Vice President, Fund Accounting (Real Assets)

Citco ist ein globaler Marktführer in den Bereichen Fondsdienstleistungen, Unternehmensführung und verwandte Vermögensdienstleistungen mit Mitarbeitern in 80 Büros weltweit. Mit über 3 Billionen USD an verwalteten Vermögenswerten bieten wir umfassende Lösungen und außergewöhnlichen Service, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen.

Die Fonds- und SPV-Verwaltung ist das Kerngeschäft von Citco, und unser alternativer Vermögens- und Buchhaltungsservice gehört zu den angesehensten der Branche. Unsere kontinuierlichen Investitionen in Lern- und Technologielösungen ermöglichen es unseren Mitarbeitern, ein nahtloses Kundenerlebnis zu bieten.

Als Kernmitglied unseres Teams im Büro Frankfurt am Main arbeiten Sie mit einigen der angesehensten Fachleute der Branche zusammen, um preisgekrönte Dienstleistungen für komplexe Fondsstrukturen zu erbringen, auf die unsere Kunden vertrauen können.

Verantwortlichkeiten

• Leitung der SPV- und Fondsbuchhaltung sowie des Kundenservices für die Immobilien-/Real Assets-Sparte in Ihrer Jurisdiktion, um operative Exzellenz, Kundenzufriedenheit und Umsatzwachstum voranzutreiben.
• Verantwortlich für das zugewiesene Portfolio von Kunden und Sicherstellung, dass alle Kundenanfragen und -wünsche zeitnah, effizient und qualitativ hochwertig bearbeitet werden.
• Erfassung und Reflexion von Buchungseinträgen aus rechtlichen Dokumenten in deutscher Sprache gemäß deutschem Recht.
• Sicherstellung einer genauen und zeitgerechten Finanzberichterstattung, einschließlich KAGB-relevanter Dokumentation, wo zutreffend.
• Primärer Ansprechpartner für externe Prüfer und Aufsichtsbehörden sein.
• Bereitschaft, Direktorenpositionen bei Kundenunternehmen zu übernehmen.
• Verwaltung und Koordination des gesamten Lohnabrechnungsprozesses für Kundenmitarbeiter unter Wahrung strenger Vertraulichkeit.
• Überprüfung und Validierung von Lohnabrechnungsdokumenten und Spesenabrechnungen der Mitarbeiter, um Genauigkeit und Einhaltung relevanter regulatorischer Anforderungen sicherzustellen.
• Zusammenarbeit mit lokalen Anbietern in Deutschland, wie Steuerberatern und Behörden, und Überprüfung der relevanten Dokumente, die von diesen Anbietern zur Unterstützung der Direktoren des Kundenunternehmens erstellt wurden.
• Beteiligung an der regelmäßigen Überprüfung von Transaktionsprofilen und Risikodokumenten und deren Aktualisierung, falls erforderlich.

Qualifikationen

• Abgeschlossene Ausbildung als Buchhalter (Bilanzbuchhalter) oder Bachelor-Abschluss in Buchhaltung, Finanzen oder Management.
• Mehr als 10 Jahre Erfahrung in einer internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder einem internationalen Buchhaltungs- oder Dienstleistungsunternehmen im Finanz- oder Buchhaltungsbereich sind von Vorteil.
• Praktische Erfahrung im deutschen Investmentgesetz (KAGB) ist ein Muss.
• Relevante berufliche Qualifikationen sind von Vorteil (CPA, CFA, CMA), aber nicht erforderlich.
• Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor mit hohem operativen Volumen und/oder Kenntnisse in der Fondsbuchhaltung oder Hedgefondsbranche sind von Vorteil.
• Solides Verständnis von Lohnabrechnungsprozessen, Lohnabrechnungsdokumentation und Spesenberichterstattung mit der Fähigkeit, effektiv mit mehreren Interessengruppen zu kommunizieren.
• Nachgewiesene Fähigkeit, sensible und vertrauliche Informationen mit größter Diskretion zu behandeln.
• Hochgradig organisiert und detailorientiert.
• Proaktiv, teamorientiert und ergebnisorientiert.
• Gute zwischenmenschliche Fähigkeiten und Kundenservicefähigkeiten.
• Fließend in Englisch und Deutsch.

Unsere Vorteile

Ihr Wohlbefinden hat für uns oberste Priorität und ist zentral für unseren Erfolg. Wir bieten eine Reihe von Vorteilen, Schulungs- und Bildungsunterstützung sowie flexible Arbeitsbedingungen, um Ihnen zu helfen, in Ihrer Karriere erfolgreich zu sein und gleichzeitig persönliche Bedürfnisse zu berücksichtigen. Fragen Sie uns nach spezifischen Vorteilen an Ihrem Standort.

Wir fördern Vielfalt und legen Wert auf die Einstellung von Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen. Unsere inklusive Kultur ist eine Quelle des Stolzes und der Stärke, die Innovation und gegenseitigen Respekt fördert.

Citco begrüßt und ermutigt Bewerbungen von Menschen mit Behinderungen. Unterkünfte sind auf Anfrage für Kandidaten verfügbar, die an allen Aspekten der Auswahl teilnehmen.