Principal Treasury & Cashflow - Platform Business (w/m/d)

Als Principal Treasury & Cashflow - Platform Business (w/m/d) nimmst Du eine zentrale Rolle in der Unternehmenssteuerung ein, mit klarem Fokus auf Liquidität, Cashflow und GMV. Ziel der Rolle ist es, Transparenz, Planbarkeit und Steuerungssicherheit in hochvolumigen Finanzprozessen sicherzustellen. Du agierst als strategische Schnittstelle zwischen Finance, Accounting, GMV und Data – mit direktem Einfluss auf unternehmerische Entscheidungen.

Dein Arbeitsalltag:

• Steuerung und Umsetzung von Finance-Projekten über alle Phasen hinweg – von der Konzeption bis zur operativen Umsetzung
• Konzeption, Aufbau und laufende Weiterentwicklung der direkten Cashflow-Rechnung einschließlich des strukturierten Abgleichs mit der indirekten Cashflow-Rechnung
• Bearbeitung von Corporate-Finance-Themen inklusive eigenständiger Kommunikation mit Banken sowie weiteren externen Stakeholdern
• Entwicklung, Implementierung und kontinuierliche Optimierung von Zahlungsrichtlinien
• Verantwortung für die Prävention, Analyse und Steuerung von Kreditkartenbetrug sowie die Weiterentwicklung entsprechender Kontrollmechanismen
• Verantwortung für die kurz- und mittelfristige Liquiditätsplanung sowie deren kontinuierliche Steuerung und Überwachung
• Enge Zusammenarbeit mit dem Data-Team zur Ableitung fundierter, datenbasierter Entscheidungsgrundlagen

Dein Profil:

• Mindestens 10 Jahre relevante Berufserfahrung im Treasury-, Corporate-Finance- oder vergleichbaren Umfeld
• Fundierte Erfahrung in GMV-getriebenen Geschäftsmodellen, Bilanzanalyse oder aus der Wirtschaftsprüfung
• Sehr hohe Zahlen- und Detailgenauigkeit sowie ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein
• Sicheres Verständnis rechtlicher und regulatorischer Rahmenbedingungen im Finanzkontext
• Erfahrung in der Steuerung komplexer Finanzströme und hoher Volumina
• Abgeschlossenes Studium z. B. in BWL, Finance, Accounting, Mathematik oder vergleichbarer Fachrichtung
• Strukturierte, analytische Arbeitsweise mit starkem Umsetzungsfokus
• Souveräner Umgang mit relevanten Stakeholdern auf Fach- und Management‑Ebene
• Verhandlungssicher in Deutsch und Englisch

Deine Vorteile bei uns:

• Flexible Arbeitsmodelle: Hybride Arbeitsmodelle oder 100% remote möglich. Bis zu 60 Tage pro Jahr kannst du mobil aus dem EU-Ausland arbeiten.
• Ergonomische Ausstattung für dein Home Office (nach der Probezeit).
• Neue IT‑Ausstattung, inkl. MacBook, Tastatur und Maus.

Urlaub & Benefits:

• 28 Tage Urlaub pro Jahr, die sich automatisch in Intervallen steigern (bis max. 30 Tage).
• 10% Rabatt auf private Reisen, die du über die L&P‑Plattform buchst.
• DRV‑Karte mit vielen ermäßigten Freizeitangeboten (nach der Probezeit).
• 30 € Zuschuss für ein Benefit deiner Wahl: Deutschlandticket, Wellpass, Jobrad, vermögenswirksame Leistungen, betriebliche Altersvorsorge (nach der Probezeit).

Was Du Sonst Noch Wissen Solltest:

• Offene Feedback‑Kultur mit zwei fest etablierten Feedback‑Gesprächen pro Jahr.
• Workation einmal im Jahr, um zusammenzuwachsen.
• Modernes Büro am Hirschgarten mit Blick auf die Berge und Münchens Skyline.

Über uns:

Lanes & Planes ist die erste Travel und Beleg Management Lösung, die wirklich end-to-end alle Bereiche einer Dienstreise voll digital abbildet - von der Reisebuchung, bis zur Abrechnung und darüber hinaus. Unser Team besteht aus talentierten und engagierten Menschen mit einer Leidenschaft für neue Technologien und dem Wunsch, Reisen im B2B Bereich einfacher und bequemer zu gestalten.