Senior Liquidity Risk Manager (ILAAP)

Wir suchen einen Senior Manager Risk Controlling, um unsere Funktion im Bereich Risk Controlling weiterzuentwickeln und zu stärken, mit einem Fokus auf den Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP) und das gesamte Liquiditätsrisikomanagement. Als Teil des Risk Controlling-Teams werden Sie die Entwicklung, Implementierung und Analyse von Modellen für das Liquiditätsrisikocontrolling leiten, die sowohl regulatorische Anforderungen (Säule I) als auch interne Methoden (Säule II) abdecken.

In dieser Rolle werden Sie:

• Das Design, die Wartung und die kontinuierliche Verbesserung des ILAAP-Rahmenwerks leiten, um sicherzustellen, dass es die Liquiditätsangemessenheit und Risikobereitschaft des Unternehmens genau widerspiegelt.
• Quantitative Liquiditätsrisikomethoden basierend auf historischen Entwicklungsdaten entwickeln, kalibrieren und kontinuierlich verfeinern.
• Die spezifischen Merkmale einer digitalen Retailbank in maßgeschneiderte Liquiditätsrisikomethoden übersetzen.
• Umfassende Liquiditätsstressszenarien entwerfen und kalibrieren, um potenzielle Schwachstellen zu identifizieren.
• Die Einhaltung relevanter europäischer und deutscher regulatorischer Anforderungen sicherstellen.
• Die architektonische Gestaltung von Risikolimits für Liquidität und Finanzierung etablieren und aufrechterhalten.
• Initiativen zur Verbesserung der Qualität, Governance und Herkunft von Kernbilanzdaten leiten.
• Als primärer methodologischer Experte und Projektleiter für Interaktionen mit internen/externalen Prüfern und Regulierungsbehörden fungieren.

Was Sie benötigen, um erfolgreich zu sein:

• Quantitativer akademischer Hintergrund (Master in Statistik, Mathematik, Wirtschaft oder einem ähnlichen quantitativen Bereich).
• 7-10+ Jahre praktische Erfahrung in einer Funktion im Risk Controlling oder einer führenden Beratung (Big Four), mit tiefem Fachwissen im Bereich Liquiditätsrisiko und ILAAP.
• Starkes Verständnis von ILAAP-Rahmenwerken und Liquiditätsrisikomanagement.
• Erfahrung in der Gestaltung, Kalibrierung und Validierung quantitativer Methoden für Liquiditätsrisiken.
• Fähigkeit, regulatorische und geschäftliche Anforderungen in strukturierte analytische Methoden zu übersetzen.
• Fließendes Englisch ist erforderlich; Deutschkenntnisse sind von Vorteil.

Was wir bieten:

• Karrierewachstum durch die Mitarbeit bei einem der am meisten diskutierten Disruptoren Europas.
• Wettbewerbsfähige Mitarbeiterbenefits, einschließlich eines persönlichen Entwicklungsbudgets und Homeoffice-Budget.
• Zusätzlicher Urlaubstag für jedes Jahr der Betriebszugehörigkeit.
• Ein hohes Maß an Autonomie und Zugang zu modernster Technologie.
• Ein Umzugspaket mit Visumsunterstützung für diejenigen, die es benötigen.

N26 hat das Banking für die digitale Welt neu erfunden. Wir haben physische Filialen, Papierkram und versteckte Gebühren eliminiert, um ein elegantes digitales Erlebnis zu schaffen. Wir sind in Berlin ansässig und haben Büros in mehreren Städten in Europa.

Wir erkennen an, dass unsere Stärke in unseren Mitarbeitern und den unterschiedlichen Perspektiven liegt, die sie in unsere Belegschaft einbringen. Wir begrüßen Bewerbungen von Menschen aus allen Hintergründen, Kulturen, Geschlechtern, sexuellen Orientierungen, Fähigkeiten, Neurodiversitäten und Altersgruppen.