Quantitative Risk Analyst (f/m/d)

Bereich: Die Models & Analytics-Abteilung von Eurex Clearing ist verantwortlich für die Entwicklung und Pflege modernster Risikomethoden, einschließlich Modelle für Marktrisiken und Produktbewertung. Innerhalb der Abteilung konzentriert sich das Team für Risikomethodik ETD auf die Risikomethodik für börsennotierte Produkte wie Futures und Optionen. Dieses kollaborative Team ist verantwortlich für die Entwicklung von Bewertungs- und Risikomessmethoden sowie die laufende Wartung von Modellen im Zusammenhang mit bestehenden börsennotierten Derivaten und die Integration neuer Produkte in den Risikorahmen.

Ihre Aufgaben innerhalb des Teams umfassen die Wartung, Kalibrierung und Dokumentation von Risikomethoden. Sie arbeiten eng mit Ihren Kollegen im Team zusammen und unterstützen das Design von Risikomethoden für Finanzderivate. Sie werden auch mit anderen Bereichen des Unternehmens, einschließlich Risikomanagement, IT und Geschäftsbereichen, zusammenarbeiten, um unseren Kunden innovative Angebote in einem stark regulierten Umfeld zu bieten. Ein starkes quantitatives Skillset ermöglicht es Ihnen, unsere Produkt- und Risikomodelllandschaft zu verstehen und zu kontinuierlichen Verbesserungen beizutragen.

Ihr Verständnis von ersten und zweiten Ordnung Marktrisiken, kombiniert mit Ihrer Leidenschaft für Finanzmärkte, ermöglicht es Ihnen, pragmatische Lösungen zu entwickeln, die den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechen und den regulatorischen Anforderungen gerecht werden. Kommunikation ist eine Ihrer Stärken, und Sie sind in der Lage, komplexe quantitative Themen im Zusammenhang mit Risikomethoden gegenüber Stakeholdern wie dem oberen Management, Kunden oder Regulierungsbehörden zu präsentieren und zu erklären.

Ihr Profil:

• M.Sc. oder PhD in einer finanziellen oder quantitativen Disziplin, risikomanagementbezogene Qualifikationen wie CFA oder FRM sind von Vorteil
• Ein ausgeprägtes Interesse an den Finanzmärkten, Derivatebewertung und Risikomanagement
• Gutes Verständnis der Finanzmärkte und -produkte, der Marktteilnehmer und des regulatorischen Umfelds, dem das Unternehmen unterliegt
• Starkes Wissen über Wertpapierabwicklungen, die Modellierung finanzieller Derivate und das Management von Marktrisiken oder damit verbundene Forschungstätigkeiten; praktische Erfahrung ist von Vorteil
• Effektiver Teamplayer und ein hohes Maß an organisatorischer Selbstständigkeit
• Sehr gute quantitative und analytische Fähigkeiten, begleitet von der Fähigkeit, Ergebnisse und komplexe Themen verständlich zu artikulieren
• Eine starke Ausrichtung auf die Lieferung greifbarer Ergebnisse

Die Deutsche Börse Group schätzt ein internationales Klima, in dem Vielfalt universell ist. Dies zeigt sich in unserer vielfältigen Belegschaft, den routinemäßigen Verantwortlichkeiten oder anderen Tätigkeitsbereichen. Wir suchen Mitarbeiter, die gerne in einem dynamischen und flexiblen Umfeld arbeiten und bereit sind, innovative Ideen für das Unternehmen einzubringen. Eine offene Denkweise, ein proaktiver Ansatz und Selbstmotivation sind Voraussetzungen.

Wir bieten unseren Mitarbeitern ein attraktives Vergütungspaket. Zu den Vorteilen gehören ein hohes Maß an Vertrauen und Autonomie an modernen, zentral gelegenen Arbeitsplätzen, an denen Unternehmenskultur und Werte regelmäßig gelebt werden.

Wir schätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen - unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Glauben, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung und Identität.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann ermutigen wir Sie, sich jetzt zu bewerben!

Haben Sie Fragen zum Bewerbungsprozess oder zu dieser Position? Bitte kontaktieren Sie uns unter careers@deutsche-boerse.com oder telefonisch unter 069-211-11810. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!