Quant Portfolio Manager

Basierend in Melbourne wird dieser Quantitative Active Equity Portfolio Manager die täglichen Portfolioverwaltungsfunktionen durchführen, an Teamhandelsdiskussionen teilnehmen, Risiken und Positionierungen von Strategien bewerten, nach Bedarf Trades aufbauen und implementieren sowie mit Partnern in der quantitativen Forschung, im Betrieb, im Front- und Middle-Office zu Themen interagieren, die für das Portfoliomanagement entscheidend sind, und den Kundenbeziehungs- und Verkaufsprozess unterstützen. Die Rolle berichtet an den Leiter des Quantitative Equity Portfolio Managements und arbeitet eng mit globalen Teams und Spezialisten zusammen, um den NTAM-Investitionsprozess zu unterstützen.

Was Sie tun werden:

• Verwalten quantitativer Portfolios zur Erreichung der strategischen Ziele gemäß den Anlageleitlinien, dem regulatorischen Rahmen und den Unternehmensrichtlinien, einschließlich der Zusammenarbeit mit anderen Portfoliomanagern zur Erstellung und Ausführung von Trades, Transaktionen von Kunden-Cashflows und der Durchführung von Unternehmensaktionen.
• Leiten oder an Projekten zur Faktorenentwicklung, Modellentwicklung, Portfoliokonstruktion und Risikomanagement teilnehmen.
• Das Portfolioverwaltungsteam bei internen globalen Projekten und Initiativen wie Technologiemigrationen, interner Forschung und der Aufsicht über ausgelagerte Aktivitäten vertreten.
• Portfolioverwaltungstools aufbauen und pflegen, die zur Analyse und Forschung quantitativer Anlagestrategien verwendet werden.
• Berichte über Portfolioleistung, Risikomerkmale und Strategieaktualisierungen erstellen und analysieren.
• Die Implementierung von Strategien überwachen, einschließlich des Managements von Transaktionskosten; Betriebsverfahren für die Portfolioverwaltungsfunktion überprüfen und erstellen, globale Praktiken sowie Standards für Geschäftskontinuität und Aufsicht einbeziehen; Leistungsüberwachungswerkzeuge und Dashboards aufbauen und verfeinern.
• Partner bei Kundenservice- und Geschäftsentwicklungsbemühungen unterstützen.

Wissen & Fähigkeiten:

• Abschluss (Master-Abschluss bevorzugt).
• Über 5 Jahre Erfahrung in der Investmentmanagementbranche mit nachweislicher Erfolgsbilanz in der Investmentanalyse bei mittelgroßen bis großen Unternehmen.
• Erfahrung als Teil einer globalen Investmentorganisation.
• Mindestens 3 Jahre Erfahrung in quantitativen Aktien im Bereich Portfolioverwaltung und Forschung.
• Kenntnisse in Portfolioverwaltung, Betrieb und Drittanbieter-Marktdaten-Systemen, einschließlich Aladdin, Portfolio-Optimierungstools, Eagle und Bloomberg.
• Starkes Verständnis von Aktienfaktormodellen, Portfoliooptimierung, Risikomodellen und Handelskostenmodellierung, Performance-Zuordnung und Signalbewertung.
• Starke Python-Kenntnisse; Fähigkeit, mit großen Datensätzen (SQL bevorzugt) und Produktionsforschungs-Code zu arbeiten.
• CFA-Bezeichnung bevorzugt, aber nicht erforderlich.
• Innovativ, intellektuell getrieben, mit einer intensiven Neugier auf Finanzmärkte und menschliches Verhalten.
• Kenntnis von ESG- und nachhaltigen Investitionsthemen und Best Practices ist bevorzugt.
• Starke analytische, kommunikative und zwischenmenschliche Fähigkeiten.
• Starke mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten.

Angemessene Unterbringung:

Northern Trust verpflichtet sich, mit Menschen mit Behinderungen zusammenzuarbeiten und angemessene Unterkünfte bereitzustellen. Wenn Sie eine angemessene Unterkunft für einen Teil des Einstellungsprozesses benötigen, senden Sie bitte eine E-Mail an unser HR-Service-Center.