Collaborateur(trice) comptabilité fr / eng 60% (m / f) Notre client est une belle société financière bien implantée en Suisse et en Europe.
Responsabilités
Intégration au sein du département Comptabilité / Back-Office
Gestion administrative des revenus liés aux fonds de tiers (réconciliation des positions détenues, suivi des demandes d'attestation auprès des banques dépositaires, vérification des décomptes de rétrocessions, suivi des nouveaux contrats de fonds)
Analyse d'écarts entre les estimations et les décomptes effectifs
Gestion de la base de données de suivi des fonds de tiers
Saisie comptable Fournisseurs
Saisie/sauvegarde des justificatifs (format PDF et papier)
Préparation des fichiers de paiements fournisseurs bimensuels
Comptabilisation de la petite caisse (comptage et traitement comptable)
Suivi et calcul trimestriel des droits de tim e dus pour les banques dépositaires étrangères
Participation aux clôtures trimestrielles et à l'établissement du reporting groupe
Divers reporting et tâches en Back-Office
Support administratif
Participation à la vie du bureau au quotidien
Qualifications
Formation comptable
2 à 3 ans d'expérience professionnelle similaire dans un service comptabilité, idéalement dans le secteur bancaire
Maîtrise de l'outil comptable GIT (souhaitée)
Très bonne connaissance des outils bureautiques usuels (Suite Office en général, Microsoft Excel en particulier)
Excellente maîtrise de la langue française à l'oral et à l'écrit
Bonne maîtrise de la langue anglaise à l'oral et à l'écrit
Excellente capacité d'analyse et de synthèse des informations financières
Méthode de travail autonome, organisé, méthodique et rigoureux
Travail d'équipe, intégrité, discrétion
Sens de la confidentialité
Résidence suisse
Notre client offre un contrat permanent à 60% au sein d'un environnement de travail de qualité, à taille humaine et flexible.
#J-18808-Ljbffr
Responsabilités
Intégration au sein du département Comptabilité / Back-Office
Gestion administrative des revenus liés aux fonds de tiers (réconciliation des positions détenues, suivi des demandes d'attestation auprès des banques dépositaires, vérification des décomptes de rétrocessions, suivi des nouveaux contrats de fonds)
Analyse d'écarts entre les estimations et les décomptes effectifs
Gestion de la base de données de suivi des fonds de tiers
Saisie comptable Fournisseurs
Saisie/sauvegarde des justificatifs (format PDF et papier)
Préparation des fichiers de paiements fournisseurs bimensuels
Comptabilisation de la petite caisse (comptage et traitement comptable)
Suivi et calcul trimestriel des droits de tim e dus pour les banques dépositaires étrangères
Participation aux clôtures trimestrielles et à l'établissement du reporting groupe
Divers reporting et tâches en Back-Office
Support administratif
Participation à la vie du bureau au quotidien
Qualifications
Formation comptable
2 à 3 ans d'expérience professionnelle similaire dans un service comptabilité, idéalement dans le secteur bancaire
Maîtrise de l'outil comptable GIT (souhaitée)
Très bonne connaissance des outils bureautiques usuels (Suite Office en général, Microsoft Excel en particulier)
Excellente maîtrise de la langue française à l'oral et à l'écrit
Bonne maîtrise de la langue anglaise à l'oral et à l'écrit
Excellente capacité d'analyse et de synthèse des informations financières
Méthode de travail autonome, organisé, méthodique et rigoureux
Travail d'équipe, intégrité, discrétion
Sens de la confidentialité
Résidence suisse
Notre client offre un contrat permanent à 60% au sein d'un environnement de travail de qualité, à taille humaine et flexible.
#J-18808-Ljbffr
Collaborateur(trice) comptabilité fr / eng 60% (m / f) Arbeitgeber: Linkfinance
Als Arbeitgeber bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Teil einer wachsenden und dynamischen Investmentplattform zu werden, in der Sie direkten Einfluss auf die Kapitalbeschaffungsstrategie haben. Unsere Unternehmenskultur fördert unternehmerisches Denken und bietet Ihnen die Autonomie, die Sie benötigen, um erfolgreich zu sein. Darüber hinaus profitieren Sie von einer wettbewerbsfähigen Vergütung, die an Ihre Leistung gekoppelt ist, sowie von umfangreichen Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung.
