(Senior) Fund Accounting & Reporting Manager (f/m/d)

bunch baut die Grundlage für private Märkte. Wir ermöglichen moderne Fondsoperationen mit einem integrierten System, das sichere Dateninfrastruktur, KI-gestützte Workflows und fachkundige Fondsservices kombiniert. Wenn Sie Eigenverantwortung, Wachstum durch echte Verantwortung und die Zusammenarbeit mit einem nachdenklichen, ehrgeizigen Team schätzen, könnte diese Rolle für Sie sein.

Wir entwickeln die nächste Generation von Fondsservices: technologiegetrieben, automatisiert und nahtlos integriert mit Produkt & Engineering. In enger Partnerschaft mit Moore TK, einem führenden Berater für Steuern und Buchhaltung für private Kapitalanleger, kombinieren wir tiefes Fachwissen mit modernster Technologie.

Für unsere VC- und PE-Kunden liefern wir hochwertige Investorenberichte und Finanzdaten - schnell, standardisiert und prüfungssicher. Wir verlassen uns auf moderne Werkzeuge, saubere Datenmodelle und Automatisierung anstelle von Excel-Überlastung. Wir entwickeln ein integriertes End-to-End-Betriebsmodell (Buchhaltung, Berichterstattung, Steuern) - standardisiert, qualitätsgesichert und wissensbasiert - und schaffen damit eine Grundlage für skalierbare, zukunftssichere Fondsservices.

Ihre Rolle

Sie übernehmen die Verantwortung für die Fondsbuchhaltung und Investorenberichterstattung für ausgewählte VC/PE-Fonds - termingerecht, genau und in vollem Einklang mit den Standards von Invest Europe. Sie sind mehr als nur ein Zahlenexperte: Sie sorgen für Transparenz und Vertrauen zwischen Fondsmanagern, LPs und Investmentteams und machen den Erfolg unserer Fonds sichtbar.

Mit Ihrem Blick für Effizienz treiben Sie aktiv die Automatisierung und Digitalisierung unserer Prozesse voran und arbeiten mit uns daran, die nächste Entwicklungsstufe unserer Dienstleistungen zu gestalten. Qualität, Verantwortung und Fortschritt sind für Sie keine Schlagworte, sondern das, was Sie wirklich motiviert.

Was Sie tun werden

• Vorbereitung genauer Investorenberichte einschließlich Leistungskennzahlen (IRR, TVPI, DPI, RVP usw.), NAV und Berechnungen des carried interest. Sicherstellung der Einhaltung der Richtlinien von Invest Europe und Bearbeitung von Ad-hoc-Anfragen.
• Verantwortung für Jahresabschlüsse einschließlich Anmerkungen, enge Koordination mit Prüfern, Überwachung von Qualität und Zeitplänen sowie risikoorientierte Überprüfungen.
• Durchführung von Überprüfungen von Buchhaltungsdaten, Abstimmungen und Bewertungsprüfungen, während wir kontinuierlich unseren Qualitätsprüfungsprozess verbessern.
• Zusammenarbeit mit Produkt- und Engineering-Teams zur weiteren Standardisierung und Automatisierung unserer Prozesse.
• Unterstützung bei Portfoliobewertungen, Wasserfallberechnungen und Überprüfungen von Kapitalabrufen, Ausschüttungen und Berechnungen von Verwaltungsgebühren.
• Proaktive, zuverlässige Kommunikation mit GPs, LPs und internen Teams (Betrieb, Technik).
• Enge Zusammenarbeit mit dem Steuerteam zu steuerlichen Angelegenheiten und Sicherstellung der Konsistenz zwischen Buchhaltung, Steuerbuch und Investorenberichterstattung.

Über Sie

• Abschluss in Buchhaltung, Finanzen oder Controlling (oder gleichwertig)
• 5 Jahre relevante Erfahrung in der Fondsbuchhaltung/-verwaltung (alternative Investments). Erfahrung in integrierten Setups, die Betrieb, Buchhaltung/Berichterstattung und Steuern umfassen, ist von Vorteil.
• Solides Wissen über lokale GAAP und IFRS, Erfahrung mit weiteren Standards (z.B. Luxemburg, USA) und Prüfungserfahrung sind vorteilhaft.
• Praktische Erfahrung mit den Richtlinien von Invest Europe und starke Kenntnisse der Berichterstattungsprozesse.
• Hohe IT-Affinität, Erfahrung mit Fondsberichterstattungssoftware, fortgeschrittene Excel-/Google Sheets-Kenntnisse; Interesse an der Nutzung von Projektmanagementsoftware ist von Vorteil.
• Analytisch, detailorientiert, dynamisch, termingebunden und lernwillig.
• Fließende Englischkenntnisse; Deutsch von großem Vorteil.

Arbeitsplatz & Vorteile

• Teilnahme an einem Netzwerk von Menschen, die leidenschaftlich an Investitionen interessiert sind, und enge Zusammenarbeit mit den interessantesten Akteuren im privaten Markt.
• Profitieren Sie von der Zusammenarbeit mit einer vielfältigen Mischung von Talenten, unvergleichlicher Energie und Teamgeist innerhalb einer Kultur von Antrieb und Eigenverantwortung.
• Flexible Arbeitszeiten und ein hybrides Bürokonzept (3 Tage/Woche im Büro).
• 4 Remote-Kalenderwochen/Jahr.
• 30 Urlaubstage, 2 Firmendays sowie lokale Feiertage.
• Ein wettbewerbsfähiges Vergütungspaket.
• Eine großartige technische und Arbeitsumgebung mit allem, was Sie brauchen.

Über bunch

bunch baut die Betriebsinfrastruktur für die nächste Generation privater Märkte. Wir kombinieren KI-gestützte Automatisierung mit tiefem regulatorischen Fachwissen, um fragmentierte Tabellenkalkulationen und manuelle Prozesse durch eine integrierte Plattform über den gesamten Fondslebenszyklus zu ersetzen, die speziell für private Märkte entwickelt wurde, die auf $32 Billionen an verwaltetem Vermögen zusteuern.

Wir haben unseren ARR bis 2025 vervierfacht, über 150 Fondsmanager und 12.000 LPs auf der Plattform erreicht und gerade unsere Series B in Höhe von 35 Millionen US-Dollar im Mai 2026 abgeschlossen. Wir suchen ehrgeizige Menschen, die echte Verantwortung für schwierige Probleme übernehmen möchten und die sich dafür interessieren, Infrastruktur zu schaffen, die für die Menschen, die sie nutzen, wirklich wichtig ist.

Bei bunch setzen wir uns für ein integratives Umfeld ein, in dem Vielfalt geschätzt und gefeiert wird. Wir bieten allen qualifizierten Bewerbern gleiche Chancen.

Wir verarbeiten personenbezogene Daten gemäß den geltenden Gesetzen (einschließlich der DSGVO). Siehe unsere Datenschutzrichtlinie für Details zu Ihren Rechten und wie Sie uns erreichen können.