Senior Fund Accountant and Administration

Schließen Sie sich unserer Unternehmenssparte in Macquarie Asset Management an und unterstützen Sie unser Team für Fondsservice und -verwaltung. Unser Team konzentriert sich auf alle Management-Investment-Schemata und separat verwaltete Kundenaktivitäten (Mandate).

Das Team für Fondsservice und -verwaltung ist verantwortlich für die täglichen Abläufe, die die Investmentfunktionen unterstützen. Es hat die Gesamtverantwortung für die Preisgestaltung von Einheiten und die Leistungsüberwachung, Überprüfungen der Steuerverteilungen, Interaktionen mit dem Register, Übergangs- und Implementierungsaktivitäten einschließlich Kündigungen. Das Team unterstützt auch die Einführung neuer Produkte, Mandate und Umstrukturierungen.

Was werden Sie tun?

• Sie sind verantwortlich für die Vorbereitung und Überprüfung der täglichen, monatlichen und vierteljährlichen Preisgestaltung von Einheiten, einschließlich ETFs;
• Überprüfung und Aufsicht der Mandatsleistung;
• Überprüfung der monatlichen und vierteljährlichen Fondsverteilungen einschließlich der Vorbereitung der Finanzierungsanforderungen und der Jahressteuererklärungen;
• Vorbereitung und Überprüfung der täglichen und monatlichen Berichterstattung für Kunden einschließlich Währungsüberlagerung;
• Koordination der Einführung neuer Fonds und Kunden, Verwaltung von Fondskündigungen und Kontaktaufnahme mit zentralen Produkt- und Front-Office-Teams, zu denen Portfoliomanager, Risiko- und Compliance-Abteilungen sowie unsere Drittanbieter-Custodians gehören.

Was Sie anbieten:

• 3-5+ Jahre Erfahrung in der Fondsbuchhaltung, im Fondsservice oder in der Fondsverwaltung;
• Verständnis der Preisgestaltung von Einheiten, der Leistung und der Steuerverteilungen;
• Kenntnisse über inländische und internationale festverzinsliche Wertpapiere und Aktien einschließlich ETFs;
• Starke analytische Fähigkeiten und Aufmerksamkeit für Details;
• Fähigkeit zur Nutzung der Microsoft Office Suite (Excel, Word, PowerPoint);
• Ein Bachelor-Abschluss in Finanzen, Buchhaltung oder einem verwandten Bereich.

Wir freuen uns über Bewerbungen von allen, die inspiriert sind, mit uns eine bessere Zukunft aufzubauen. Wenn Sie sich für die Rolle oder die Arbeit bei Macquarie begeistern, ermutigen wir Sie, sich zu bewerben.

Was wir bieten:

• 1 Wohlfühltag pro Jahr;
• Bis zu 5 zusätzliche Dienstbonusurlaubstage pro Jahr;
• Bis zu 20 Wochen bezahlter Elternzeit für Hauptbetreuer, 12 Tage Übergangsurlaub nach der Rückkehr zur Arbeit und 6 Wochen bezahlter Urlaub für nicht-hauptbetreuende;
• 2 Tage bezahlter Freiwilligenurlaub und Spendenabgleich;
• Bis zu 12 Monate geschlechtsbejahender Urlaub, einschließlich 6 Wochen bezahltem Urlaub;
• Zugang zum Mitarbeiterunterstützungsprogramm und zu Wohlfühlangeboten einschließlich Haut- und Gesundheitschecks sowie Grippeimpfungen;
• Zugang zu einer Vielzahl von Gehaltsverpackungsoptionen;
• Zugang zu einer Vielzahl von Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten, einschließlich Erstattung von Mitgliedsbeiträgen oder Abonnements;
• Hybride und flexible Arbeitsbedingungen, abhängig von der Rolle;
• Erstattung von Homeoffice-Ausrüstung.

Über Macquarie Asset Management:

Macquarie Asset Management ist ein führender globaler Vermögensverwalter, dem Institutionen, Einzelpersonen und Gemeinschaften vertrauen, um verantwortungsbewusst 720 Milliarden AUD an Vermögenswerten zu verwalten. MAM bietet Kunden eine vielfältige Palette von Anlage-lösungen, die darauf abzielen, überlegene risikoadjustierte Renditen zu erzielen.

Unser Engagement für Vielfalt, Gleichheit und Inklusion:

Wir setzen uns dafür ein, einen vielfältigen, gerechten und integrativen Arbeitsplatz zu fördern. Wir ermutigen Menschen aus allen Hintergründen, sich zu bewerben und heißen alle Identitäten willkommen – einschließlich Rasse, ethnischer Zugehörigkeit, kultureller Identität, Nationalität, Geschlecht (einschließlich Geschlechtsidentität oder -ausdruck), Alter, sexueller Orientierung, Familienstand, elterlicher, pflegerischer oder familiärer Status, Status in Bezug auf familiäre und häusliche Gewalt, Neurodiversität, Religion oder Glauben, Behinderung oder sozioökonomischer Hintergrund.

Wir begrüßen weitere Gespräche darüber, wie Sie sich bei Macquarie während des Rekrutierungsprozesses inkludiert und zugehörig fühlen können. Um mehr zu erfahren, kontaktieren Sie unser Team.

Unser Ziel ist es, angemessene Anpassungen für Personen bereitzustellen, die während des Rekrutierungsprozesses und durch Arbeitsbedingungen Unterstützung benötigen. Wenn Sie zusätzliche Hilfe benötigen, lassen Sie es uns bitte im Bewerbungsprozess wissen.