Liquidity Risk Manager (Vice President)

Nomura ist eine asiatisch basierte Finanzdienstleistungsgruppe mit einem integrierten globalen Netzwerk, das sich über mehr als 30 Länder erstreckt. Durch die Verbindung von Märkten im Osten und Westen bedient Nomura die Bedürfnisse von Einzelpersonen, Institutionen, Unternehmen und Regierungen durch seine drei Geschäftseinheiten: Retail, Asset Management und Wholesale (Global Markets und Investment Banking). Nomura Financial Products Europe GmbH (NFPE) ist die kontinentaleuropäische Einheit von Nomura mit Sitz in Frankfurt, Deutschland. NFPE bietet das vollständige Spektrum an Nomura-Produkten und -Dienstleistungen für Kunden in Europa an.

Die Treasury Risk-Abteilung ist verantwortlich für die zweite Verteidigungslinie der Treasury-Aktivitäten des Unternehmens. Der Fokus des Teams liegt zunächst auf der Überprüfung und Herausforderung der Liquiditätsangemessenheit, Modellierung und Überwachung, die von den ersten Linien-Teams durchgeführt werden, mit einer zukünftigen Erweiterung auf alle finanziellen Risiken, die vom Treasury-Team verwaltet werden. Diese Position erfordert Erfahrung als Liquidity Risk Manager, um die Treasury-Funktion aus dem Risikomanagement-Team heraus zu überwachen.

Zu den Aufgaben gehören unter anderem:

• Beitrag zur globalen Entwicklung eines Rahmens für die zweite Linie zur Überwachung von Liquiditätsrisiken.
• Verbesserung des Rahmens für das Management von Liquiditätsrisiken der rechtlichen Einheiten.
• Identifizierung und Implementierung potenzieller Verbesserungen im Risikomanagement der Treasury-Desks.
• Sicherstellung, dass Richtlinien und Verfahren den Best Practices entsprechen.
• Überprüfung und Sicherstellung der Angemessenheit der verfügbaren Finanzierungs- und Liquiditätsressourcen und -pläne im Einklang mit den Geschäftsstrategien.
• Analyse von Stressszenarien und Herausforderung der Liquiditätsangemessenheit.
• Unterstützung des Risikoinventars und des Strategieprozesses sowie Überprüfung und Herausforderung von Risikobereitschaft und Limitvorschlägen.
• Sicherstellung, dass Limits und Kontrollen robust sind und die Einhaltung der Risikobereitschaft unterstützen.
• Identifizierung von Verbesserungsmöglichkeiten innerhalb des bestehenden Liquiditätsmodellrahmens und Bewertung der konzeptionellen Solidität von Modellen und Annahmen.
• Herausforderung von Erklärungen zu Änderungen in den berichteten Daten (z.B. für Limitverbrauch und Prognosen) und Eskalation von Verstößen gegen die Risikobereitschaft.
• Vertretung der lokalen Risikofunktion in relevanten Senior-Ausschüssen (z.B. Entity ALCO, RMC).

Wichtige Ziele für den Erfolg:

• Gute Priorisierungsfähigkeiten und eine starke Arbeitsmoral.
• Initiative ergreifen und proaktiv sowie unabhängig arbeiten.
• Detail- und prozessorientiert.
• Starke Kommunikationsfähigkeiten zur Artikulation von Anforderungen und Bedenken.
• Starke analytische Fähigkeiten zur Erkennung/Untersuchung signifikanter Probleme.

Erforderliche Fähigkeiten, Erfahrungen, Qualifikationen und Kenntnisse:

• Mindestens 5 Jahre Erfahrung in einem Finanzdienstleistungsunternehmen, vorzugsweise im Bereich Markt- oder Liquiditätsrisikomanagement oder einer anderen relevanten Treasury-Funktion.
• Abschluss in Finanzen, Rechnungswesen, Risikomanagement, Finanzmathematik oder verwandten quantitativen Bereichen.
• Kenntnisse der Methoden und regulatorischen Anforderungen im Bereich Markt- und Liquiditätsrisikomanagement.
• Praktisches Wissen über regulatorische Erwartungen und branchenweite Best Practices hinsichtlich des Managements der Treasury-Desks in der zweiten Linie.

Nomura verpflichtet sich zu einer Beschäftigungspolitik der Chancengleichheit und ist grundsätzlich gegen jede weniger günstige Behandlung bestehender oder potenzieller Mitarbeiter aufgrund von Rasse, Glauben, Farbe, Nationalität, Behinderung, Familienstand, Schwangerschaft, Geschlecht oder sexueller Orientierung.