Auf einen Blick
- Aufgaben: Überwache Cashflows und sichere Fondsvermögen gemäß den luxemburgischen Vorschriften.
- Unternehmen: Randstad, der globale HR-Dienstleister mit Fokus auf deine Karriere.
- Vorteile: Attraktive Vergütung, 34,5 Urlaubstage und Essensgutscheine.
- Weitere Informationen: Proaktive Teamplayer mit analytischen Fähigkeiten sind hier gefragt.
- Warum dieser Job: Werde Teil eines dynamischen Teams und entwickle deine Fähigkeiten in einem spannenden Umfeld.
- Qualifikationen: Mindestens 2 Jahre Erfahrung in einer Depotbank oder Fondsverwaltung.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 60000 - 80000 € pro Jahr.
Wir suchen einen rigorosen und detailorientierten Depositary Operations Analyst, der unser wachsendes Cash & Safekeeping-Team verstärkt. In dieser Rolle agieren Sie als wichtige Verteidigungslinie und gewährleisten die tägliche regulatorische Aufsicht über Geldflüsse sowie die Verwahrung von Fondsvermögen (sowohl traditionell als auch alternativ) in strikter Übereinstimmung mit den luxemburgischen Vorschriften.
Hauptverantwortlichkeiten:
- Cash Flow Monitoring: Durchführung täglicher und monatlicher Abstimmungen der Fondsbankkonten. Identifizierung, Untersuchung und Dokumentation signifikanter oder inkonsistenter Geldbewegungen.
- Asset Safekeeping & Position Checks: Regelmäßige Abstimmungen der finanziellen Instrumente, die in Verwahrung gehalten werden, gegen die Aufzeichnungen der Fondsverwaltung. Sicherstellung der ordnungsgemäßen Eigentumsverifizierung für Nicht-Verwahrungsvermögen (Private Equity, Immobilien).
- Exception & Break Management: Proaktive Identifizierung, Untersuchung und Lösung operativer Brüche und Gelddifferenzen durch Zusammenarbeit mit Transferagenten, Fondsbuchhaltern und externen Gegenparteien.
- Operational Risk & Admin: Überprüfung und Pflege umfassender Prüfprotokolle und Kontrollprotokolle zur Gewährleistung der Bereitschaft für interne Audits und CSSF-regulatorische Überprüfungen. Unterstützung bei administrativen Aufgaben und der Pflege statischer Daten innerhalb des Teams.
Ihr Profil:
- Erfahrung: Mindestens 2 Jahre Berufserfahrung in einer Depotbank, Fondsverwaltung oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Luxemburg.
- Technische Fähigkeiten: Gute Kenntnisse finanzieller Instrumente und Geldabstimmungsprozesse. Verständnis der UCITS- und/oder AIFMD-Depotrahmen ist ein großer Vorteil.
- Soziale Fähigkeiten: Starke analytische, problemlösende und investigative Fähigkeiten. Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten und enge Bewertungsfristen (NAV-Zyklus) einzuhalten.
- Sprachen & Tools: Fließend in Englisch (schriftlich und mündlich). Versiert in MS Excel (Abstimmungen, VLOOKUP, Pivot-Tabellen).
- Mindset: Proaktiv, lernbegierig und ein starker Teamplayer.
Das Angebot:
- Wir bieten ein hoch wettbewerbsfähiges Vergütungspaket und eine hervorragende Work-Life-Balance für diesen temporären Einsatz: Stundenlohn: 28,30 € brutto pro Stunde (ca. 4.895,90 € brutto pro Monat im Durchschnitt).
- Bonus: 13. Monatsgehalt (pro-rata basierend auf der Vertragsdauer berechnet).
- Großzügiger Urlaub: 34,5 Urlaubstage pro Jahr (pro-rata).
- Essensgutscheine: Bis zu 18 Gutscheine pro Monat, im Wert von jeweils 10,80 €.
Randstad fördert Chancengleichheit. Wir rekrutieren unsere Talente basierend auf ihren Fähigkeiten, ohne Unterscheidung nach Alter, sexueller Orientierung, Nationalität, religiösen Überzeugungen, Geschlecht oder Behinderung.
Bereit, diese neue Herausforderung anzunehmen? Bewerben Sie sich jetzt! Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.
Depositary Fund Oversight Specialist | Temporary Contract Arbeitgeber: Randstad
Randstad ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern in Luxemburg nicht nur ein wettbewerbsfähiges Gehalt und großzügige Urlaubsansprüche bietet, sondern auch eine erstklassige Work-Life-Balance fördert. In einem dynamischen und unterstützenden Team haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln und sich in einem internationalen Umfeld zu entfalten, während Sie eine Schlüsselrolle in der Aufsicht über Fondsvermögen übernehmen.
