Trailer Fees Specialist (80-100%)

Eine Karriere bei Lombard Odier bedeutet, für einen renommierten globalen Vermögens- und Asset-Manager zu arbeiten, der einen starken Fokus auf nachhaltige Investitionen legt. Die Trailer Fees Specialist ist verantwortlich für die Abstimmung der von Fondsmanagern erhaltenen Trailergebühren, die Sicherstellung einer genauen Aufzeichnung und die Bearbeitung von Rückzahlungen, wenn dies erforderlich ist. Diese Aktivitäten unterliegen vertraglichen Vereinbarungen, regulatorischen Anforderungen und den strategischen Zielen der Bank.

IHRE ROLLE

• Reconciliation: Überprüfung der von Fondsmanagern erhaltenen Trailergebühren gegen interne Aufzeichnungen zur Gewährleistung der Genauigkeit und Vollständigkeit der finanziellen Transaktionen.
• Recording: Genaue Aufzeichnung der Trailergebühren im Buchhaltungssystem, Pflege detaillierter und organisierter Dokumentation für Finanzberichterstattung und Prüfungszwecke.
• Repayment Processing: Durchführung von Rückzahlungen der Trailergebühren zeitnah und genau, wenn erforderlich, gemäß den festgelegten Verfahren und regulatorischen Richtlinien.
• Contract Review: Zusammenarbeit mit dem Rechtsteam zur Überprüfung und Auslegung von Verträgen (z.B. Promotionsvereinbarungen), um die Einhaltung der vertraglichen Verpflichtungen sicherzustellen.
• Compliance Coordination: Verständnis der Verantwortlichkeiten der lokalen Büros in Bezug auf Due-Diligence- und Compliance-Anfragen. Koordination der Bemühungen mit anderen Teams, um zeitnahe Antworten und Unterstützung zu bieten.
• Stakeholder Support: Beantwortung von Anfragen zu Trailergebühren, Bereitstellung technischer Expertise und strategischer Einblicke für interne und externe Stakeholder.
• Process Optimization: Beitrag zur Verbesserung der Effizienz des Teams durch Identifizierung von Optimierungsmöglichkeiten, Implementierung von Best Practices und Förderung der Zusammenarbeit.

IHR PROFIL

• Abschluss in Finanzen, Betriebswirtschaft oder gleichwertig (CFC / Maturité professionnelle bancaire ebenfalls berücksichtigt).
• Frühere Erfahrung in der Bankenbranche ist von Vorteil.
• Excel-Kenntnisse und Zahlenverständnis, Nutzung fortgeschrittener Funktionen und Datenanalysetechniken.
• Hervorragende Buchhaltungsfähigkeiten, einschließlich Genauigkeit bei der Erstellung von Finanzberichten, Abstimmungen und regulatorischer Compliance zur Gewährleistung der Integrität finanzieller Daten.
• Solides Verständnis der Finanzmärkte und Branchenpraktiken.
• Fähigkeit, autonom zu arbeiten, Initiative und Verantwortung zu zeigen.
• Exzellente zwischenmenschliche und kommunikative Fähigkeiten, Aufbau positiver Beziehungen zu Kollegen und Kunden.
• Fließend in Französisch und Englisch (mindestens B2-Niveau).
• Wohnsitz in der Schweiz oder Bereitschaft zur Umsiedlung.

Unsere DNA ist durch fünf Kernwerte definiert. Exzellenz treibt uns an, das Beste in dem zu sein, was wir tun, während Innovation unseren Fortschritt fördert. Respekt bildet die Grundlage jeder Interaktion, und Integrität prägt unser Handeln. Gemeinsam sind wir ein Team, vereint in der unermüdlichen Hingabe, unseren Kunden zu dienen. Als verantwortungsbewusster und unterstützender Arbeitgeber fördern wir ein diverses und inklusives Arbeitsumfeld für unsere Mitarbeiter und Kandidaten. Vielfalt, Gleichheit und Inklusion sind in das Wesen unserer DNA eingewebt, und wir streben danach, sicherzustellen, dass unsere Mitarbeiter sowohl ihre persönlichen als auch beruflichen Ziele erreichen können, indem wir interne Mobilität und individuelle Weiterbildungsprogramme fördern. Wir sind fest davon überzeugt, dass der Aufbau vielfältiger Teams zu unserem Erfolg beiträgt, und um dies zu erreichen, integrieren wir aktiv Vielfalt, Gleichheit und Inklusion in unsere Unternehmensstrategie. Es ist eine aufregende Zeit, um unserem Team beizutreten. Alle Bewerbungen werden streng vertraulich behandelt.