Trailer Fees Specialist (80-100%)

Eine Karriere bei Lombard Odier bedeutet, für einen renommierten globalen Vermögens- und Asset-Manager zu arbeiten, der einen starken Fokus auf nachhaltige Investitionen legt. Die Trailer Fees Specialist ist verantwortlich für die Abstimmung der von Fondsmanagern erhaltenen Trailergebühren, die genaue Aufzeichnung und die Bearbeitung von Rückzahlungen, wenn dies erforderlich ist. Diese Aktivitäten unterliegen vertraglichen Vereinbarungen, regulatorischen Anforderungen und den strategischen Zielen der Bank.

IHRE ROLLE

• Reconciliation: Überprüfen Sie die von Fondsmanagern erhaltenen Trailergebühren anhand interner Aufzeichnungen, um die Genauigkeit und Vollständigkeit der finanziellen Transaktionen sicherzustellen.
• Recording: Erfassen Sie die Trailergebühren genau im Buchhaltungssystem und führen Sie detaillierte und organisierte Dokumentationen für die Finanzberichterstattung und Prüfungszwecke.
• Repayment Processing: Führen Sie Rückzahlungen von Trailergebühren zeitnah und genau durch, wenn erforderlich, und befolgen Sie die festgelegten Verfahren und regulatorischen Richtlinien.
• Contract Review: Arbeiten Sie mit dem Rechtsteam zusammen, um Verträge (z. B. Promotionsvereinbarungen) zu überprüfen und zu interpretieren, um die Einhaltung der vertraglichen Verpflichtungen sicherzustellen.
• Compliance Coordination: Verstehen Sie die Verantwortlichkeiten der lokalen Büros in Bezug auf Due-Diligence- und Compliance-Anfragen. Koordinieren Sie die Bemühungen mit anderen Teams, um zeitnahe Antworten und Unterstützung zu bieten.
• Stakeholder Support: Beantworten Sie Anfragen zu Trailergebühren und bieten Sie technische Expertise sowie strategische Einblicke für interne und externe Stakeholder.
• Process Optimization: Tragen Sie zur Verbesserung der Effizienz des Teams bei, indem Sie Optimierungsmöglichkeiten identifizieren, bewährte Praktiken umsetzen und die Zusammenarbeit fördern.

IHRE PROFIL

• Frühere Erfahrung in der Bankenbranche ist von Vorteil.
• Excel-Kenntnisse und Beherrschung von Zahlen, einschließlich fortgeschrittener Funktionen und Datenanalysetechniken.
• Hervorragende Buchhaltungsfähigkeiten, einschließlich Genauigkeit bei der Erstellung von Finanzberichten, Abstimmungen und regulatorischer Compliance zur Sicherstellung der Integrität finanzieller Daten.
• Solides Verständnis der Finanzmärkte und Branchenpraktiken.
• Fähigkeit, autonom zu arbeiten, Initiative und Verantwortung zu zeigen.
• Exzellente zwischenmenschliche und kommunikative Fähigkeiten, um positive Beziehungen zu Kollegen und Kunden aufzubauen.
• Fließend in Französisch und Englisch (mindestens B2-Niveau).
• Wohnsitz in der Schweiz oder Bereitschaft zur Umsiedlung.

Unsere DNA ist durch fünf Kernwerte definiert. Exzellenz treibt uns an, das Beste in dem zu sein, was wir tun, während Innovation unseren Fortschritt fördert. Respekt bildet die Grundlage jeder Interaktion, und Integrität prägt unser Handeln. Gemeinsam sind wir ein Team, vereint in der unerschütterlichen Hingabe, unseren Kunden zu dienen. Als verantwortungsbewusster und unterstützender Arbeitgeber fördern wir ein diverses und integratives Arbeitsumfeld für unsere Mitarbeiter und Kandidaten. Vielfalt, Gleichheit und Inklusion sind in das Wesen unserer DNA eingewebt, und wir streben danach, sicherzustellen, dass unsere Mitarbeiter sowohl ihre persönlichen als auch beruflichen Ziele erreichen können, indem wir interne Mobilität und individuelle Weiterbildungsprogramme fördern. Wir sind fest davon überzeugt, dass der Aufbau vielfältiger Teams zu unserem Erfolg beiträgt, und um dies zu erreichen, integrieren wir aktiv Vielfalt, Gleichheit und Inklusion in unsere Unternehmensstrategie. Es ist eine aufregende Zeit, um unserem Team beizutreten. Alle Bewerbungen werden streng vertraulich behandelt.