Spezialist (m/w/d) in der Fondsbuchhaltung

Du möchtest Deine Fähigkeiten und Kompetenzen in einer der größten Banken Deutschlands zielgerichtet weiterentwickeln? Dann bist Du bei der LBBW genau an der richtigen Stelle. Leistungsfähige und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser zentraler Erfolgsfaktor. Mit Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein schaffen wir nachhaltig Wert für unsere Kundinnen und Kunden.

Wir sind der Motor der Bank! Als Bereichsdezernat Operations und Prozessmanagement sind wir für alle Operations Themen der LBBW zuständig. Der stark gestiegenen Vielfältigkeit der Aufgaben stellen wir uns aktiv, in dem wir konsequent die „Bank neu denken". Durch Digitalisierung sowie die stetige Verbesserung der Prozesse sind wir Impulsgeber für die Zukunft der LBBW!

Die Abteilung FondsService nimmt für mehr als 700 Fonds mit einem Anlagevolumen von ca. 190 Mrd. Euro die Verwahrstellenfunktion im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches wahr und arbeitet mit 17 Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVGen) sowie rund 160 nationalen und internationalen Asset Managern zusammen. Zur Kontrolle von Anteilspreisen und Anlagegrenzen nutzt sie das Fondsbuchhaltungssystem Xentis, in dem sämtliche Vermögenspositionen der betreuten Investmentvermögen abgebildet werden.

Dem Team Fondsbuchhaltung obliegt die Betreuung diverser Umsatz- und Importschnittstellen sowie die Durchführung von nicht automatisierten Buchungen. Darüber hinaus ist das Team zuständig für die Berechnung von eigenen und die Kontrolle fremder Gebühren zu Lasten der Fonds.

Du suchst eine neue Herausforderung und ein dynamisches sowie vielseitiges Arbeitsumfeld in einem tollen Team? Dann bist Du in der Fondsbuchhaltung am richtigen Platz!