innen wohl fühlen und fair behandelt werden, unabhängig von Alter, Geschlecht, Nationalität, familiärer Situation, Religion, Behinderung, sexueller Orientierung oder Herkunft – jede Meinung wird gehört und respektiert.